OrbiMed Ativos da carteira
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Integer Holdings
ITGR
|
+US$ 40,8 mi |
| 2 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+US$ 39,5 mi |
| 3 |
Exact Sciences
EXAS
|
+US$ 29,3 mi |
| 4 |
argenx
ARGX
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alpine Immune Sciences Inc
ALPN
|
+US$ 106 mi |
| 2 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Janux Therapeutics
JANX
|
+US$ 60,8 mi |
| 4 |
Esperion Therapeutics
ESPR
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Scholar Rock
SRRK
|
+US$ 30,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 98,69% |
| 2 | Diversos | 1,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SVA
1
Deslistada
Sinovac Biotech, Ltd
SVA
| US$ 340 mi | 6,71% |
2.718.735
| – | – |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
2
Eli Lilly
LLY
US$ 1,25 tri
| US$ 306 mi | 6,04% |
337.600
-23.200
| -6% | -US$ 18,6 mi |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
3
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$ 4,11 bi
| US$ 271 mi | 5,34% |
15.021.721
| – | – |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
4
Boston Scientific
BSX
US$ 63,1 bi
| US$ 252 mi | 4,98% |
3.273.000
| – | – |
2014 Q1
41 trimestres
|
|
5
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 155 bi
| US$ 219 mi | 4,33% |
493.100
| – | – |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
6
Biogen
BIIB
US$ 37,1 bi
| US$ 209 mi | 4,12% |
900.900
| – | – |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
7
Enliven Therapeutics
ELVN
US$ 3,21 bi
| US$ 186 mi | 3,67% |
7.959.538
-1.038.800
| -12% | -US$ 21,9 mi |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
8
Merck
MRK
US$ 365 bi
| US$ 163 mi | 3,22% |
1.316.000
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
9
Tenet Healthcare
THC
US$ 20,9 bi
| US$ 156 mi | 3,08% |
1.173.300
| – | – |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
|
10
Janux Therapeutics
JANX
US$ 1,07 bi
| US$ 125 mi | 2,46% |
2.979.828
-1.295.725
| -30% | -US$ 60,8 mi |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
11
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$ 6,98 bi
| US$ 113 mi | 2,23% |
2.372.333
+359.300
| +18% | +US$ 14,7 mi |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
12
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$ 1,93 bi
| US$ 102 mi | 2,02% |
646.000
-51.500
| -7% | -US$ 6,62 mi |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
13
Stryker
SYK
US$ 115 bi
| US$ 91,5 mi | 1,81% |
269.000
| – | – |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
14
Elevance Health
ELV
US$ 88,4 bi
| US$ 91,1 mi | 1,8% |
168.100
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
argenx
ARGX
US$ 55,2 bi
| US$ 89,9 mi | 1,78% |
209.100
+57.500
| +38% | +US$ 22 mi |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
16
Disc Medicine
IRON
US$ 3,5 bi
| US$ 80,5 mi | 1,59% |
1.785.571
+83.334
| +5% | +US$ 2,83 mi |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
17
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$ 315 mi
| US$ 78,6 mi | 1,55% |
9.240.887
| – | – |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
18
Deslistada
Third Harmonic Bio
THRD
| US$ 75,1 mi | 1,48% |
5.779.071
| – | – |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
19
Natera
NTRA
US$ 56,5 bi
| US$ 74,4 mi | 1,47% |
687.500
-211.931
| -24% | -US$ 21,5 mi |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 253 bi
| US$ 73 mi | 1,44% |
132.000
| – | – |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
21
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 142 bi
| US$ 70,8 mi | 1,4% |
151.000
+28.300
| +23% | +US$ 12,3 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
22
Deslistada
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| US$ 64,3 mi | 1,27% |
1.707.331
| – | – |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
23
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 14,7 bi
| US$ 61,7 mi | 1,22% |
448.200
+25.100
| +6% | +US$ 3,44 mi |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
|
24
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 21,1 bi
| US$ 60,8 mi | 1,2% |
+250.300
| Nova | +US$ 39,5 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
25
Vaxcyte
PCVX
US$ 9,5 bi
| US$ 60,1 mi | 1,19% |
795.900
-270.231
| -25% | -US$ 18,4 mi |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de OrbiMed no T2 2024
No T2 2024, OrbiMed detinha 127 posições no valor de US$ 5,06 bi, uma queda de 7,2% em relação a US$ 5,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
OrbiMed fez uma retirada líquida de US$ 277 mi em T2 2024, encerrando 13 posições e reduzindo 22 participações. Sua saída mais significativa foi Alpine Immune Sciences Inc, uma posição estimada em US$ 106 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 99% dos ativos, abaixo de 99% um trimestre antes, seguido por Diversos.
Na contramão da tendência, OrbiMed abriu uma nova posição em Integer Holdings no valor de US$ 40,4 mi.
- A maior compra de OrbiMed no T2 2024 foi Integer Holdings: 349.221 ações no valor de US$ 40,4 mi.
- OrbiMed foi quem mais aumentou sua posição em Exact Sciences no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 29,3 mi.
- A maior redução de OrbiMed em T2 2024 foi em BioMarin Pharmaceuticals, com um corte estimado de US$ 104 mi.
- OrbiMed encerrou totalmente sua posição em Alpine Immune Sciences Inc no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 106 mi.
- As dez maiores posições de OrbiMed representam 44% de sua carteira de US$ 5,06 bi no T2 2024.
- OrbiMed abriu 13 novas posições e encerrou 13 em T2 2024.
- O valor da carteira de OrbiMed caiu 7,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 5,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de OrbiMed referente a T2 2024, protocolado em 14 de ago. de 2024.