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Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.3億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
38.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.11%
1年予想リターン
+38.57%
3年間の予想リターン
+101.09%
5年予想リターン
+116.43%
10年間の推定リターン
+424.6%
AUM
$5.06億
運用資産残高の伸び率
-$103万
(-0.2%)
資金フロー
+$528万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.83%
保有額
222
新規
10
買い増し
81
減少
96
解消
16
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$632万 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+$626万 |
| 3 |
Hasbro
HAS
|
+$553万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$162万 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$115万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$584万 |
| 2 |
PNC Financial Services
PNC
|
+$383万 |
| 3 |
VF Corp
VFC
|
+$133万 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+$132万 |
| 5 |
Praxair Inc
PX
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 16.19% |
| 2 | 金融 | 15.51% |
| 3 | 情報技術 | 14.87% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.75% |
| 5 | 生活必需品 | 9.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $51.2万 | 0.1% |
4,996
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
127
Carlisle Companies
CSL
$133億
| $48.8万 | 0.1% |
4,900
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
128
Stryker
SYK
$1130億
| $47.7万 | 0.09% |
4,445
+125
| +3% | +$1.23万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
129
Dominion Energy
D
$559億
| $47.2万 | 0.09% |
6,285
| – | – |
2015 Q2
3四半期
|
|
130
Crown Castle
CCI
$350億
| $44.6万 | 0.09% |
+5,155
| 新規 | +$43.7万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
131
Southwest Airlines
LUV
$193億
| $43.5万 | 0.09% |
9,715
| – | – |
2014 Q4
5四半期
|
|
132
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $42.9万 | 0.08% |
14,460
+2,800
| +24% | +$7.95万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
133
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $42.7万 | 0.08% |
2
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
134
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $41.5万 | 0.08% |
4,990
-8,380
| -63% | -$63.3万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
135
Perrigo
PRGO
$23.1億
| $41.2万 | 0.08% |
3,218
-2,013
| -38% | -$27.5万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
136
US Bancorp
USB
$915億
| $39.6万 | 0.08% |
9,750
-2,788
| -22% | -$11.1万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
|
MHFI
137
上場廃止
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| $39.4万 | 0.08% |
3,985
-225
| -5% | -$2.02万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
DNKN
138
上場廃止
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| $37.6万 | 0.07% |
7,972
-590
| -7% | -$2.53万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
139
Archer Daniels Midland
ADM
$398億
| $36.8万 | 0.07% |
+10,125
| 新規 | +$35.2万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
140
上場廃止
Stericycle Inc
SRCL
| $36.8万 | 0.07% |
2,915
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
141
Edwards Lifesciences
EW
$499億
| $35.9万 | 0.07% |
+12,210
| 新規 | +$33.7万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
142
CME Group
CME
$1057億
| $35.3万 | 0.07% |
+3,670
| 新規 | +$33.4万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
143
Duke Energy
DUK
$947億
| $35.3万 | 0.07% |
4,375
-37
| -0.8% | -$2,800 |
2013 Q3
10四半期
|
|
144
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $35.1万 | 0.07% |
13,189
-4,132
| -24% | -$10.5万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
145
RLI Corp
RLI
$56億
| $34.6万 | 0.07% |
10,350
+1,050
| +11% | +$3.3万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
146
Dollar Tree
DLTR
$233億
| $34.3万 | 0.07% |
+4,165
| 新規 | +$32.8万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
147
Paychex
PAYX
$397億
| $33.7万 | 0.07% |
6,245
-300
| -5% | -$1.51万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
148
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $32.7万 | 0.06% |
+11,060
| 新規 | +$31万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
149
American Express
AXP
$2118億
| $32.2万 | 0.06% |
5,237
-858
| -14% | -$4.99万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
150
Waste Management
WM
$907億
| $32万 | 0.06% |
5,423
-115
| -2% | -$6,348 |
2015 Q3
2四半期
|
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Appleton Partnersは$5.06億相当のポジションを222件保有しており、前四半期の$5.07億から0.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Appleton Partnersの2016年第1四半期の報告書には、新規 10件、81件増加しました、96件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHasbroで、保有株数は74,310株、評価額は$595万でした。 最も大きな売却はExpress Scripts Holding Companyで、推定額は$584万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち16%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Appleton Partnersが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はHasbroで、株数は74,310株、評価額は$595万でした。
- Appleton Partnersは2016年第1四半期にGilead Sciencesの保有額を最も増やし、増加額は推定$632万でした。
- Appleton Partnersが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExpress Scripts Holding Companyで、推定$584万相当を減らしました。
- Appleton Partnersは2016年第1四半期にUnited Rentalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$66.6万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.06億のポートフォリオの24%を占めています。
- Appleton Partnersは2016年第1四半期に新たに10件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.2%減少し、$5.06億となりました。
2016年4月21日に提出された、2016年第1四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。