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OrbiMed 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$54억
회전율
40.13%
1년 추정 수익률
163.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.88%
1년 예상 수익률
+163.13%
3년 예상 수익률
+393.16%
5년 예상 수익률
+486.34%
10년 예상 수익률
+3,291.56%
AUM
US$40억
AUM 성장
-US$1.91억
(-4.5%)
자금 흐름
-US$2.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.84%
보유액
128
신규
18
증가
19
축소
24
청산됨
26
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caris Life Sciences
CAI
|
+US$8179만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$5163만 |
| 3 |
Roivant Sciences
ROIV
|
+US$3013만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$2322만 |
| 5 |
Jade Biosciences
JBIO
|
+US$1808만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$9756만 |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$7664만 |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+US$5689만 |
| 4 |
SpringWorks Therapeutics
SWTX
|
+US$4193만 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$3449만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 98.99% |
| 2 | 기타 | 1.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SVA
1
상장폐지됨
Sinovac Biotech, Ltd
SVA
| US$3.34억 | 8.34% |
2,718,735
| – | – |
2022 Q2
12개 분기
|
|
2
Boston Scientific
BSX
US$662억
| US$3.02억 | 7.55% |
2,813,200
| – | – |
2014 Q1
45개 분기
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$2.63억 | 6.57% |
337,600
| – | – |
2023 Q1
9개 분기
|
|
4
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$42.7억
| US$2.03억 | 5.08% |
15,518,492
+496,771
| +3% | +US$716만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
5
Enliven Therapeutics
ELVN
US$30.4억
| US$1.6억 | 3.99% |
7,959,538
| – | – |
2020 Q1
21개 분기
|
|
6
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
| US$1.58억 | 3.95% |
291,000
| – | – |
2013 Q4
46개 분기
|
|
7
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$4.01억
| US$1.45억 | 3.61% |
8,288,510
| – | – |
2020 Q4
18개 분기
|
|
8
Stryker
SYK
US$1178억
| US$1.42억 | 3.55% |
359,200
| – | – |
2020 Q3
19개 분기
|
|
9
Edwards Lifesciences
EW
US$513억
| US$1.34억 | 3.34% |
1,708,000
+176,000
| +11% | +US$1313만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
10
argenx
ARGX
US$549억
| US$1.15억 | 2.86% |
208,000
+1,300
| +0.6% | +US$75.4만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
11
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$300억
| US$1.11억 | 2.78% |
341,900
-4,200
| -1% | -US$116만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$1.05억 | 2.62% |
336,300
+135,100
| +67% | +US$5163만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
13
Natera
NTRA
US$582억
| US$1억 | 2.5% |
593,434
+46,434
| +8% | +US$724만 |
2015 Q3
39개 분기
|
|
|
14
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328억
| US$9362만 | 2.34% |
210,287
+50,387
| +32% | +US$2322만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
15
Tenet Healthcare
THC
US$216억
| US$8184만 | 2.04% |
465,000
| – | – |
2021 Q3
15개 분기
|
|
|
16
Caris Life Sciences
CAI
US$90.4억
| US$8109만 | 2.03% |
+3,034,858
| 신규 | +US$8179만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
17
Disc Medicine
IRON
US$28.6억
| US$7494만 | 1.87% |
1,415,020
| – | – |
2021 Q1
17개 분기
|
|
18
ArriVent BioPharma
AVBP
US$10.4억
| US$6590만 | 1.65% |
3,027,328
| – | – |
2024 Q1
5개 분기
|
|
19
Sionna Therapeutics
SION
US$1.63억
| US$6428만 | 1.61% |
3,704,959
| – | – |
2025 Q1
1분기
|
|
20
Upstream Bio Inc
UPB
US$1.5억
| US$6252만 | 1.56% |
5,693,589
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
21
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$145억
| US$5512만 | 1.38% |
438,540
-496,100
| -53% | -US$5689만 |
2018 Q1
29개 분기
|
|
22
Integer Holdings
ITGR
US$43억
| US$5330만 | 1.33% |
433,400
-229,100
| -35% | -US$2736만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
|
RNAM
23
상장폐지됨
Avidity Biosciences
RNAM
| US$5149만 | 1.29% |
1,812,886
| – | – |
2024 Q1
5개 분기
|
|
24
CG Oncology
CGON
US$54.7억
| US$4882만 | 1.22% |
1,877,850
-594,144
| -24% | -US$1432만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
25
SI-BONE Inc
SIBN
US$9.6억
| US$4854만 | 1.21% |
2,578,979
-863,874
| -25% | -US$1433만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
OrbiMed의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, OrbiMed의 보유 포지션은 128개, 총액은 US$40억였으며 전 분기 US$41.9억보다 4.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
OrbiMed 측은 2025년 2분기에 순 US$2.36억 규모를 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 24개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Pfizer 주식으로, 추정 US$9756만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 헬스케어 비중이 자산의 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 그다음은 기타 섹터예요.
시장 흐름에 역행해, OrbiMed 측은 Caris Life Sciences에 US$8109만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- OrbiMed의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Caris Life Sciences 주식으로, US$8109만 상당의 3,034,858주를 매수했어요.
- OrbiMed 측이 2025년 2분기에 UnitedHealth 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5163만 규모예요.
- OrbiMed의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Neurocrine Biosciences이며, 추정 감소액은 US$5689만예요.
- OrbiMed 측은 2025년 2분기에 Pfizer 보유분을 전량 매도해 추정 US$9756만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OrbiMed의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40억 중 49% 비중을 차지해요.
- OrbiMed 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- OrbiMed의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.5% 하락해 US$40억 규모가 됐어요.
2025년 8월 14일에 제출된 OrbiMed의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.