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OrbiMed 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$54억
회전율
40.13%
1년 추정 수익률
163.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.4%
1년 예상 수익률
+163.13%
3년 예상 수익률
+393.16%
5년 예상 수익률
+486.34%
10년 예상 수익률
+3,312.73%
AUM
US$83.8억
AUM 성장
+US$3.19억
(+4%)
자금 흐름
-US$4819만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.94%
보유액
161
신규
20
증가
28
축소
35
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TCDA
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
|
+US$3.04억 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1.23억 |
| 3 |
Dentsply Sirona
XRAY
|
+US$1.02억 |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$9514만 |
| 5 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$7889만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$1.85억 |
| 2 |
ARMO
ARMO BioSciences, Inc. Common Stock
ARMO
|
+US$1.54억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1.45억 |
| 4 |
Tenet Healthcare
THC
|
+US$1.19억 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$6994만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 97.95% |
| 2 | 기타 | 1.43% |
| 3 | 금융 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALXN
1
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$3.88억 | 4.63% |
3,124,603
-143,672
| -4% | -US$1679만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2
Biogen
BIIB
US$356억
| US$3.39억 | 4.04% |
1,167,900
+127,500
| +12% | +US$3585만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
TCDA
3
상장폐지됨
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
| US$3.26억 | 3.88% |
+10,889,280
| 신규 | +US$3.04억 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
4
Boston Scientific
BSX
US$645억
| US$3.13억 | 3.73% |
9,574,695
-803,100
| -8% | -US$2422만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
5
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1329억
| US$3.05억 | 3.63% |
1,792,600
-62,000
| -3% | -US$961만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
6
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$157억
| US$2.94억 | 3.5% |
4,413,291
+1,045,976
| +31% | +US$6879만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
7
Merck
MRK
US$3698억
| US$2.84억 | 3.39% |
4,904,640
-637,394
| -12% | -US$3596만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
|
AGN
8
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$2.14억 | 2.56% |
1,286,205
+592,600
| +85% | +US$9514만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
CELG
9
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$2.04억 | 2.44% |
2,570,650
-63,600
| -2% | -US$528만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
10
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$138억
| US$1.79억 | 2.14% |
1,040,100
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
WMGI
11
상장폐지됨
Wright Medical Group Inc
WMGI
| US$1.64억 | 1.96% |
6,322,668
-529,400
| -8% | -US$1210만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
12
Puma Biotechnology
PBYI
US$5.63억
| US$1.62억 | 1.93% |
2,732,881
+91,220
| +3% | +US$529만 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
|
CMTA
13
상장폐지됨
Clementia Pharmaceuticals Inc.
CMTA
| US$1.37억 | 1.64% |
10,425,225
| – | – |
2017 Q3
3개 분기
|
|
14
Viatris
VTRS
US$212억
| US$1.34억 | 1.6% |
3,702,800
+1,868,500
| +102% | +US$7330만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1249억
| US$1.32억 | 1.57% |
2,380,300
-1,295,000
| -35% | -US$6994만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
16
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829억
| US$1.29억 | 1.53% |
372,500
-590,400
| -61% | -US$1.85억 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
AERI
17
상장폐지됨
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| US$1.27억 | 1.52% |
1,884,100
| – | – |
2016 Q3
7개 분기
|
|
18
Edwards Lifesciences
EW
US$510억
| US$1.27억 | 1.51% |
2,612,700
-461,100
| -15% | -US$2152만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
|
19
Elevance Health
ELV
US$941억
| US$1.27억 | 1.51% |
+531,800
| 신규 | +US$1.23억 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
20
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$301억
| US$1.25억 | 1.49% |
1,265,966
| – | – |
2017 Q1
5개 분기
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2566억
| US$1.21억 | 1.44% |
583,500
+194,100
| +50% | +US$4120만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
22
DaVita
DVA
US$113억
| US$1.17억 | 1.4% |
1,689,400
+129,800
| +8% | +US$867만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
IMMU
23
상장폐지됨
Immunomedics Inc
IMMU
| US$1.17억 | 1.4% |
4,944,573
-766,201
| -13% | -US$1540만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
24
Agilent Technologies
A
US$501억
| US$1.17억 | 1.39% |
1,885,100
-951,800
| -34% | -US$6210만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Amicus Therapeutics
FOLD
| US$1.1억 | 1.32% |
7,072,500
| – | – |
2017 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
OrbiMed의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, OrbiMed 측은 US$83.8억 상당의 161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$80.7억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
OrbiMed의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 28개 증가, 35개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tricida, Inc. Common Stock 주식으로, 10,889,280주를 보유했으며 가치는 US$3.26억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Regeneron Pharmaceuticals 주식으로, 추정 금액은 US$1.85억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.
- OrbiMed의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Tricida, Inc. Common Stock 주식으로, US$3.26억 상당의 10,889,280주를 매수했어요.
- OrbiMed 측이 2018년 2분기에 Dentsply Sirona 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.02억 규모예요.
- OrbiMed의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Regeneron Pharmaceuticals이며, 추정 감소액은 US$1.85억예요.
- OrbiMed 측은 2018년 2분기에 ARMO BioSciences, Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.54억 규모의 포지션을 정리했어요.
- OrbiMed의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$83.8억 중 34% 비중을 차지해요.
- OrbiMed 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- OrbiMed의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$83.8억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 OrbiMed의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.