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Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.3億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
38.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.06%
1年予想リターン
+38.57%
3年間の予想リターン
+101.09%
5年予想リターン
+116.43%
10年間の推定リターン
+424.6%
AUM
$9.06億
運用資産残高の伸び率
+$7051万
(+8.4%)
資金フロー
+$163万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.68%
保有額
267
新規
10
買い増し
81
減少
129
解消
5
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$333万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$106万 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+$78.8万 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$69万 |
| 5 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+$61.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$225万 |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+$115万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$111万 |
| 4 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+$78.3万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$72.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.46% |
| 2 | 情報技術 | 18.96% |
| 3 | ヘルスケア | 12.51% |
| 4 | 金融 | 11.24% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
$37.5億
| $21.6万 | 0.02% |
3,440
| – | – |
2020 Q2
1四半期
|
|
252
Southern Company
SO
$1049億
| $21.6万 | 0.02% |
3,980
+119
| +3% | +$6,360 |
2014 Q3
24四半期
|
|
253
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $21.4万 | 0.02% |
5,935
+751
| +14% | +$2.74万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
254
Synopsys
SNPS
$871億
| $21.4万 | 0.02% |
+1,002
| 新規 | +$20.4万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
255
Elevance Health
ELV
$929億
| $20.4万 | 0.02% |
760
-10
| -1% | -$2,691 |
2020 Q2
1四半期
|
|
256
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.3億
| $20.4万 | 0.02% |
4,710
-775
| -14% | -$3.43万 |
2017 Q1
14四半期
|
|
257
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $20.4万 | 0.02% |
+953
| 新規 | +$19.1万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
258
上場廃止
Everi Holdings
EVRI
| $9.5万 | 0.01% |
11,550
| – | – |
2019 Q4
3四半期
|
|
259
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| – | – |
-3,070
| 解消 | -$20.4万 | – |
|
260
Omnicom Group
OMC
$221億
| – | – |
-3,840
| 解消 | -$21万 | – |
|
261
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$43.2億
| – | – |
-3,902
| 解消 | -$20.4万 | – |
|
262
上場廃止
T-Mobile US, Inc. Subscription Rights Expiring 7/27/2020
TMUSR
| – | – |
-21,381
| 解消 | -$4,000 | – |
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Appleton Partnersは267銘柄を保有し、保有額は$9.06億でした。前四半期の$8.35億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Appleton Partnersの2020年第3四半期の報告書には、新規 10件、81件増加しました、129件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETFで、保有株数は19,893株、評価額は$61.6万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定額は$225万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Appleton Partnersが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETFで、株数は19,893株、評価額は$61.6万でした。
- Appleton Partnersは2020年第3四半期にState Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$333万でした。
- Appleton Partnersが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$225万相当を減らしました。
- Appleton Partnersは2020年第3四半期にOmnicom Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21万でした。
- 2020年第3四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$9.06億のポートフォリオの32%を占めています。
- Appleton Partnersは2020年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$9.06億となりました。
2020年10月14日に提出された、2020年第3四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。