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OrbiMed 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$54억
회전율
40.13%
1년 추정 수익률
163.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.14%
1년 예상 수익률
+163.13%
3년 예상 수익률
+393.16%
5년 예상 수익률
+486.34%
10년 예상 수익률
+3,312.73%
AUM
US$85.2억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.7%)
자금 흐름
+US$5239만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.42%
보유액
155
신규
17
증가
44
축소
30
청산됨
23
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
|
+US$1.02억 |
| 2 |
CFN
CAREFUSION CORPORATION
CFN
|
+US$6866만 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$6025만 |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$5533만 |
| 5 |
TRNX
TORNIER N V SHARES (NLD)
TRNX
|
+US$5399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$1.46억 |
| 2 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+US$1.13억 |
| 3 |
Prothena Corp
PRTA
|
+US$7237만 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$6295만 |
| 5 |
XLRN
Acceleron Pharma
XLRN
|
+US$5671만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 85.04% |
| 2 | 기타 | 14.82% |
| 3 | 금융 | 0.08% |
| 4 | 정보기술 | 0.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ICPT
1
상장폐지됨
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$3.91억 | 4.59% |
1,656,258
-78,676
| -5% | -US$2074만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1202억
| US$3.49억 | 4.09% |
7,189,000
+1,222,600
| +20% | +US$6025만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
Biogen
BIIB
US$345억
| US$3.42억 | 4.01% |
1,084,200
+23,500
| +2% | +US$707만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$4995억
| US$2.94억 | 3.45% |
5,204,200
+410,400
| +9% | +US$2153만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
US$1898억
| US$2.85억 | 3.34% |
3,434,800
-1,880,000
| -35% | -US$1.46억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
Amgen
AMGN
US$2297억
| US$2.66억 | 3.12% |
2,245,000
-70,900
| -3% | -US$821만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
AGN
7
상장폐지됨
Allergan Inc
AGN
| US$2.61억 | 3.07% |
1,543,700
-726,300
| -32% | -US$1.13억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
HCA Healthcare
HCA
US$985억
| US$2.54억 | 2.99% |
4,513,000
+298,000
| +7% | +US$1572만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
Illumina
ILMN
US$397억
| US$2.47억 | 2.91% |
1,424,808
+26,214
| +2% | +US$391만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
RLYP
10
상장폐지됨
RELYPSA INC COM
RLYP
| US$2.42억 | 2.84% |
9,941,551
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
ITMN
11
상장폐지됨
INTERMUNE INC
ITMN
| US$2.4억 | 2.81% |
5,425,200
-526,800
| -9% | -US$1940만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
CELG
12
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$2.28억 | 2.68% |
2,655,000
-87,800
| -3% | -US$668만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
SHPG
13
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$2.13억 | 2.5% |
905,200
+318,200
| +54% | +US$5533만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
14
Viatris
VTRS
US$210억
| US$2.04억 | 2.39% |
3,952,700
+47,200
| +1% | +US$232만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
Incyte
INCY
US$230억
| US$1.98억 | 2.32% |
3,500,400
+376,400
| +12% | +US$1922만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
MDVN
16
상장폐지됨
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$1.89억 | 2.21% |
4,893,200
-555,000
| -10% | -US$1871만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2512억
| US$1.81억 | 2.13% |
1,535,700
+142,500
| +10% | +US$1677만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
Agilent Technologies
A
US$479억
| US$1.8억 | 2.11% |
4,376,159
+122,604
| +3% | +US$492만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
Perrigo
PRGO
US$22.3억
| US$1.72억 | 2.02% |
1,181,700
+124,900
| +12% | +US$1770만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
CFN
20
상장폐지됨
CAREFUSION CORPORATION
CFN
| US$1.63억 | 1.91% |
3,671,000
+1,659,000
| +82% | +US$6866만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
IPXL
21
상장폐지됨
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| US$1.62억 | 1.91% |
5,415,600
+70,000
| +1% | +US$189만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
US$1530억
| US$1.61억 | 1.89% |
3,519,900
+493,200
| +16% | +US$2176만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
23
Merck
MRK
US$3544억
| US$1.47억 | 1.72% |
2,659,824
-9,432
| -0.4% | -US$51.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
ESRX
24
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$1.44억 | 1.69% |
2,079,000
-18,000
| -0.9% | -US$127만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
25
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$5.88억
| US$1.37억 | 1.61% |
10,669,465
+9,377,438
| +726% | +US$1.02억 |
2014 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
OrbiMed의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, OrbiMed는 US$85.2억 상당의 155개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$81.3억에서 4.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
OrbiMed의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 44개 증가, 30개 감소 및 23개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alkermes으로, 433,300주를 보유했으며 가치는 US$2181만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Gilead Sciences으로, 추정 금액은 US$1.46억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 85%에서 85%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 금융입니다.
- OrbiMed의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Alkermes으로, US$2181만 상당의 433,300주를 매수했어요.
- 2014년 2분기에 Ironwood Pharmaceuticals 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 OrbiMed로, 추정 증가액은 US$1.02억 규모예요.
- OrbiMed의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Gilead Sciences이며, 추정 감소액은 US$1.46억예요.
- OrbiMed는 2014년 2분기에 Prothena Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$7237만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OrbiMed의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$85.2억 중 34%를 차지해요.
- OrbiMed는 2014년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- OrbiMed의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.7% 상승해 US$85.2억에 이르렀어요.
2014년 8월 14일에 제출된 OrbiMed의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.