OrbiMed 投資組合持股
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1.11億 |
| 2 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+US$7308萬 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$6992萬 |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$6360萬 |
| 5 |
Viatris
VTRS
|
+US$5241萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$1.48億 |
| 2 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+US$7229萬 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$6807萬 |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$6761萬 |
| 5 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$5344萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 95.67% |
| 2 | 其他 | 2.15% |
| 3 | 金融 | 2.15% |
| 4 | 資訊科技 | 0.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALXN
1
已下市
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$4.5億 | 5.1% |
3,710,986
+322,600
| +10% | +US$4159萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
2
Biogen
BIIB
US$370億
| US$3.93億 | 4.45% |
1,436,900
+155,700
| +12% | +US$4402萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
CELG
3
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$3.9億 | 4.42% |
3,132,177
+25,400
| +0.8% | +US$304萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
4
Boston Scientific
BSX
US$641億
| US$3.81億 | 4.32% |
15,311,400
-1,195,500
| -7% | -US$2907萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
|
5
Merck
MRK
US$3623億
| US$3.63億 | 4.12% |
5,989,215
+1,152,485
| +24% | +US$6992萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.27兆
| US$2.8億 | 3.18% |
3,330,200
+591,200
| +22% | +US$4735萬 |
2015 Q3
6個季度
|
|
|
WMGI
7
已下市
Wright Medical Group Inc
WMGI
| US$2.78億 | 3.16% |
8,946,234
+1,361,900
| +18% | +US$3694萬 |
2014 Q3
10個季度
|
|
8
Incyte
INCY
US$248億
| US$2.64億 | 2.99% |
1,973,597
-109,203
| -5% | -US$1390萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
9
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1376億
| US$2.37億 | 2.69% |
2,169,200
+9,800
| +0.5% | +US$86.3萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
10
Amgen
AMGN
US$2526億
| US$2.36億 | 2.67% |
1,438,300
-893,500
| -38% | -US$1.48億 |
2013 Q2
15個季度
|
|
11
Agilent Technologies
A
US$488億
| US$1.92億 | 2.18% |
3,629,900
| – | – |
2013 Q2
15個季度
|
|
12
Pfizer
PFE
US$1643億
| US$1.85億 | 2.1% |
5,698,029
+251,062
| +5% | +US$792萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
13
Edwards Lifesciences
EW
US$608億
| US$1.73億 | 1.96% |
5,517,900
+1,463,700
| +36% | +US$4583萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
|
AET
14
已下市
Aetna Inc
AET
| US$1.67億 | 1.9% |
1,312,400
+506,500
| +63% | +US$6360萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
SHPG
15
已下市
Shire pic
SHPG
| US$1.56億 | 1.77% |
897,451
-305,900
| -25% | -US$5344萬 |
2013 Q3
14個季度
|
|
16
HCA Healthcare
HCA
US$1046億
| US$1.55億 | 1.76% |
1,745,000
-257,200
| -13% | -US$2145萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
17
Humana
HUM
US$533億
| US$1.53億 | 1.73% |
742,300
-94,100
| -11% | -US$1945萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
18
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$984億
| US$1.47億 | 1.66% |
378,170
+22,870
| +6% | +US$848萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
19
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$1.43億 | 1.62% |
862,600
-159,000
| -16% | -US$2529萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5205億
| US$1.36億 | 1.54% |
2,080,000
-845,000
| -29% | -US$5312萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
21
已下市
Array Biopharma Inc
ARRY
| US$1.27億 | 1.44% |
14,182,900
-1,905,900
| -12% | -US$2028萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
22
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$8.03億
| US$1.24億 | 1.4% |
8,646,112
| – | – |
2014 Q1
12個季度
|
|
|
23
Centene
CNC
US$348億
| US$1.18億 | 1.34% |
+3,311,400
| 新 | +US$1.11億 |
2017 Q1
0個季度
|
|
|
ICPT
24
已下市
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$1.17億 | 1.33% |
1,037,000
-83,000
| -7% | -US$969萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
AGN
25
已下市
Allergan plc
AGN
| US$1.14億 | 1.29% |
477,390
-292,300
| -38% | -US$6807萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
相似基金
OrbiMed的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，OrbiMed持有149個部位，價值US$88.2億，較前一季的US$78.5億增加12%。 其前十大持股占投資組合的37%。
OrbiMed的2017年第1季申報資料顯示有新增20項、增加26檔、減碼29檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Centene：共3,311,400股，價值US$1.18億。 最大的一筆賣出是Amgen，估計金額為US$1.48億。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產96%，低於前一季的96%，其次為其他和金融。
- OrbiMed在2017年第1季最大筆買進的是Centene：共買進3,311,400股，價值US$1.18億。
- OrbiMed在2017年第1季增持Merck的幅度最大，估計增加US$6992萬。
- OrbiMed在2017年第1季最大幅度減持的標的是Amgen，估計減持了US$1.48億。
- OrbiMed於2017年第1季完全出清Molina Healthcare，估計賣出金額為US$2692萬。
- 在2017年第1季，OrbiMed的投資組合規模為US$88.2億，前十大持股占37%。
- OrbiMed在2017年第1季新增了20個部位，並平倉13個部位。
- OrbiMed的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$88.2億。
根據OrbiMed的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年5月15日提交。