OrbiMed ポートフォリオ保有銘柄
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+$9333万 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$8261万 |
| 3 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+$7635万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5028万 |
| 5 |
CBST
CUBIST PHARMACEUTICALS INC
CBST
|
+$4921万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ONXX
ONYX PHARMACEUTICALS INC
ONXX
|
+$1.49億 |
| 2 |
Incyte
INCY
|
+$3345万 |
| 3 |
MAKO SURGICAL CORP COM
MAKO
|
+$2666万 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+$2561万 |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$2372万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 85.38% |
| 2 | その他 | 12.69% |
| 3 | 金融 | 1.77% |
| 4 | 情報技術 | 0.15% |
| 5 | 公益事業 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Gilead Sciences
GILD
$2077億
| $3億 | 5.36% |
4,777,800
-44,000
| -0.9% | -$263万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
2
Amgen
AMGN
$2494億
| $2.94億 | 5.25% |
2,629,600
+10,200
| +0.4% | +$111万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
3
Merck
MRK
$3569億
| $2.89億 | 5.16% |
6,367,648
+2,044,229
| +47% | +$9333万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
4
Biogen
BIIB
$368億
| $2.47億 | 4.41% |
1,026,400
+600
| +0.1% | +$13.4万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
5
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1261億
| $2.41億 | 4.3% |
5,204,000
+1,882,000
| +57% | +$8261万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
CELG
6
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $2.01億 | 3.59% |
2,614,000
+141,200
| +6% | +$990万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
7
Viatris
VTRS
$217億
| $1.93億 | 3.44% |
5,049,000
+62,000
| +1% | +$218万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
8
Incyte
INCY
$240億
| $1.71億 | 3.05% |
4,473,000
-1,133,000
| -20% | -$3345万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
9
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$1007億
| $1.61億 | 2.86% |
513,100
+162,000
| +46% | +$4261万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
ICPT
10
上場廃止
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| $1.49億 | 2.65% |
2,151,607
+973
| +0% | +$4.8万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2582億
| $1.42億 | 2.54% |
1,546,000
-240,000
| -13% | -$2170万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
MDVN
12
上場廃止
MEDIVATION, INC.
MDVN
| $1.37億 | 2.44% |
4,569,000
+1,624,800
| +55% | +$4639万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
13
HCA Healthcare
HCA
$967億
| $1.31億 | 2.33% |
3,053,000
-313,300
| -9% | -$1224万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
14
Illumina
ILMN
$360億
| $1.29億 | 2.3% |
1,638,426
-59,624
| -4% | -$456万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
15
Pfizer
PFE
$1710億
| $1.15億 | 2.06% |
4,226,962
-941,116
| -18% | -$2561万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
16
Agilent Technologies
A
$495億
| $1.15億 | 2.05% |
3,139,908
+548,016
| +21% | +$1848万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
17
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$108億
| $1.14億 | 2.04% |
1,581,700
+240,500
| +18% | +$1598万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
ESRX
18
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $1.1億 | 1.97% |
1,783,000
-124,170
| -7% | -$803万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
19
Insulet
PODD
$107億
| $1.03億 | 1.84% |
2,852,500
-196,000
| -6% | -$658万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
20
Elevance Health
ELV
$897億
| $1.01億 | 1.8% |
1,206,000
+19,000
| +2% | +$163万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
AET
21
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $9942万 | 1.77% |
1,553,000
+34,000
| +2% | +$218万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
22
UnitedHealth
UNH
$3630億
| $9517万 | 1.7% |
1,329,000
+121,000
| +10% | +$866万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
SHPG
23
上場廃止
Shire pic
SHPG
| $8283万 | 1.48% |
+690,900
| 新規 | +$7635万 |
2013 Q3
0四半期
|
|
|
INFI
24
上場廃止
Infinity Pharmaceuticals, Inc.
INFI
| $8005万 | 1.43% |
4,592,600
+71,800
| +2% | +$137万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
25
AbbVie
ABBV
$5054億
| $7792万 | 1.39% |
1,742,000
-35,000
| -2% | -$155万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
OrbiMedの2013年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2013年第3四半期時点で、OrbiMedは154銘柄を保有し、保有額は$56億でした。前四半期の$47.2億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
OrbiMedは2013年第3四半期に純新規資金として$2.57億を投じ、新たに29銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち38銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はShire picで、保有株数は690,900株、評価額は$8283万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち85%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いでその他、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はIncyteで、推定$3345万相当を売却しました。
- OrbiMedが2013年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はShire picで、株数は690,900株、評価額は$8283万でした。
- OrbiMedは2013年第3四半期にMerckの保有額を最も増やし、増加額は推定$9333万でした。
- OrbiMedが2013年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIncyteで、推定$3345万相当を減らしました。
- OrbiMedは2013年第3四半期にONYX PHARMACEUTICALS INCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.49億でした。
- 2013年第3四半期時点で、OrbiMedの上位10銘柄は、運用資産総額$56億のポートフォリオの40%を占めています。
- OrbiMedは2013年第3四半期に新たに29件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- OrbiMedのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$56億となりました。
2013年11月14日に提出された、2013年第3四半期分のOrbiMedの 13F報告書 に基づいています。