OrbiMed 投資組合持股
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$2.02億 |
| 2 |
Cooper Companies
COO
|
+US$1.8億 |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$7826萬 |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$7786萬 |
| 5 |
WMGI
Wright Medical Group Inc
WMGI
|
+US$7530萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ITMN
INTERMUNE INC
ITMN
|
+US$2.4億 |
| 2 |
Viatris
VTRS
|
+US$1.84億 |
| 3 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+US$1.07億 |
| 4 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$8930萬 |
| 5 |
ICPT
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
|
+US$4366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 85.85% |
| 2 | 其他 | 13.74% |
| 3 | 資訊科技 | 0.34% |
| 4 | 金融 | 0.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Gilead Sciences
GILD
US$2113億
| US$4億 | 4.18% |
3,762,200
+327,400
| +10% | +US$3206萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2
Biogen
BIIB
US$374億
| US$3.94億 | 4.11% |
1,190,100
+105,900
| +10% | +US$3492萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1288億
| US$3.73億 | 3.9% |
7,292,000
+103,000
| +1% | +US$514萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
4
Amgen
AMGN
US$2546億
| US$3.66億 | 3.82% |
2,603,000
+358,000
| +16% | +US$4674萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
ICPT
5
已下市
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$3.51億 | 3.67% |
1,485,000
-171,258
| -10% | -US$4366萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
AGN
6
已下市
Allergan plc
AGN
| US$3.47億 | 3.62% |
1,436,200
+904,200
| +170% | +US$2.02億 |
2013 Q2
5個季度
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$5236億
| US$3.16億 | 3.3% |
5,478,000
+273,800
| +5% | +US$1520萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
SHPG
8
已下市
Shire pic
SHPG
| US$3.16億 | 3.3% |
1,219,000
+313,800
| +35% | +US$7786萬 |
2013 Q3
4個季度
|
|
|
CELG
9
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$3.15億 | 3.29% |
3,328,000
+673,000
| +25% | +US$6073萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
10
HCA Healthcare
HCA
US$1060億
| US$2.97億 | 3.1% |
4,213,000
-300,000
| -7% | -US$1983萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
SHPG
11
買權
已下市
Shire pic
SHPG
| US$2.46億 | 2.57% |
+950,000
| 新 | +US$2.36億 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
MDVN
12
已下市
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$2.25億 | 2.35% |
4,546,000
-347,200
| -7% | -US$1475萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
13
Illumina
ILMN
US$318億
| US$2.2億 | 2.3% |
1,380,604
-44,204
| -3% | -US$739萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
CFN
14
已下市
CAREFUSION CORPORATION
CFN
| US$2.15億 | 2.25% |
4,756,000
+1,085,000
| +30% | +US$4886萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2610億
| US$2.06億 | 2.15% |
1,691,400
+155,700
| +10% | +US$1893萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
RLYP
16
已下市
RELYPSA INC COM
RLYP
| US$1.87億 | 1.95% |
8,857,551
-1,084,000
| -11% | -US$2628萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
17
Intuitive Surgical
ISRG
US$1529億
| US$1.78億 | 1.86% |
3,477,600
-42,300
| -1% | -US$210萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
18
Cooper Companies
COO
US$119億
| US$1.78億 | 1.86% |
+4,570,800
| 新 | +US$1.8億 |
2014 Q3
0個季度
|
|
19
Agilent Technologies
A
US$490億
| US$1.75億 | 1.83% |
6,010,002
+1,633,843
| +37% | +US$6672萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
20
Perrigo
PRGO
US$22.5億
| US$1.72億 | 1.8% |
1,144,700
-37,000
| -3% | -US$552萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
AGN
21
已下市
Allergan Inc
AGN
| US$1.6億 | 1.67% |
897,700
-646,000
| -42% | -US$1.07億 |
2013 Q2
5個季度
|
|
22
Incyte
INCY
US$251億
| US$1.6億 | 1.67% |
3,254,900
-245,500
| -7% | -US$1231萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
23
Merck
MRK
US$3658億
| US$1.58億 | 1.65% |
2,789,776
+129,952
| +5% | +US$730萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
24
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$8.06億
| US$1.56億 | 1.63% |
14,342,447
+3,672,982
| +34% | +US$4205萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
IPXL
25
已下市
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| US$1.52億 | 1.59% |
6,405,200
+989,600
| +18% | +US$2535萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
OrbiMed的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，OrbiMed持有159個部位，價值US$95.7億，較前一季的US$84.9億增加13%。 其前十大持股占投資組合的36%。
OrbiMed在2014年第3季投入US$5.43億淨新增資金，建立27個新部位，並加碼34個既有持股。 其最大的新持股是Cooper Companies：共4,570,800股，價值US$1.78億。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的86%，較前一季的85%上升，其次為其他和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Viatris，估計減持了US$1.84億。
- OrbiMed在2014年第3季最大筆買進的是Cooper Companies：共買進4,570,800股，價值US$1.78億。
- OrbiMed在2014年第3季增持Allergan plc的幅度最大，估計增加US$2.02億。
- OrbiMed在2014年第3季最大幅度減持的標的是Viatris，估計減持了US$1.84億。
- OrbiMed於2014年第3季完全出清INTERMUNE INC，估計賣出金額為US$2.4億。
- 在2014年第3季，OrbiMed的投資組合規模為US$95.7億，前十大持股占36%。
- OrbiMed在2014年第3季新增了27個部位，並平倉32個部位。
- OrbiMed的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$95.7億。
根據OrbiMed的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月14日提交。