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OrbiMed 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$54억
회전율
40.13%
1년 추정 수익률
163.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.26%
1년 예상 수익률
+163.13%
3년 예상 수익률
+393.16%
5년 예상 수익률
+486.34%
10년 예상 수익률
+3,312.73%
AUM
US$79.1억
AUM 성장
-US$25.6억
(-24%)
자금 흐름
+US$56.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
71.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.65%
보유액
156
신규
13
증가
15
축소
59
청산됨
23
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LOXO
Loxo Oncology, Inc
LOXO
|
+US$77억 |
| 2 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$1.14억 |
| 3 |
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
|
+US$7672만 |
| 4 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$7656만 |
| 5 |
scPharmaceuticals
SCPH
|
+US$4813만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Incyte
INCY
|
+US$1.72억 |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$1.63억 |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+US$1.28억 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$1.08억 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$1.07억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 97.2% |
| 2 | 금융 | 1.42% |
| 3 | 기타 | 1.38% |
| 4 | 정보기술 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Biogen
BIIB
US$356억
| US$3.92억 | 4.96% |
1,230,700
-399,300
| -24% | -US$1.28억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
ALXN
2
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$3.44억 | 4.36% |
2,879,575
-765,911
| -21% | -US$9328만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
3
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829억
| US$3.21억 | 4.06% |
854,600
+281,830
| +49% | +US$1.14억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
CELG
4
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$3.2억 | 4.04% |
3,062,850
-289,127
| -9% | -US$3262만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
5
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1329억
| US$2.61억 | 3.3% |
1,741,300
-333,002
| -16% | -US$4931만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
6
Boston Scientific
BSX
US$645억
| US$2.57억 | 3.26% |
10,386,600
-3,010,400
| -22% | -US$8303만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
7
Amgen
AMGN
US$2370억
| US$2.26억 | 2.85% |
1,297,100
+44,000
| +4% | +US$779만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
8
Puma Biotechnology
PBYI
US$5.63억
| US$2.16억 | 2.73% |
2,184,535
-241,200
| -10% | -US$2699만 |
2014 Q2
14개 분기
|
|
|
9
Merck
MRK
US$3698억
| US$2.04억 | 2.58% |
3,799,419
-1,950,957
| -34% | -US$1.08억 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
|
CMTA
10
상장폐지됨
Clementia Pharmaceuticals Inc.
CMTA
| US$1.98억 | 2.5% |
10,425,225
| – | – |
2017 Q3
1분기
|
|
11
Cigna
CI
US$804억
| US$1.97억 | 2.49% |
969,300
-296,800
| -23% | -US$5907만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$1.93억 | 2.44% |
2,288,000
-787,000
| -26% | -US$6696만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
13
Agilent Technologies
A
US$501억
| US$1.73억 | 2.19% |
2,590,700
-1,048,200
| -29% | -US$7070만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
WMGI
14
상장폐지됨
Wright Medical Group Inc
WMGI
| US$1.52억 | 1.92% |
6,852,068
-2,094,166
| -23% | -US$5165만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
15
Elevance Health
ELV
US$941억
| US$1.48억 | 1.87% |
658,718
-268,900
| -29% | -US$5727만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
IMMU
16
상장폐지됨
Immunomedics Inc
IMMU
| US$1.37억 | 1.73% |
8,461,727
-1,535,089
| -15% | -US$1812만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
17
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$157억
| US$1.35억 | 1.71% |
3,367,315
| – | – |
2015 Q1
11개 분기
|
|
|
CLVS
18
상장폐지됨
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| US$1.34억 | 1.7% |
1,971,670
-417,000
| -17% | -US$2915만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Audentes Therapeutics, Inc
BOLD
| US$1.29억 | 1.63% |
4,129,638
| – | – |
2016 Q3
5개 분기
|
|
20
Edwards Lifesciences
EW
US$510억
| US$1.27억 | 1.6% |
3,372,300
-799,800
| -19% | -US$2935만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
21
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$301억
| US$1.2억 | 1.51% |
941,600
-143,200
| -13% | -US$1799만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
22
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$437억
| US$1.02억 | 1.29% |
1,041,488
-272,300
| -21% | -US$2493만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$1.02억 | 1.29% |
1,050,600
-914,400
| -47% | -US$8618만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Array Biopharma Inc
ARRY
| US$9755만 | 1.23% |
7,621,400
-6,561,500
| -46% | -US$7463만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Select Medical
SEM
| US$8956만 | 1.13% |
9,417,715
-935,981
| -9% | -US$894만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
OrbiMed의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, OrbiMed의 보유 포지션은 156개, 총액은 US$79.1억였으며 전 분기 US$105억보다 24% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
OrbiMed 측은 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$56.3억 규모를 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 15개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rhythm Pharmaceuticals 주식으로, 2,901,295주를 보유했으며 가치는 US$4352만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Aetna Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$1.63억 규모 줄였어요.
- OrbiMed의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Rhythm Pharmaceuticals 주식으로, US$4352만 상당의 2,901,295주를 매수했어요.
- OrbiMed 측이 2017년 4분기에 Loxo Oncology, Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$77억 규모예요.
- OrbiMed의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Aetna Inc이며, 추정 감소액은 US$1.63억예요.
- OrbiMed 측은 2017년 4분기에 Incyte 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- OrbiMed의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.1억 중 35% 비중을 차지해요.
- OrbiMed 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- OrbiMed의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 24% 하락해 US$79.1억 규모가 됐어요.
2018년 2월 14일에 제출된 OrbiMed의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.