OrbiMed 投資組合持股
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CMTA
Clementia Pharmaceuticals Inc.
CMTA
|
+US$1.7億 |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$7945萬 |
| 3 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$7531萬 |
| 4 |
KALA BIO
KALA
|
+US$5219萬 |
| 5 |
IMMU
Immunomedics Inc
IMMU
|
+US$5051萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+US$1.85億 |
| 2 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$5133萬 |
| 3 |
ICPT
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
|
+US$5064萬 |
| 4 |
Insmed
INSM
|
+US$4797萬 |
| 5 |
Glaukos
GKOS
|
+US$3437萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 95.89% |
| 2 | 金融 | 2.54% |
| 3 | 其他 | 1.56% |
| 4 | 資訊科技 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALXN
1
已下市
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$5.11億 | 4.89% |
3,645,486
-226,300
| -6% | -US$3075萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
2
Biogen
BIIB
US$375億
| US$5.1億 | 4.88% |
1,630,000
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
CELG
3
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$4.89億 | 4.67% |
3,351,977
-73,800
| -2% | -US$1005萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
4
Boston Scientific
BSX
US$608億
| US$3.91億 | 3.73% |
13,397,000
-1,003,000
| -7% | -US$2770萬 |
2014 Q1
14個季度
|
|
5
Merck
MRK
US$3689億
| US$3.51億 | 3.36% |
5,750,376
| – | – |
2016 Q1
6個季度
|
|
6
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1417億
| US$3.15億 | 3.01% |
2,074,302
+47,800
| +2% | +US$719萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
7
Puma Biotechnology
PBYI
US$5.39億
| US$2.9億 | 2.78% |
2,425,735
| – | – |
2014 Q2
13個季度
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.26兆
| US$2.63億 | 2.51% |
3,075,000
| – | – |
2015 Q3
8個季度
|
|
9
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$960億
| US$2.56億 | 2.45% |
572,770
+106,000
| +23% | +US$5044萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
10
Cigna
CI
US$788億
| US$2.37億 | 2.26% |
1,266,100
+44,000
| +4% | +US$783萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
11
Amgen
AMGN
US$2519億
| US$2.34億 | 2.23% |
1,253,100
-49,600
| -4% | -US$879萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
12
Agilent Technologies
A
US$493億
| US$2.34億 | 2.23% |
3,638,900
-175,200
| -5% | -US$1091萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
WMGI
13
已下市
Wright Medical Group Inc
WMGI
| US$2.31億 | 2.21% |
8,946,234
| – | – |
2014 Q3
12個季度
|
|
|
AET
14
已下市
Aetna Inc
AET
| US$2.22億 | 2.12% |
1,396,500
+508,600
| +57% | +US$7945萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
CLVS
15
已下市
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| US$1.97億 | 1.88% |
2,388,670
+284,300
| +14% | +US$2254萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
16
Elevance Health
ELV
US$911億
| US$1.76億 | 1.68% |
927,618
+7,000
| +0.8% | +US$133萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
CMTA
17
已下市
Clementia Pharmaceuticals Inc.
CMTA
| US$1.76億 | 1.68% |
+10,425,225
| 新 | +US$1.7億 |
2017 Q3
0個季度
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5211億
| US$1.75億 | 1.67% |
1,965,000
-232,600
| -11% | -US$1771萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
19
已下市
Array Biopharma Inc
ARRY
| US$1.74億 | 1.67% |
14,182,900
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
20
Incyte
INCY
US$245億
| US$1.72億 | 1.65% |
1,476,000
-187,400
| -11% | -US$2371萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
LOXO
21
已下市
Loxo Oncology, Inc
LOXO
| US$1.59億 | 1.52% |
1,728,000
| – | – |
2014 Q3
12個季度
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
US$2117億
| US$1.56億 | 1.49% |
1,928,000
-145,400
| -7% | -US$1112萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
23
Edwards Lifesciences
EW
US$530億
| US$1.52億 | 1.45% |
4,172,100
-1,345,800
| -24% | -US$5133萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577億
| US$1.46億 | 1.4% |
1,124,400
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
IMMU
25
已下市
Immunomedics Inc
IMMU
| US$1.4億 | 1.34% |
9,996,816
+5,067,858
| +103% | +US$5051萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
相似基金
OrbiMed的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，OrbiMed持有153個部位，價值US$105億，較前一季的US$95.4億增加9.7%。 其前十大持股占投資組合的35%。
OrbiMed的2017年第3季申報資料顯示有新增17項、增加27檔、減碼30檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Clementia Pharmaceuticals Inc.：共10,425,225股，價值US$1.76億。 最大的一筆賣出是Humana，估計金額為US$1.85億。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的96%，較前一季的96%上升，其次為金融和其他。
- OrbiMed在2017年第3季最大筆買進的是Clementia Pharmaceuticals Inc.：共買進10,425,225股，價值US$1.76億。
- OrbiMed在2017年第3季增持Aetna Inc的幅度最大，估計增加US$7945萬。
- OrbiMed在2017年第3季最大幅度減持的標的是Edwards Lifesciences，估計減持了US$5133萬。
- OrbiMed於2017年第3季完全出清Humana，估計賣出金額為US$1.85億。
- 在2017年第3季，OrbiMed的投資組合規模為US$105億，前十大持股占35%。
- OrbiMed在2017年第3季新增了17個部位，並平倉10個部位。
- OrbiMed的投資組合價值較前一季上升9.7%，達到US$105億。
根據OrbiMed的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。