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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.48%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$5596만
(+5.6%)
자금 흐름
-US$480만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.93%
보유액
308
신규
16
증가
91
축소
155
청산됨
13
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$458만 |
| 2 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$415만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$299만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$160만 |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brookfield
BN
|
+US$417만 |
| 2 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+US$282만 |
| 3 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$254만 |
| 4 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+US$249만 |
| 5 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$143만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.28% |
| 2 | 정보기술 | 16.26% |
| 3 | 금융 | 11.15% |
| 4 | 건강관리 | 11.07% |
| 5 | 임의소비재 | 7.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$31.8억
| – | – |
-5,569
| 청산됨 | -US$23.8만 | – |
|
302
Synopsys
SNPS
US$871억
| – | – |
-814
| 청산됨 | -US$24.9만 | – |
|
303
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| – | – |
-10,065
| 청산됨 | -US$11.6만 | – |
|
|
TWTR
304
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| – | – |
-32,656
| 청산됨 | -US$143만 | – |
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Appleton Partners는 US$10.6억 상당의 308개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 5.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Appleton Partners의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 91개 증가, 155개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hershey으로, 12,979주를 보유했으며 가치는 US$301만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Brookfield으로, 추정 금액은 US$417만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Appleton Partners의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Hershey으로, US$301만 상당의 12,979주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Partners로, 추정 증가액은 US$458만 규모예요.
- Appleton Partners의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Brookfield이며, 추정 감소액은 US$417만예요.
- Appleton Partners는 2022년 4분기에 Twitter, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$143만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 31%를 차지해요.
- Appleton Partners는 2022년 4분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.6% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2023년 1월 19일에 제출된 Appleton Partners의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.