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OrbiMed 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$54억
회전율
40.13%
1년 추정 수익률
163.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.78%
1년 예상 수익률
+163.13%
3년 예상 수익률
+393.16%
5년 예상 수익률
+486.34%
10년 예상 수익률
+3,291.56%
AUM
US$83억
AUM 성장
-US$8200만
(-0.98%)
자금 흐름
-US$5.89억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.19%
보유액
170
신규
22
증가
24
축소
50
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+US$1.04억 |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$7769만 |
| 3 |
PRNB
Principia Biopharma Inc. Common Stock
PRNB
|
+US$7354만 |
| 4 |
Molina Healthcare
MOH
|
+US$6239만 |
| 5 |
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
|
+US$5684만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+US$1.25억 |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+US$8869만 |
| 3 |
Select Medical
SEM
|
+US$7762만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$7582만 |
| 5 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$7425만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 98.19% |
| 2 | 기타 | 1.02% |
| 3 | 금융 | 0.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALXN
1
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$4.01억 | 4.82% |
2,881,103
-243,500
| -8% | -US$3055만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
TCDA
2
상장폐지됨
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
| US$3.33억 | 4.01% |
10,889,280
| – | – |
2018 Q2
1분기
|
|
|
3
Biogen
BIIB
US$375억
| US$3.22억 | 3.87% |
910,300
-257,600
| -22% | -US$8869만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
4
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1356억
| US$3.08억 | 3.72% |
1,600,500
-192,100
| -11% | -US$3421만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
5
Boston Scientific
BSX
US$667억
| US$3.03억 | 3.65% |
7,863,995
-1,710,700
| -18% | -US$5975만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
6
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$160억
| US$2.94억 | 3.55% |
4,155,891
-257,400
| -6% | -US$1772만 |
2015 Q1
14개 분기
|
|
|
7
Merck
MRK
US$3633억
| US$2.51억 | 3.03% |
3,714,531
-1,190,109
| -24% | -US$7582만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
|
CELG
8
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$2.2억 | 2.66% |
2,463,850
-106,800
| -4% | -US$944만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
AGN
9
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$2.19억 | 2.64% |
1,150,405
-135,800
| -11% | -US$2495만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
WMGI
10
상장폐지됨
Wright Medical Group Inc
WMGI
| US$1.87억 | 2.25% |
6,439,568
+116,900
| +2% | +US$315만 |
2014 Q3
16개 분기
|
|
11
Viatris
VTRS
US$212억
| US$1.75억 | 2.11% |
4,779,600
+1,076,800
| +29% | +US$4042만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
12
Edwards Lifesciences
EW
US$519억
| US$1.72억 | 2.08% |
2,971,800
+359,100
| +14% | +US$1756만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501억
| US$1.63억 | 1.96% |
668,000
+84,500
| +14% | +US$1944만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$843억
| US$1.59억 | 1.92% |
394,400
+21,900
| +6% | +US$833만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
15
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$139억
| US$1.49억 | 1.79% |
884,000
-156,100
| -15% | -US$2685만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
16
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$19.2억
| US$1.38억 | 1.66% |
854,400
+401,800
| +89% | +US$5493만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
17
Humana
HUM
US$506억
| US$1.33억 | 1.6% |
393,000
+320,400
| +441% | +US$1.04억 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
18
Cigna
CI
US$835억
| US$1.32억 | 1.59% |
633,900
+419,100
| +195% | +US$7769만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
19
Elevance Health
ELV
US$966억
| US$1.3억 | 1.56% |
474,000
-57,800
| -11% | -US$1500만 |
2018 Q2
1분기
|
|
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1287억
| US$1.26억 | 1.51% |
2,025,800
-354,500
| -15% | -US$2104만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
21
Puma Biotechnology
PBYI
US$5.81억
| US$1.24억 | 1.49% |
2,705,181
-27,700
| -1% | -US$134만 |
2014 Q2
17개 분기
|
|
|
CMTA
22
상장폐지됨
Clementia Pharmaceuticals Inc.
CMTA
| US$1.16억 | 1.4% |
10,425,225
| – | – |
2017 Q3
4개 분기
|
|
23
DaVita
DVA
US$119억
| US$1.04억 | 1.25% |
1,445,700
-243,700
| -14% | -US$1723만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
24
Inspire Medical Systems
INSP
US$21억
| US$1.03억 | 1.24% |
2,444,221
| – | – |
2018 Q2
1분기
|
|
25
Illumina
ILMN
US$407억
| US$9819만 | 1.18% |
274,990
-17,476
| -6% | -US$560만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
OrbiMed의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, OrbiMed의 보유 포지션은 170개, 총액은 US$83억였으며 전 분기 US$83.8억보다 0.98% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
OrbiMed 측은 2018년 3분기에 순 US$5.89억 규모를 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 50개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alnylam Pharmaceuticals 주식으로, 추정 US$1.25억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 98% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, OrbiMed 측은 Principia Biopharma Inc. Common Stock에 US$7614만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- OrbiMed의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Principia Biopharma Inc. Common Stock 주식으로, US$7614만 상당의 2,605,713주를 매수했어요.
- OrbiMed 측이 2018년 3분기에 Humana 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.04억 규모예요.
- OrbiMed의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Biogen이며, 추정 감소액은 US$8869만예요.
- OrbiMed 측은 2018년 3분기에 Alnylam Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- OrbiMed의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$83억 중 34% 비중을 차지해요.
- OrbiMed 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- OrbiMed의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.98% 하락해 US$83억 규모가 됐어요.
2018년 11월 14일에 제출된 OrbiMed의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.