OrbiMed Ativos da carteira
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ACELYRIN
SLRN
|
+US$ 109 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 89 mi |
| 3 |
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
|
+US$ 87,1 mi |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 79 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 41,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 57,1 mi |
| 2 |
KDNY
Chinook Therapeutics, Inc. Common Stock
KDNY
|
+US$ 47 mi |
| 3 |
BLU
BELLUS Health Inc.
BLU
|
+US$ 36,8 mi |
| 4 |
Progyny
PGNY
|
+US$ 33,3 mi |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$ 27,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 96,75% |
| 2 | Diversos | 2,1% |
| 3 | Bens industriais | 1,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SVA
1
Deslistada
Sinovac Biotech, Ltd
SVA
| US$ 340 mi | 6,16% |
2.718.735
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
2
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 153 bi
| US$ 212 mi | 3,84% |
620.500
| – | – |
2013 Q4
38 trimestres
|
|
3
Enliven Therapeutics
ELVN
US$ 3,24 bi
| US$ 184 mi | 3,33% |
8.998.338
+2.125
| +0% | +US$ 42,9 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
4
Boston Scientific
BSX
US$ 60,8 bi
| US$ 183 mi | 3,31% |
3.379.900
-410.100
| -11% | -US$ 21,4 mi |
2014 Q1
37 trimestres
|
|
|
THRX
5
Deslistada
Theseus Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
THRX
| US$ 161 mi | 2,91% |
17.233.668
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
6
Biogen
BIIB
US$ 37,5 bi
| US$ 159 mi | 2,87% |
556.800
+51.800
| +10% | +US$ 15,4 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
7
Humana
HUM
US$ 49,8 bi
| US$ 156 mi | 2,83% |
348.700
| – | – |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
|
8
Baxter International
BAX
US$ 11,9 bi
| US$ 154 mi | 2,79% |
3.375.000
+1.813.000
| +116% | +US$ 79 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
9
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 11,3 bi
| US$ 140 mi | 2,54% |
1.615.210
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 117 mi | 2,13% |
244.000
-32.000
| -12% | -US$ 15,6 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
11
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$ 4,22 bi
| US$ 113 mi | 2,05% |
14.567.176
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
12
Deslistada
ACELYRIN
SLRN
| US$ 111 mi | 2,02% |
+5.326.302
| Nova | +US$ 109 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
13
Deslistada
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| US$ 110 mi | 1,99% |
4.178.588
-320.312
| -7% | -US$ 8,42 mi |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
14
Disc Medicine
IRON
US$ 3,59 bi
| US$ 101 mi | 1,83% |
2.269.637
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 128 bi
| US$ 95,2 mi | 1,72% |
1.488.000
-852.000
| -36% | -US$ 57,1 mi |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
16
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$ 7,23 bi
| US$ 89 mi | 1,61% |
2.169.500
+45.000
| +2% | +US$ 1,73 mi |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
United Therapeutics
UTHR
US$ 25,7 bi
| US$ 88,7 mi | 1,61% |
+401.900
| Nova | +US$ 89 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
18
Evolent Health
EVH
US$ 486 mi
| US$ 87,7 mi | 1,59% |
2.895.632
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
|
VECT
19
Deslistada
VectivBio Holding AG Ordinary Shares
VECT
| US$ 87,7 mi | 1,59% |
5.156.561
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 87,2 mi | 1,58% |
186.000
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 258 bi
| US$ 84,9 mi | 1,54% |
162.800
+15.000
| +10% | +US$ 8,09 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
22
Deslistada
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| US$ 82,9 mi | 1,5% |
910.200
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
Stryker
SYK
US$ 112 bi
| US$ 82,8 mi | 1,5% |
271.400
-96.200
| -26% | -US$ 27,8 mi |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
VRNA
24
Deslistada
Verona Pharma
VRNA
| US$ 79,9 mi | 1,45% |
3.777.778
-482.913
| -11% | -US$ 10,3 mi |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
25
Tenet Healthcare
THC
US$ 22 bi
| US$ 78,2 mi | 1,42% |
960.500
-259.800
| -21% | -US$ 18,5 mi |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de OrbiMed no T2 2023
No fechamento de T2 2023, OrbiMed detinha 141 posições avaliadas em US$ 5,52 bi, alta de 8,3% em relação a US$ 5,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2023 de OrbiMed mostra 18 novas, 27 aumentaram, 28 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ACELYRIN: 5.326.302 ações no valor de US$ 111 mi. A maior venda foi de Bristol-Myers Squibb, estimada em US$ 57,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Bens industriais.
- A maior compra de OrbiMed no T2 2023 foi ACELYRIN: 5.326.302 ações no valor de US$ 111 mi.
- OrbiMed foi quem mais aumentou sua posição em Baxter International no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 79 mi.
- A maior redução de OrbiMed em T2 2023 foi em Bristol-Myers Squibb, com um corte estimado de US$ 57,1 mi.
- OrbiMed encerrou totalmente sua posição em Chinook Therapeutics, Inc. Common Stock no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 47 mi.
- As dez maiores posições de OrbiMed representam 33% de sua carteira de US$ 5,52 bi no T2 2023.
- OrbiMed abriu 18 novas posições e encerrou 15 em T2 2023.
- O valor da carteira de OrbiMed subiu 8,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,52 bi.
Com base no formulário declaração 13F de OrbiMed referente a T2 2023, protocolado em 14 de ago. de 2023.