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OrbiMed 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$54억
회전율
40.13%
1년 추정 수익률
163.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.8%
1년 예상 수익률
+163.13%
3년 예상 수익률
+393.16%
5년 예상 수익률
+486.34%
10년 예상 수익률
+3,312.73%
AUM
US$95.7억
AUM 성장
+US$10.6억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.43억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.3%
보유액
159
신규
27
증가
34
축소
20
청산됨
32
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$2.02억 |
| 2 |
Cooper Companies
COO
|
+US$1.8억 |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$7826만 |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$7786만 |
| 5 |
WMGI
Wright Medical Group Inc
WMGI
|
+US$7530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ITMN
INTERMUNE INC
ITMN
|
+US$2.4억 |
| 2 |
Viatris
VTRS
|
+US$1.84억 |
| 3 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+US$1.07억 |
| 4 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$8930만 |
| 5 |
ICPT
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
|
+US$4366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 85.85% |
| 2 | 기타 | 13.74% |
| 3 | 정보기술 | 0.34% |
| 4 | 금융 | 0.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Gilead Sciences
GILD
US$1904억
| US$4억 | 4.18% |
3,762,200
+327,400
| +10% | +US$3206만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2
Biogen
BIIB
US$356억
| US$3.94억 | 4.11% |
1,190,100
+105,900
| +10% | +US$3492만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1249억
| US$3.73억 | 3.9% |
7,292,000
+103,000
| +1% | +US$514만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4
Amgen
AMGN
US$2370억
| US$3.66억 | 3.82% |
2,603,000
+358,000
| +16% | +US$4674만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ICPT
5
상장폐지됨
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$3.51억 | 3.67% |
1,485,000
-171,258
| -10% | -US$4366만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AGN
6
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$3.47억 | 3.62% |
1,436,200
+904,200
| +170% | +US$2.02억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$3.16억 | 3.3% |
5,478,000
+273,800
| +5% | +US$1520만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SHPG
8
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$3.16억 | 3.3% |
1,219,000
+313,800
| +35% | +US$7786만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
CELG
9
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$3.15억 | 3.29% |
3,328,000
+673,000
| +25% | +US$6073만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
HCA Healthcare
HCA
US$995억
| US$2.97억 | 3.1% |
4,213,000
-300,000
| -7% | -US$1983만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SHPG
11
콜옵션
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$2.46억 | 2.57% |
+950,000
| 신규 | +US$2.36억 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
MDVN
12
상장폐지됨
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$2.25억 | 2.35% |
4,546,000
-347,200
| -7% | -US$1475만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
Illumina
ILMN
US$427억
| US$2.2억 | 2.3% |
1,380,604
-44,204
| -3% | -US$739만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CFN
14
상장폐지됨
CAREFUSION CORPORATION
CFN
| US$2.15억 | 2.25% |
4,756,000
+1,085,000
| +30% | +US$4886만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2566억
| US$2.06억 | 2.15% |
1,691,400
+155,700
| +10% | +US$1893만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RLYP
16
상장폐지됨
RELYPSA INC COM
RLYP
| US$1.87억 | 1.95% |
8,857,551
-1,084,000
| -11% | -US$2628만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
17
Intuitive Surgical
ISRG
US$1512억
| US$1.78억 | 1.86% |
3,477,600
-42,300
| -1% | -US$210만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
18
Cooper Companies
COO
US$112억
| US$1.78억 | 1.86% |
+4,570,800
| 신규 | +US$1.8억 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
19
Agilent Technologies
A
US$501억
| US$1.75억 | 1.83% |
6,010,002
+1,633,843
| +37% | +US$6672만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
20
Perrigo
PRGO
US$22.1억
| US$1.72억 | 1.8% |
1,144,700
-37,000
| -3% | -US$552만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
AGN
21
상장폐지됨
Allergan Inc
AGN
| US$1.6억 | 1.67% |
897,700
-646,000
| -42% | -US$1.07억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
22
Incyte
INCY
US$230억
| US$1.6억 | 1.67% |
3,254,900
-245,500
| -7% | -US$1231만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
23
Merck
MRK
US$3698억
| US$1.58억 | 1.65% |
2,789,776
+129,952
| +5% | +US$730만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
24
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$5.87억
| US$1.56억 | 1.63% |
14,342,447
+3,672,982
| +34% | +US$4205만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
IPXL
25
상장폐지됨
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| US$1.52억 | 1.59% |
6,405,200
+989,600
| +18% | +US$2535만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
OrbiMed의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, OrbiMed 측은 US$95.7억 상당의 159개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$85.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
OrbiMed 측은 2014년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.43억 규모를 투입해 신규 포지션 27개를 개설하고 기존 보유 종목 34개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cooper Companies 주식으로, 4,570,800주를 보유했으며 가치는 US$1.78억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 86% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Viatris 주식으로, 보유분을 추정 US$1.84억 규모 줄였어요.
- OrbiMed의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Cooper Companies 주식으로, US$1.78억 상당의 4,570,800주를 매수했어요.
- OrbiMed 측이 2014년 3분기에 Allergan plc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.02억 규모예요.
- OrbiMed의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Viatris이며, 추정 감소액은 US$1.84억예요.
- OrbiMed 측은 2014년 3분기에 INTERMUNE INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.4억 규모의 포지션을 정리했어요.
- OrbiMed의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$95.7억 중 36% 비중을 차지해요.
- OrbiMed 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- OrbiMed의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$95.7억에 이르렀어요.
2014년 11월 14일에 제출된 OrbiMed의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.