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OrbiMed 投資組合持股
AUM
US$54億
週轉率
40.13%
1年估算報酬率
163.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.95%
1年估算報酬率
+163.13%
3年估算報酬率
+393.16%
5年估算報酬率
+486.34%
10年估算報酬率
+3,291.56%
AUM
US$87.8億
AUM 成長
-US$8.02億
(-8.4%)
資金流向
-US$15.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-18%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.27%
持股
157
新
20
增持
27
減碼
40
已平倉
17
平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$1.31億 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$9752萬 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$9737萬 |
| 4 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+US$7624萬 |
| 5 |
Audentes Therapeutics, Inc
BOLD
|
+US$7287萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$2.13億 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$1.84億 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1.52億 |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$1.41億 |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$1.38億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 96.98% |
| 2 | 其他 | 2.61% |
| 3 | 金融 | 0.39% |
| 4 | 資訊科技 | 0.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Biogen
BIIB
US$370億
| US$4.18億 | 4.76% |
1,333,900
-166,500
| -11% | -US$4931萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
2
Boston Scientific
BSX
US$662億
| US$4.1億 | 4.67% |
17,211,700
-5,917,500
| -26% | -US$1.41億 |
2014 Q1
10個季度
|
|
3
Amgen
AMGN
US$2375億
| US$4.06億 | 4.63% |
2,436,700
-596,800
| -20% | -US$1.01億 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
ALXN
4
已下市
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$3.23億 | 3.68% |
2,638,011
-343,400
| -12% | -US$4420萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
CELG
5
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$3.08億 | 3.51% |
2,948,577
+543,900
| +23% | +US$5886萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$2.67億 | 3.04% |
4,229,900
-2,343,200
| -36% | -US$1.52億 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
7
Merck
MRK
US$3584億
| US$2.19億 | 2.49% |
3,675,126
+1,667,682
| +83% | +US$9752萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
SHPG
8
已下市
Shire pic
SHPG
| US$2.06億 | 2.35% |
1,063,351
+669,342
| +170% | +US$1.31億 |
2013 Q3
12個季度
|
|
|
ICPT
9
已下市
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$1.84億 | 2.1% |
1,120,000
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
WMGI
10
已下市
Wright Medical Group Inc
WMGI
| US$1.8億 | 2.06% |
7,356,233
+811,070
| +12% | +US$1868萬 |
2014 Q3
8個季度
|
|
|
AGN
11
已下市
Allergan plc
AGN
| US$1.79億 | 2.04% |
778,690
-565,925
| -42% | -US$1.38億 |
2013 Q2
13個季度
|
|
12
Agilent Technologies
A
US$488億
| US$1.75億 | 1.99% |
3,714,800
+149,600
| +4% | +US$698萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
13
Incyte
INCY
US$235億
| US$1.74億 | 1.99% |
1,850,178
-474,500
| -20% | -US$3998萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
14
Edwards Lifesciences
EW
US$513億
| US$1.66億 | 1.89% |
4,119,600
+2,585,400
| +169% | +US$9737萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$1.64億 | 1.87% |
2,040,500
+563,700
| +38% | +US$4512萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
16
Puma Biotechnology
PBYI
US$5.69億
| US$1.6億 | 1.82% |
2,383,525
-580,500
| -20% | -US$2935萬 |
2014 Q2
9個季度
|
|
17
Gilead Sciences
GILD
US$1935億
| US$1.59億 | 1.81% |
2,010,700
-1,062,200
| -35% | -US$8629萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
18
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$5.72億
| US$1.58億 | 1.8% |
11,879,106
| – | – |
2014 Q1
10個季度
|
|
19
Molina Healthcare
MOH
US$109億
| US$1.54億 | 1.75% |
2,634,700
+796,700
| +43% | +US$4391萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
WCG
20
已下市
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| US$1.46億 | 1.66% |
1,248,000
-670,500
| -35% | -US$7490萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
21
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829億
| US$1.43億 | 1.63% |
355,300
-154,600
| -30% | -US$6202萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
22
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328億
| US$1.41億 | 1.6% |
1,612,000
-577,300
| -26% | -US$5456萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
23
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598億
| US$1.36億 | 1.55% |
1,690,200
-990,000
| -37% | -US$7580萬 |
2013 Q4
11個季度
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491億
| US$1.3億 | 1.48% |
816,500
-560,700
| -41% | -US$8640萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
25
Pfizer
PFE
US$1712億
| US$1.2億 | 1.36% |
3,722,939
-749,921
| -17% | -US$2508萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
相似基金
OrbiMed的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，OrbiMed持有157個部位，管理資產為US$87.8億，較前一季的US$95.8億減少8.4%。 其前十大持股占投資組合的33%。
OrbiMed於2016年第3季淨撤出US$15.8億，平倉17個部位，並減持40檔持股。 最受矚目的出清持股是RELYPSA INC COM，這筆估值約為US$1.37億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的97%，較前一季的94%上升，其次為其他和金融。
與趨勢相反，OrbiMed新建了Allergan plc的部位，價值US$7246萬。
- OrbiMed在2016年第3季最大筆買進的是Allergan plc：共買進88,200股，價值US$7246萬。
- OrbiMed在2016年第3季增持Shire pic的幅度最大，估計增加US$1.31億。
- OrbiMed在2016年第3季最大幅度減持的標的是HCA Healthcare，估計減持了US$2.13億。
- OrbiMed於2016年第3季完全出清RELYPSA INC COM，估計賣出金額為US$1.37億。
- 在2016年第3季，OrbiMed的投資組合規模為US$87.8億，前十大持股占33%。
- OrbiMed在2016年第3季新增了20個部位，並平倉17個部位。
- OrbiMed的投資組合價值較前一季下跌8.4%，降至US$87.8億。
根據OrbiMed的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月14日提交。