OrbiMed ポートフォリオ保有銘柄
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Disc Medicine
IRON
|
+$9794万 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$6002万 |
| 3 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+$5151万 |
| 4 |
CINC
CinCor Pharma, Inc. Common Stock
CINC
|
+$3793万 |
| 5 |
Tenet Healthcare
THC
|
+$2667万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TCDA
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
|
+$1.08億 |
| 2 |
argenx
ARGX
|
+$9482万 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+$8053万 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+$5779万 |
| 5 |
Guardant Health
GH
|
+$5342万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 98.41% |
| 2 | その他 | 1.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SVA
1
上場廃止
Sinovac Biotech, Ltd
SVA
| $3.4億 | 6.5% |
2,718,735
| – | – |
2022 Q2
2四半期
|
|
|
2
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $2.02億 | 3.86% |
380,500
+113,300
| +42% | +$6002万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
3
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1297億
| $1.86億 | 3.56% |
2,584,900
| – | – |
2019 Q4
12四半期
|
|
4
Boston Scientific
BSX
$643億
| $1.8億 | 3.45% |
3,898,200
| – | – |
2014 Q1
35四半期
|
|
5
Humana
HUM
$540億
| $1.79億 | 3.42% |
348,700
| – | – |
2019 Q3
13四半期
|
|
6
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$111億
| $1.67億 | 3.2% |
1,615,210
-102,100
| -6% | -$958万 |
2021 Q3
5四半期
|
|
7
Intuitive Surgical
ISRG
$1538億
| $1.65億 | 3.15% |
620,500
+47,800
| +8% | +$1165万 |
2013 Q4
36四半期
|
|
8
上場廃止
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| $1.37億 | 2.61% |
5,250,000
-275,926
| -5% | -$680万 |
2019 Q3
13四半期
|
|
9
Edgewise Therapeutics
EWTX
$50.3億
| $1.3億 | 2.49% |
14,567,176
| – | – |
2021 Q1
7四半期
|
|
10
Sarepta Therapeutics
SRPT
$17.2億
| $1.26億 | 2.41% |
972,300
+53,800
| +6% | +$623万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
|
VRNA
11
上場廃止
Verona Pharma
VRNA
| $1.19億 | 2.29% |
4,572,289
-1,122,552
| -20% | -$1495万 |
2017 Q2
22四半期
|
|
12
Stryker
SYK
$1179億
| $1.18億 | 2.25% |
481,000
+57,900
| +14% | +$1314万 |
2020 Q3
9四半期
|
|
|
SGEN
13
上場廃止
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| $1.17億 | 2.25% |
913,812
+151,212
| +20% | +$1952万 |
2021 Q3
5四半期
|
|
14
Compass Therapeutics
CMPX
$1.39億
| $1.12億 | 2.15% |
22,362,850
+402,000
| +2% | +$160万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2594億
| $1.11億 | 2.13% |
202,200
| – | – |
2013 Q2
38四半期
|
|
|
THRX
16
上場廃止
Theseus Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
THRX
| $8582万 | 1.64% |
17,233,668
+192,000
| +1% | +$112万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
17
Neurocrine Biosciences
NBIX
$169億
| $8214万 | 1.57% |
687,700
-208,845
| -23% | -$2446万 |
2018 Q1
19四半期
|
|
18
Keros Therapeutics
KROS
$2.02億
| $8065万 | 1.54% |
1,679,417
| – | – |
2020 Q2
10四半期
|
|
19
Evolent Health
EVH
$5.54億
| $7932万 | 1.52% |
2,824,832
+830,115
| +42% | +$2380万 |
2021 Q3
5四半期
|
|
20
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1366億
| $7840万 | 1.5% |
271,500
-101,700
| -27% | -$3100万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
21
Natera
NTRA
$463億
| $7818万 | 1.5% |
1,946,353
+441,200
| +29% | +$1818万 |
2015 Q3
29四半期
|
|
22
上場廃止
Terns Pharmaceuticals
TERN
| $7756万 | 1.48% |
7,619,135
+137,931
| +2% | +$91.8万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
|
23
Ionis Pharmaceuticals
IONS
$48.4億
| $7530万 | 1.44% |
1,993,600
+1,224,700
| +159% | +$5151万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
24
ARS Pharmaceuticals
SPRY
$3.91億
| $7456万 | 1.43% |
8,740,887
| – | – |
2020 Q4
8四半期
|
|
25
Biogen
BIIB
$375億
| $7150万 | 1.37% |
258,200
+33,600
| +15% | +$949万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
類似するファンド
OrbiMedの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、OrbiMedは$52.3億相当のポジションを139件保有しており、前四半期の$53.9億から3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
OrbiMedは2022年第4四半期に純額で$2.04億を引き出し、24銘柄のポジションを解消し、20銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTricida, Inc. Common Stockで、推定 $1.08億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはヘルスケアで、前四半期の98%から98%に上昇しています。次いでその他です。
相場の流れに反して、OrbiMedは$1946万相当のHorizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Sharesの新規ポジションを取りました。
- OrbiMedが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はHorizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Sharesで、株数は171,000株、評価額は$1946万でした。
- OrbiMedは2022年第4四半期にDisc Medicineの保有額を最も増やし、増加額は推定$9794万でした。
- OrbiMedが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はargenxで、推定$9482万相当を減らしました。
- OrbiMedは2022年第4四半期にTricida, Inc. Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.08億でした。
- 2022年第4四半期時点で、OrbiMedの上位10銘柄は、運用資産総額$52.3億のポートフォリオの35%を占めています。
- OrbiMedは2022年第4四半期に新たに8件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- OrbiMedのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%減少し、$52.3億となりました。
2023年2月14日に提出された、2022年第4四半期分のOrbiMedの 13F報告書 に基づいています。