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OrbiMed 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$54억
회전율
40.13%
1년 추정 수익률
163.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.21%
1년 예상 수익률
+163.13%
3년 예상 수익률
+393.16%
5년 예상 수익률
+486.34%
10년 예상 수익률
+3,291.56%
AUM
US$50.6억
AUM 성장
-US$3.95억
(-7.2%)
자금 흐름
-US$2.77억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.96%
보유액
127
신규
13
증가
22
축소
22
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Integer Holdings
ITGR
|
+US$4078만 |
| 2 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+US$3952만 |
| 3 |
Exact Sciences
EXAS
|
+US$2927만 |
| 4 |
argenx
ARGX
|
+US$2201만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$2101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpine Immune Sciences Inc
ALPN
|
+US$1.06억 |
| 2 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Janux Therapeutics
JANX
|
+US$6084만 |
| 4 |
Esperion Therapeutics
ESPR
|
+US$3674만 |
| 5 |
Scholar Rock
SRRK
|
+US$3057만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 98.69% |
| 2 | 기타 | 1.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SVA
1
상장폐지됨
Sinovac Biotech, Ltd
SVA
| US$3.4억 | 6.71% |
2,718,735
| – | – |
2022 Q2
8개 분기
|
|
2
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$3.06억 | 6.04% |
337,600
-23,200
| -6% | -US$1856만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
3
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$42.7억
| US$2.71억 | 5.34% |
15,021,721
| – | – |
2021 Q1
13개 분기
|
|
4
Boston Scientific
BSX
US$662억
| US$2.52억 | 4.98% |
3,273,000
| – | – |
2014 Q1
41개 분기
|
|
5
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
| US$2.19억 | 4.33% |
493,100
| – | – |
2013 Q4
42개 분기
|
|
6
Biogen
BIIB
US$370억
| US$2.09억 | 4.12% |
900,900
| – | – |
2013 Q2
44개 분기
|
|
7
Enliven Therapeutics
ELVN
US$30.4억
| US$1.86억 | 3.67% |
7,959,538
-1,038,800
| -12% | -US$2187만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
8
Merck
MRK
US$3584억
| US$1.63억 | 3.22% |
1,316,000
| – | – |
2023 Q3
3개 분기
|
|
9
Tenet Healthcare
THC
US$216억
| US$1.56억 | 3.08% |
1,173,300
| – | – |
2021 Q3
11개 분기
|
|
|
10
Janux Therapeutics
JANX
US$10.2억
| US$1.25억 | 2.46% |
2,979,828
-1,295,725
| -30% | -US$6084만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
11
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.3억
| US$1.13억 | 2.23% |
2,372,333
+359,300
| +18% | +US$1474만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
12
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$18.7억
| US$1.02억 | 2.02% |
646,000
-51,500
| -7% | -US$662만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
13
Stryker
SYK
US$1178억
| US$9153만 | 1.81% |
269,000
| – | – |
2020 Q3
15개 분기
|
|
14
Elevance Health
ELV
US$954억
| US$9109만 | 1.8% |
168,100
| – | – |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
15
argenx
ARGX
US$549억
| US$8992만 | 1.78% |
209,100
+57,500
| +38% | +US$2201만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
16
Disc Medicine
IRON
US$33.1억
| US$8048만 | 1.59% |
1,785,571
+83,334
| +5% | +US$283만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
17
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$4.01억
| US$7864만 | 1.55% |
9,240,887
| – | – |
2020 Q4
14개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Third Harmonic Bio
THRD
| US$7513만 | 1.48% |
5,779,071
| – | – |
2022 Q3
7개 분기
|
|
19
Natera
NTRA
US$582억
| US$7445만 | 1.47% |
687,500
-211,931
| -24% | -US$2153만 |
2015 Q3
35개 분기
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$7300만 | 1.44% |
132,000
| – | – |
2013 Q2
44개 분기
|
|
21
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328억
| US$7078만 | 1.4% |
151,000
+28,300
| +23% | +US$1228만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
22
상장폐지됨
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| US$6432만 | 1.27% |
1,707,331
| – | – |
2019 Q3
19개 분기
|
|
23
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$145억
| US$6170만 | 1.22% |
448,200
+25,100
| +6% | +US$344만 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
|
24
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$300억
| US$6082만 | 1.2% |
+250,300
| 신규 | +US$3952만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
25
Vaxcyte
PCVX
US$95.1억
| US$6010만 | 1.19% |
795,900
-270,231
| -25% | -US$1839만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
OrbiMed의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, OrbiMed의 보유 포지션은 127개, 총액은 US$50.6억였으며 전 분기 US$54.6억보다 7.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
OrbiMed 측은 2024년 2분기에 순 US$2.77억 규모를 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 22개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alpine Immune Sciences Inc 주식으로, 추정 US$1.06억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 헬스케어 섹터로, 자산의 99% 비중을 차지해요. 한 분기 전 99%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 곳은 기타 섹터예요.
시장 흐름에 역행해, OrbiMed 측은 Integer Holdings에 US$4044만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- OrbiMed의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Integer Holdings 주식으로, US$4044만 상당의 349,221주를 매수했어요.
- OrbiMed 측이 2024년 2분기에 Exact Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2927만 규모예요.
- OrbiMed의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 BioMarin Pharmaceuticals이며, 추정 감소액은 US$1.04억예요.
- OrbiMed 측은 2024년 2분기에 Alpine Immune Sciences Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.06억 규모의 포지션을 정리했어요.
- OrbiMed의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$50.6억 중 44% 비중을 차지해요.
- OrbiMed 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- OrbiMed의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.2% 하락해 US$50.6억 규모가 됐어요.
2024년 8월 14일에 제출된 OrbiMed의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.