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OrbiMed 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$54억
회전율
40.13%
1년 추정 수익률
163.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.29%
1년 예상 수익률
+163.13%
3년 예상 수익률
+393.16%
5년 예상 수익률
+486.34%
10년 예상 수익률
+3,312.73%
AUM
US$88.2억
AUM 성장
+US$9.7억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.09억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.09%
보유액
149
신규
20
증가
26
축소
29
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1.11억 |
| 2 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+US$7308만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$6992만 |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$6360만 |
| 5 |
Viatris
VTRS
|
+US$5241만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$1.48억 |
| 2 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+US$7229만 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$6807만 |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$6761만 |
| 5 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$5344만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 95.67% |
| 2 | 기타 | 2.15% |
| 3 | 금융 | 2.15% |
| 4 | 정보기술 | 0.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALXN
1
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$4.5억 | 5.1% |
3,710,986
+322,600
| +10% | +US$4159만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
2
Biogen
BIIB
US$365억
| US$3.93억 | 4.45% |
1,436,900
+155,700
| +12% | +US$4402만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
CELG
3
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$3.9억 | 4.42% |
3,132,177
+25,400
| +0.8% | +US$304만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
4
Boston Scientific
BSX
US$657억
| US$3.81억 | 4.32% |
15,311,400
-1,195,500
| -7% | -US$2907만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
|
5
Merck
MRK
US$3770억
| US$3.63억 | 4.12% |
5,989,215
+1,152,485
| +24% | +US$6992만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$2.8억 | 3.18% |
3,330,200
+591,200
| +22% | +US$4735만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
|
WMGI
7
상장폐지됨
Wright Medical Group Inc
WMGI
| US$2.78억 | 3.16% |
8,946,234
+1,361,900
| +18% | +US$3694만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
8
Incyte
INCY
US$234억
| US$2.64억 | 2.99% |
1,973,597
-109,203
| -5% | -US$1390만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
9
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1348억
| US$2.37억 | 2.69% |
2,169,200
+9,800
| +0.5% | +US$86.3만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
10
Amgen
AMGN
US$2411억
| US$2.36억 | 2.67% |
1,438,300
-893,500
| -38% | -US$1.48억 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
11
Agilent Technologies
A
US$493억
| US$1.92억 | 2.18% |
3,629,900
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
12
Pfizer
PFE
US$1722억
| US$1.85억 | 2.1% |
5,698,029
+251,062
| +5% | +US$792만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
13
Edwards Lifesciences
EW
US$515억
| US$1.73억 | 1.96% |
5,517,900
+1,463,700
| +36% | +US$4583만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
AET
14
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$1.67억 | 1.9% |
1,312,400
+506,500
| +63% | +US$6360만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
SHPG
15
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$1.56억 | 1.77% |
897,451
-305,900
| -25% | -US$5344만 |
2013 Q3
14개 분기
|
|
16
HCA Healthcare
HCA
US$995억
| US$1.55억 | 1.76% |
1,745,000
-257,200
| -13% | -US$2145만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
17
Humana
HUM
US$509억
| US$1.53억 | 1.73% |
742,300
-94,100
| -11% | -US$1945만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
18
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$838억
| US$1.47억 | 1.66% |
378,170
+22,870
| +6% | +US$848만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
19
Elevance Health
ELV
US$960억
| US$1.43억 | 1.62% |
862,600
-159,000
| -16% | -US$2529만 |
2016 Q4
1분기
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5024억
| US$1.36억 | 1.54% |
2,080,000
-845,000
| -29% | -US$5312만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Array Biopharma Inc
ARRY
| US$1.27억 | 1.44% |
14,182,900
-1,905,900
| -12% | -US$2028만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
22
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$5.92억
| US$1.24억 | 1.4% |
8,646,112
| – | – |
2014 Q1
12개 분기
|
|
|
23
Centene
CNC
US$352억
| US$1.18억 | 1.34% |
+3,311,400
| 신규 | +US$1.11억 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
ICPT
24
상장폐지됨
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$1.17억 | 1.33% |
1,037,000
-83,000
| -7% | -US$969만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
AGN
25
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1.14억 | 1.29% |
477,390
-292,300
| -38% | -US$6807만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
유사한 펀드
OrbiMed의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, OrbiMed 측은 US$88.2억 상당의 149개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
OrbiMed의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 26개 증가, 29개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Centene 주식으로, 3,311,400주를 보유했으며 가치는 US$1.18억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Amgen 주식으로, 추정 금액은 US$1.48억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 96%에서 96% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.
- OrbiMed의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Centene 주식으로, US$1.18억 상당의 3,311,400주를 매수했어요.
- OrbiMed 측이 2017년 1분기에 Merck 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6992만 규모예요.
- OrbiMed의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Amgen이며, 추정 감소액은 US$1.48억예요.
- OrbiMed 측은 2017년 1분기에 Molina Healthcare 보유분을 전량 매도해 추정 US$2692만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OrbiMed의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$88.2억 중 37% 비중을 차지해요.
- OrbiMed 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- OrbiMed의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$88.2억에 이르렀어요.
2017년 5월 15일에 제출된 OrbiMed의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.