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OrbiMed 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$54억
회전율
40.13%
1년 추정 수익률
163.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.95%
1년 예상 수익률
+163.13%
3년 예상 수익률
+393.16%
5년 예상 수익률
+486.34%
10년 예상 수익률
+3,312.73%
AUM
US$87.8억
AUM 성장
-US$8.02억
(-8.4%)
자금 흐름
-US$15.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.27%
보유액
157
신규
20
증가
27
축소
40
청산됨
17
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$1.31억 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$9752만 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$9737만 |
| 4 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+US$7624만 |
| 5 |
Audentes Therapeutics, Inc
BOLD
|
+US$7287만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$2.13억 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$1.84억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1.52억 |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$1.41억 |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$1.38억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 96.98% |
| 2 | 기타 | 2.61% |
| 3 | 금융 | 0.39% |
| 4 | 정보기술 | 0.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Biogen
BIIB
US$345억
| US$4.18억 | 4.76% |
1,333,900
-166,500
| -11% | -US$4931만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
2
Boston Scientific
BSX
US$653억
| US$4.1억 | 4.67% |
17,211,700
-5,917,500
| -26% | -US$1.41억 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
3
Amgen
AMGN
US$2298억
| US$4.06억 | 4.63% |
2,436,700
-596,800
| -20% | -US$1.01억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
ALXN
4
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$3.23억 | 3.68% |
2,638,011
-343,400
| -12% | -US$4420만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
CELG
5
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$3.08억 | 3.51% |
2,948,577
+543,900
| +23% | +US$5886만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$4995억
| US$2.67억 | 3.04% |
4,229,900
-2,343,200
| -36% | -US$1.52억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
7
Merck
MRK
US$3543억
| US$2.19억 | 2.49% |
3,675,126
+1,667,682
| +83% | +US$9752만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
SHPG
8
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$2.06억 | 2.35% |
1,063,351
+669,342
| +170% | +US$1.31억 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
|
ICPT
9
상장폐지됨
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$1.84억 | 2.1% |
1,120,000
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
WMGI
10
상장폐지됨
Wright Medical Group Inc
WMGI
| US$1.8억 | 2.06% |
7,356,233
+811,070
| +12% | +US$1868만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
|
AGN
11
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1.79억 | 2.04% |
778,690
-565,925
| -42% | -US$1.38억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
Agilent Technologies
A
US$479억
| US$1.75억 | 1.99% |
3,714,800
+149,600
| +4% | +US$698만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
Incyte
INCY
US$230억
| US$1.74억 | 1.99% |
1,850,178
-474,500
| -20% | -US$3998만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
14
Edwards Lifesciences
EW
US$503억
| US$1.66억 | 1.89% |
4,119,600
+2,585,400
| +169% | +US$9737만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$1.64억 | 1.87% |
2,040,500
+563,700
| +38% | +US$4512만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
16
Puma Biotechnology
PBYI
US$5.28억
| US$1.6억 | 1.82% |
2,383,525
-580,500
| -20% | -US$2935만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
17
Gilead Sciences
GILD
US$1898억
| US$1.59억 | 1.81% |
2,010,700
-1,062,200
| -35% | -US$8629만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$5.85억
| US$1.58억 | 1.8% |
11,879,106
| – | – |
2014 Q1
10개 분기
|
|
19
Molina Healthcare
MOH
US$110억
| US$1.54억 | 1.75% |
2,634,700
+796,700
| +43% | +US$4391만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
WCG
20
상장폐지됨
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| US$1.46억 | 1.66% |
1,248,000
-670,500
| -35% | -US$7490만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
21
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$805억
| US$1.43억 | 1.63% |
355,300
-154,600
| -30% | -US$6202만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1272억
| US$1.41억 | 1.6% |
1,612,000
-577,300
| -26% | -US$5456만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
Intuitive Surgical
ISRG
US$1530억
| US$1.36억 | 1.55% |
1,690,200
-990,000
| -37% | -US$7580만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2511억
| US$1.3억 | 1.48% |
816,500
-560,700
| -41% | -US$8640만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
25
Pfizer
PFE
US$1676억
| US$1.2억 | 1.36% |
3,722,939
-749,921
| -17% | -US$2508만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
OrbiMed의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, OrbiMed의 보유 포지션은 157개, 총액은 US$87.8억였으며 전 분기 US$95.8억보다 8.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
OrbiMed은(는) 2016년 3분기에 순 US$15.8억을 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 40개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 RELYPSA INC COM으로, 추정 US$1.37억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, OrbiMed는 Allergan plc에 US$7246만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- OrbiMed의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Allergan plc으로, US$7246만 상당의 88,200주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Shire pic 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 OrbiMed로, 추정 증가액은 US$1.31억 규모예요.
- OrbiMed의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 HCA Healthcare이며, 추정 감소액은 US$2.13억예요.
- OrbiMed는 2016년 3분기에 RELYPSA INC COM 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.37억 규모의 포지션을 정리했어요.
- OrbiMed의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$87.8억 중 33%를 차지해요.
- OrbiMed는 2016년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- OrbiMed의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.4% 하락해 US$87.8억가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 OrbiMed의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.