OrbiMed Ativos da carteira
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
89bio
ETNB
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 97,4 mi |
| 3 |
Glaukos
GKOS
|
+US$ 94,2 mi |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$ 91,1 mi |
| 5 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 77,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AVDR
Avedro, Inc Common Stock
AVDR
|
+US$ 96,3 mi |
| 2 |
WMGI
Wright Medical Group Inc
WMGI
|
+US$ 79,2 mi |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+US$ 66,9 mi |
| 4 |
TCDA
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
|
+US$ 55,9 mi |
| 5 |
MYOK
MyoKardia, Inc. Common Stock
MYOK
|
+US$ 45,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 97,81% |
| 2 | Financeiro | 1,53% |
| 3 | Diversos | 0,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$ 18,1 bi
| US$ 465 mi | 6,64% |
3.343.100
-376.073
| -10% | -US$ 41,8 mi |
2015 Q1
19 trimestres
|
|
2
Deslistada
Synthorx, Inc. Common Stock
THOR
| US$ 372 mi | 5,3% |
5.316.355
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
TCDA
3
Deslistada
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
| US$ 363 mi | 5,18% |
9.614.280
-1.500.000
| -13% | -US$ 55,9 mi |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4
Deslistada
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| US$ 285 mi | 4,07% |
7.406.307
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
PRVL
5
Deslistada
Prevail Therapeutics Inc. Common Stock
PRVL
| US$ 219 mi | 3,12% |
13.822.463
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
6
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 211 mi | 3,02% |
4.674.800
-593.900
| -11% | -US$ 24,9 mi |
2014 Q1
23 trimestres
|
|
7
Alector
ALEC
US$ 378 mi
| US$ 189 mi | 2,7% |
10.987.944
-1.544.385
| -12% | -US$ 26,3 mi |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
ALXN
8
Deslistada
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$ 180 mi | 2,57% |
1.662.585
-700
| -0% | -US$ 74,9 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
9
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 178 mi | 2,54% |
2.047.897
| – | – |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
|
MRTX
10
Deslistada
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| US$ 173 mi | 2,47% |
1.340.600
+805.457
| +151% | +US$ 77,7 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
11
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 137 bi
| US$ 171 mi | 2,45% |
783.100
-63.300
| -7% | -US$ 12,8 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
TPTX
12
Deslistada
Turning Point Therapeutics, Inc. Common Stock
TPTX
| US$ 171 mi | 2,44% |
2.745.327
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
13
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$ 3,59 bi
| US$ 154 mi | 2,19% |
5.548.326
| – | – |
2015 Q1
19 trimestres
|
|
14
NextCure
NXTC
US$ 29,3 mi
| US$ 153 mi | 2,18% |
225.918
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
15
Humana
HUM
US$ 54 bi
| US$ 144 mi | 2,05% |
391.900
+210.100
| +116% | +US$ 66,6 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 130 bi
| US$ 109 mi | 1,56% |
+1.700.000
| Nova | +US$ 97,4 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
17
eHealth
EHTH
US$ 13,4 mi
| US$ 107 mi | 1,53% |
1.111.914
-5.500
| -0,5% | -US$ 427 mil |
2015 Q1
19 trimestres
|
|
|
18
Deslistada
89bio
ETNB
| US$ 105 mi | 1,5% |
+4.004.442
| Nova | +US$ 111 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
19
Edwards Lifesciences
EW
US$ 61,6 bi
| US$ 101 mi | 1,45% |
1.304.700
-218.700
| -14% | -US$ 17,1 mi |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
|
20
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 16,9 bi
| US$ 101 mi | 1,44% |
935.970
-639.200
| -41% | -US$ 66,9 mi |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
21
Cigna
CI
US$ 78,3 bi
| US$ 100 mi | 1,43% |
489.700
+198.100
| +68% | +US$ 36,3 mi |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
22
Inspire Medical Systems
INSP
US$ 1,77 bi
| US$ 100 mi | 1,43% |
1.347.000
-124.000
| -8% | -US$ 7,97 mi |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
ARQL
23
Deslistada
Arqule Inc
ARQL
| US$ 100 mi | 1,42% |
5.000.000
+1.298.727
| +35% | +US$ 15,1 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
24
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 154 bi
| US$ 99,2 mi | 1,42% |
503.400
-113.400
| -18% | -US$ 21,2 mi |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
25
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$ 1,72 bi
| US$ 98,9 mi | 1,41% |
766.049
-71.300
| -9% | -US$ 7,2 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de OrbiMed no T4 2019
No fechamento de T4 2019, OrbiMed detinha 156 posições avaliadas em US$ 7 bi, alta de 33% em relação a US$ 5,27 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T4 2019 de OrbiMed mostra 40 novas, 17 aumentaram, 34 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em 89bio: 4.004.442 ações no valor de US$ 105 mi. A maior venda foi de Avedro, Inc Common Stock, estimada em US$ 96,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
- A maior compra de OrbiMed no T4 2019 foi 89bio: 4.004.442 ações no valor de US$ 105 mi.
- OrbiMed foi quem mais aumentou sua posição em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 77,7 mi.
- A maior redução de OrbiMed em T4 2019 foi em Neurocrine Biosciences, com um corte estimado de US$ 66,9 mi.
- OrbiMed encerrou totalmente sua posição em Avedro, Inc Common Stock no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 96,3 mi.
- As dez maiores posições de OrbiMed representam 38% de sua carteira de US$ 7 bi no T4 2019.
- OrbiMed abriu 40 novas posições e encerrou 20 em T4 2019.
- O valor da carteira de OrbiMed subiu 33% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de OrbiMed referente a T4 2019, protocolado em 14 de fev. de 2020.