OrbiMed Ativos da carteira
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$ 93,3 mi |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 82,6 mi |
| 3 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$ 76,4 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 50,3 mi |
| 5 |
CBST
CUBIST PHARMACEUTICALS INC
CBST
|
+US$ 49,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ONXX
ONYX PHARMACEUTICALS INC
ONXX
|
+US$ 149 mi |
| 2 |
Incyte
INCY
|
+US$ 33,4 mi |
| 3 |
MAKO SURGICAL CORP COM
MAKO
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 25,6 mi |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 85,38% |
| 2 | Diversos | 12,69% |
| 3 | Financeiro | 1,77% |
| 4 | Tecnologia | 0,15% |
| 5 | Serviços públicos | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Gilead Sciences
GILD
US$ 212 bi
| US$ 300 mi | 5,36% |
4.777.800
-44.000
| -0,9% | -US$ 2,63 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
2
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 294 mi | 5,25% |
2.629.600
+10.200
| +0,4% | +US$ 1,11 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Merck
MRK
US$ 369 bi
| US$ 289 mi | 5,16% |
6.367.648
+2.044.229
| +47% | +US$ 93,3 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
4
Biogen
BIIB
US$ 37,5 bi
| US$ 247 mi | 4,41% |
1.026.400
+600
| +0,1% | +US$ 134 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 128 bi
| US$ 241 mi | 4,3% |
5.204.000
+1.882.000
| +57% | +US$ 82,6 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
CELG
6
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 201 mi | 3,59% |
2.614.000
+141.200
| +6% | +US$ 9,9 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
7
Viatris
VTRS
US$ 21,9 bi
| US$ 193 mi | 3,44% |
5.049.000
+62.000
| +1% | +US$ 2,18 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Incyte
INCY
US$ 24,5 bi
| US$ 171 mi | 3,05% |
4.473.000
-1.133.000
| -20% | -US$ 33,4 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
9
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 96 bi
| US$ 161 mi | 2,86% |
513.100
+162.000
| +46% | +US$ 42,6 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
ICPT
10
Deslistada
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$ 149 mi | 2,65% |
2.151.607
+973
| +0% | +US$ 48 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 258 bi
| US$ 142 mi | 2,54% |
1.546.000
-240.000
| -13% | -US$ 21,7 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
MDVN
12
Deslistada
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$ 137 mi | 2,44% |
4.569.000
+1.624.800
| +55% | +US$ 46,4 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
13
HCA Healthcare
HCA
US$ 98,8 bi
| US$ 131 mi | 2,33% |
3.053.000
-313.300
| -9% | -US$ 12,2 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
14
Illumina
ILMN
US$ 35,6 bi
| US$ 129 mi | 2,3% |
1.638.426
-59.624
| -4% | -US$ 4,56 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
Pfizer
PFE
US$ 174 bi
| US$ 115 mi | 2,06% |
4.226.962
-941.116
| -18% | -US$ 25,6 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
16
Agilent Technologies
A
US$ 49,3 bi
| US$ 115 mi | 2,05% |
3.139.908
+548.016
| +21% | +US$ 18,5 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
17
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 11,3 bi
| US$ 114 mi | 2,04% |
1.581.700
+240.500
| +18% | +US$ 16 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
ESRX
18
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 110 mi | 1,97% |
1.783.000
-124.170
| -7% | -US$ 8,03 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
19
Insulet
PODD
US$ 10,4 bi
| US$ 103 mi | 1,84% |
2.852.500
-196.000
| -6% | -US$ 6,58 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
20
Elevance Health
ELV
US$ 91,1 bi
| US$ 101 mi | 1,8% |
1.206.000
+19.000
| +2% | +US$ 1,63 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
AET
21
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 99,4 mi | 1,77% |
1.553.000
+34.000
| +2% | +US$ 2,18 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 95,2 mi | 1,7% |
1.329.000
+121.000
| +10% | +US$ 8,66 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
SHPG
23
Deslistada
Shire pic
SHPG
| US$ 82,8 mi | 1,48% |
+690.900
| Nova | +US$ 76,4 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
INFI
24
Deslistada
Infinity Pharmaceuticals, Inc.
INFI
| US$ 80 mi | 1,43% |
4.592.600
+71.800
| +2% | +US$ 1,37 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 77,9 mi | 1,39% |
1.742.000
-35.000
| -2% | -US$ 1,55 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de OrbiMed no T3 2013
No fechamento de T3 2013, OrbiMed detinha 154 posições avaliadas em US$ 5,6 bi, alta de 19% em relação a US$ 4,72 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
OrbiMed alocou US$ 257 mi em novo capital líquido no T3 2013, abrindo 29 novas posições e aumentando 38 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Shire pic: 690.900 ações no valor de US$ 82,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 85% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Incyte, com um corte estimado de US$ 33,4 mi.
- A maior compra de OrbiMed no T3 2013 foi Shire pic: 690.900 ações no valor de US$ 82,8 mi.
- OrbiMed foi quem mais aumentou sua posição em Merck no T3 2013, com um aumento estimado de US$ 93,3 mi.
- A maior redução de OrbiMed em T3 2013 foi em Incyte, com um corte estimado de US$ 33,4 mi.
- OrbiMed encerrou totalmente sua posição em ONYX PHARMACEUTICALS INC no T3 2013, vendendo um valor estimado de US$ 149 mi.
- As dez maiores posições de OrbiMed representam 40% de sua carteira de US$ 5,6 bi no T3 2013.
- OrbiMed abriu 29 novas posições e encerrou 27 em T3 2013.
- O valor da carteira de OrbiMed subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de OrbiMed referente a T3 2013, protocolado em 14 de nov. de 2013.