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OrbiMed 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$54억
회전율
40.13%
1년 추정 수익률
163.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.2%
1년 예상 수익률
+163.13%
3년 예상 수익률
+393.16%
5년 예상 수익률
+486.34%
10년 예상 수익률
+3,312.73%
AUM
US$95.4억
AUM 성장
+US$7.18억
(+8.1%)
자금 흐름
-US$3101만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.85%
보유액
152
신규
15
증가
35
축소
32
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$1.96억 |
| 2 |
CLVS
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
|
+US$1.29억 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$8468만 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+US$6444만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$5106만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1.18억 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$9796만 |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$9709만 |
| 4 |
Tenet Healthcare
THC
|
+US$9478만 |
| 5 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+US$7391만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 95.82% |
| 2 | 기타 | 2.38% |
| 3 | 금융 | 1.77% |
| 4 | 정보기술 | 0.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALXN
1
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$4.71억 | 4.94% |
3,871,786
+160,800
| +4% | +US$1872만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
CELG
2
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$4.45억 | 4.66% |
3,425,777
+293,600
| +9% | +US$3597만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
3
Biogen
BIIB
US$344억
| US$4.42억 | 4.64% |
1,630,000
+193,100
| +13% | +US$5106만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$3.99억 | 4.18% |
14,400,000
-911,400
| -6% | -US$2419만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
5
Merck
MRK
US$3601억
| US$3.52억 | 3.69% |
5,750,376
-238,839
| -4% | -US$1454만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
6
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$2.61억 | 2.74% |
2,026,502
-142,698
| -7% | -US$1718만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2.53억 | 2.65% |
3,075,000
-255,200
| -8% | -US$2082만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
WMGI
8
상장폐지됨
Wright Medical Group Inc
WMGI
| US$2.46억 | 2.58% |
8,946,234
| – | – |
2014 Q3
11개 분기
|
|
9
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$2.29억 | 2.4% |
466,770
+88,600
| +23% | +US$3877만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$2.26억 | 2.37% |
3,814,100
+184,200
| +5% | +US$1049만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$2.24억 | 2.35% |
1,302,700
-135,600
| -9% | -US$2206만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$2.17억 | 2.28% |
5,517,900
| – | – |
2016 Q1
5개 분기
|
|
13
Puma Biotechnology
PBYI
US$5.07억
| US$2.12억 | 2.22% |
2,425,735
+179,810
| +8% | +US$1006만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
14
Incyte
INCY
US$229억
| US$2.09억 | 2.2% |
1,663,400
-310,197
| -16% | -US$3947만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
15
Cigna
CI
US$799억
| US$2.05억 | 2.14% |
+1,222,100
| 신규 | +US$1.96억 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
CLVS
16
상장폐지됨
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| US$1.97억 | 2.07% |
+2,104,370
| 신규 | +US$1.29억 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
17
Humana
HUM
US$496억
| US$1.85억 | 1.94% |
770,900
+28,600
| +4% | +US$648만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
18
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$1.73억 | 1.82% |
920,618
+58,018
| +7% | +US$1042만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1.59억 | 1.67% |
2,197,600
+117,600
| +6% | +US$791만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1.49억 | 1.56% |
1,124,400
+239,800
| +27% | +US$3059만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$1.47억 | 1.54% |
2,073,400
+1,272,500
| +159% | +US$8468만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
LOXO
22
상장폐지됨
Loxo Oncology, Inc
LOXO
| US$1.39억 | 1.45% |
1,728,000
| – | – |
2014 Q3
11개 분기
|
|
|
AET
23
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$1.35억 | 1.41% |
887,900
-424,500
| -32% | -US$6000만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Array Biopharma Inc
ARRY
| US$1.19억 | 1.24% |
14,182,900
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
25
Viatris
VTRS
US$214억
| US$1.16억 | 1.21% |
2,979,200
+1,679,200
| +129% | +US$6444만 |
2017 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
OrbiMed의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, OrbiMed는 US$95.4억 상당의 152개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$88.2억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
OrbiMed의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 35개 증가, 32개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cigna으로, 1,222,100주를 보유했으며 가치는 US$2.05억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Centene으로, 추정 금액은 US$1.18억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
- OrbiMed의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Cigna으로, US$2.05억 상당의 1,222,100주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 OrbiMed로, 추정 증가액은 US$8468만 규모예요.
- OrbiMed의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Pfizer이며, 추정 감소액은 US$9796만예요.
- OrbiMed는 2017년 2분기에 Centene 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.18억 규모의 포지션을 정리했어요.
- OrbiMed의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$95.4억 중 35%를 차지해요.
- OrbiMed는 2017년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- OrbiMed의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$95.4억에 이르렀어요.
2017년 8월 14일에 제출된 OrbiMed의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.