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Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.3億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
38.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.38%
1年予想リターン
+38.57%
3年間の予想リターン
+101.09%
5年予想リターン
+116.43%
10年間の推定リターン
+424.6%
AUM
$13.6億
運用資産残高の伸び率
+$6097万
(+4.7%)
資金フロー
-$1173万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.52%
保有額
262
新規
3
買い増し
56
減少
160
解消
7
平均保有期間
6.5
年
トップ10の平均保有期間
4.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+$1028万 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$136万 |
| 3 |
CRH
CRH
|
+$113万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$111万 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+$86.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+$320万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$205万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$157万 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$145万 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$117万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.64% |
| 2 | 情報技術 | 19.18% |
| 3 | 金融 | 11.14% |
| 4 | ヘルスケア | 10.38% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
GE Aerospace
GE
$3256億
| $68.9万 | 0.05% |
3,655
-30
| -0.8% | -$5,083 |
2013 Q2
45四半期
|
|
152
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $68.7万 | 0.05% |
2,826
-415
| -13% | -$9.5万 |
2017 Q1
30四半期
|
|
153
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $68.1万 | 0.05% |
3,439
-168
| -5% | -$3.2万 |
2017 Q1
30四半期
|
|
154
CSX Corp
CSX
$902億
| $64.7万 | 0.05% |
18,748
| – | – |
2013 Q2
45四半期
|
|
155
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.3億
| $64.5万 | 0.05% |
8,415
-1,133
| -12% | -$8.37万 |
2017 Q1
30四半期
|
|
156
Caterpillar
CAT
$3359億
| $64.2万 | 0.05% |
1,641
-184
| -10% | -$6.35万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
157
Trane Technologies
TT
$1010億
| $62.2万 | 0.05% |
1,601
-50
| -3% | -$1.73万 |
2020 Q3
16四半期
|
|
158
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $61万 | 0.04% |
5,872
-400
| -6% | -$4.08万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
159
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $60.2万 | 0.04% |
25,161
-225
| -0.9% | -$5,176 |
2021 Q1
14四半期
|
|
160
Waste Management
WM
$907億
| $59.7万 | 0.04% |
2,876
+34
| +1% | +$7,093 |
2015 Q3
36四半期
|
|
161
Archer Daniels Midland
ADM
$398億
| $56.7万 | 0.04% |
9,497
| – | – |
2016 Q1
34四半期
|
|
162
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $56.4万 | 0.04% |
5,550
+165
| +3% | +$1.62万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
163
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $55.9万 | 0.04% |
982
| – | – |
2017 Q1
30四半期
|
|
164
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $55.6万 | 0.04% |
11,181
-376
| -3% | -$1.76万 |
2020 Q2
17四半期
|
|
165
EOG Resources
EOG
$829億
| $54.9万 | 0.04% |
4,464
-55
| -1% | -$6,908 |
2013 Q2
45四半期
|
|
166
Silvercrest Asset Management
SAMG
$8307万
| $54.6万 | 0.04% |
31,650
| – | – |
2023 Q1
6四半期
|
|
167
Mastercard
MA
$5409億
| $53万 | 0.04% |
1,073
+18
| +2% | +$8,371 |
2015 Q4
35四半期
|
|
168
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $52.1万 | 0.04% |
4,137
| – | – |
2023 Q3
4四半期
|
|
169
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $51.4万 | 0.04% |
9,107
-450
| -5% | -$2.54万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
170
Vanguard Communication Services ETF
VOX
$59.7億
| $51.2万 | 0.04% |
3,523
| – | – |
2019 Q2
21四半期
|
|
171
Travelers Companies
TRV
$812億
| $50.7万 | 0.04% |
2,164
| – | – |
2014 Q3
40四半期
|
|
172
RTX Corp
RTX
$2614億
| $50万 | 0.04% |
4,125
+20
| +0.5% | +$2,281 |
2020 Q2
17四半期
|
|
173
Valero Energy
VLO
$1280億
| $49.7万 | 0.04% |
3,684
-90
| -2% | -$1.31万 |
2015 Q3
36四半期
|
|
174
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $49万 | 0.04% |
2,066
-7
| -0.3% | -$1,591 |
2017 Q1
30四半期
|
|
175
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $48.9万 | 0.04% |
2,932
-375
| -11% | -$6.09万 |
2017 Q1
30四半期
|
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Appleton Partnersは262銘柄を保有し、保有額は$13.6億でした。前四半期の$13億から4.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
2024年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.8%でした。 Appleton Partnersは新たに3件のポジションを取り、7件を解消しました。保有ポジション数は262件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Appleton Partnersが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGE Vernovaで、株数は53,537株、評価額は$1365万でした。
- Appleton Partnersは2024年第3四半期にState Street Energy Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$136万でした。
- Appleton Partnersが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAccentureで、推定$320万相当を減らしました。
- Appleton Partnersは2024年第3四半期にLam Researchの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34.4万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$13.6億のポートフォリオの31%を占めています。
- Appleton Partnersは2024年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%増加し、$13.6億となりました。
2024年10月1日に提出された、2024年第3四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。