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OrbiMed Posiciones de la cartera
AUM
USD 5397 M
Rotación
40.13%
Rendimiento estimado a 1 año
163.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+163.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+393.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+486.34%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,291.56%
AUM
USD 9574 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1086 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 543 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.3%
Posición
159
Nuevas
27
Aumentadas
34
Reducidas
20
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 202 M |
| 2 |
Cooper Companies
COO
|
+USD 180 M |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+USD 78.3 M |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+USD 77.9 M |
| 5 |
WMGI
Wright Medical Group Inc
WMGI
|
+USD 75.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ITMN
INTERMUNE INC
ITMN
|
+USD 240 M |
| 2 |
Viatris
VTRS
|
+USD 184 M |
| 3 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+USD 107 M |
| 4 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+USD 89.3 M |
| 5 |
ICPT
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
|
+USD 43.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 85.85% |
| 2 | Varios | 13.74% |
| 3 | Tecnología | 0.34% |
| 4 | Finanzas | 0.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Gilead Sciences
GILD
USD 195 mil M
| USD 400 M | 4.18% |
3,762,200
+327,400
| +10% | +USD 32.1 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
Biogen
BIIB
USD 37.5 mil M
| USD 394 M | 4.11% |
1,190,100
+105,900
| +10% | +USD 34.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 373 M | 3.9% |
7,292,000
+103,000
| +1% | +USD 5.14 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
Amgen
AMGN
USD 242 mil M
| USD 366 M | 3.82% |
2,603,000
+358,000
| +16% | +USD 46.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
ICPT
5
Dejó de cotizar
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| USD 351 M | 3.67% |
1,485,000
-171,258
| -10% | -USD 43.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
AGN
6
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 347 M | 3.62% |
1,436,200
+904,200
| +170% | +USD 202 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 316 M | 3.3% |
5,478,000
+273,800
| +5% | +USD 15.2 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
SHPG
8
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 316 M | 3.3% |
1,219,000
+313,800
| +35% | +USD 77.9 M |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
CELG
9
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 315 M | 3.29% |
3,328,000
+673,000
| +25% | +USD 60.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
HCA Healthcare
HCA
USD 101 mil M
| USD 297 M | 3.1% |
4,213,000
-300,000
| -7% | -USD 19.8 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
SHPG
11
Opción de compra
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 246 M | 2.57% |
+950,000
| Nuevas | +USD 236 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
MDVN
12
Dejó de cotizar
MEDIVATION, INC.
MDVN
| USD 225 M | 2.35% |
4,546,000
-347,200
| -7% | -USD 14.8 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
Illumina
ILMN
USD 40.7 mil M
| USD 220 M | 2.3% |
1,380,604
-44,204
| -3% | -USD 7.39 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
CFN
14
Dejó de cotizar
CAREFUSION CORPORATION
CFN
| USD 215 M | 2.25% |
4,756,000
+1,085,000
| +30% | +USD 48.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 250 mil M
| USD 206 M | 2.15% |
1,691,400
+155,700
| +10% | +USD 18.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
RLYP
16
Dejó de cotizar
RELYPSA INC COM
RLYP
| USD 187 M | 1.95% |
8,857,551
-1,084,000
| -11% | -USD 26.3 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
17
Intuitive Surgical
ISRG
USD 157 mil M
| USD 178 M | 1.86% |
3,477,600
-42,300
| -1% | -USD 2.1 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
Cooper Companies
COO
USD 11.7 mil M
| USD 178 M | 1.86% |
+4,570,800
| Nuevas | +USD 180 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
19
Agilent Technologies
A
USD 49 mil M
| USD 175 M | 1.83% |
6,010,002
+1,633,843
| +37% | +USD 66.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
Perrigo
PRGO
USD 2272 M
| USD 172 M | 1.8% |
1,144,700
-37,000
| -3% | -USD 5.52 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
AGN
21
Dejó de cotizar
Allergan Inc
AGN
| USD 160 M | 1.67% |
897,700
-646,000
| -42% | -USD 107 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
Incyte
INCY
USD 23.7 mil M
| USD 160 M | 1.67% |
3,254,900
-245,500
| -7% | -USD 12.3 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 158 M | 1.65% |
2,789,776
+129,952
| +5% | +USD 7.3 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
USD 590 M
| USD 156 M | 1.63% |
14,342,447
+3,672,982
| +34% | +USD 42 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
IPXL
25
Dejó de cotizar
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| USD 152 M | 1.59% |
6,405,200
+989,600
| +18% | +USD 25.4 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de OrbiMed en T3 2014
Al cierre de T3 2014, OrbiMed mantenía 159 posiciones por un valor de USD 9574 M, un aumento de 13% frente a los USD 8488 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
OrbiMed destinó USD 543 M de nuevo capital neto durante T3 2014, abrió 27 nuevas posiciones y aumentó 34 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cooper Companies: 4,570,800 acciones con un valor de USD 178 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 86% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Varios y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Viatris, por un valor estimado de USD 184 M.
- La mayor compra de OrbiMed en T3 2014 fue Cooper Companies: 4,570,800 acciones por un valor de USD 178 M.
- OrbiMed fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 202 M.
- La mayor reducción de OrbiMed durante T3 2014 fue en Viatris, con un recorte estimado de USD 184 M.
- OrbiMed cerró por completo su posición en INTERMUNE INC en T3 2014, con una venta estimada de USD 240 M.
- Las diez principales posiciones de OrbiMed representan 36% de su cartera de USD 9574 M en T3 2014.
- OrbiMed abrió 27 posiciones nuevas y cerró 32 en T3 2014.
- El valor de la cartera de OrbiMed aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9574 M.
Según el Informe 13F de OrbiMed correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.