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Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.3億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
38.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.81%
1年予想リターン
+38.57%
3年間の予想リターン
+101.09%
5年予想リターン
+116.43%
10年間の推定リターン
+424.6%
AUM
$10.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.1億
(+12%)
資金フロー
+$1234万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.04%
保有額
280
新規
18
買い増し
97
減少
131
解消
6
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$241万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$239万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$118万 |
| 4 |
D.R. Horton
DHI
|
+$115万 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+$110万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+$180万 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+$104万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$96.9万 |
| 4 |
Chubb
CB
|
+$80.8万 |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+$60.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.88% |
| 2 | 情報技術 | 19.21% |
| 3 | 金融 | 12.02% |
| 4 | ヘルスケア | 11.75% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Travelers Companies
TRV
$812億
| $31.8万 | 0.03% |
2,266
-187
| -8% | -$2.4万 |
2014 Q3
25四半期
|
|
227
Renaissance IPO ETF
IPO
$1.37億
| $31.6万 | 0.03% |
4,900
| – | – |
2020 Q3
1四半期
|
|
228
Sensata Technologies
ST
$59.1億
| $30.8万 | 0.03% |
5,847
| – | – |
2017 Q4
12四半期
|
|
229
Starbucks
SBUX
$1112億
| $30.4万 | 0.03% |
2,843
-252
| -8% | -$2.41万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
|
MDLA
230
上場廃止
Medallia, Inc.
MDLA
| $29.9万 | 0.03% |
9,001
-1,000
| -10% | -$3.19万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
231
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $29.5万 | 0.03% |
10,059
-3,928
| -28% | -$10.6万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
232
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $29.1万 | 0.03% |
4,210
| – | – |
2017 Q1
15四半期
|
|
233
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $29.1万 | 0.03% |
1,300
-100
| -7% | -$2.1万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
234
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $28.5万 | 0.03% |
3,102
-25
| -0.8% | -$2,054 |
2020 Q2
2四半期
|
|
235
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
$3.42億
| $28.3万 | 0.03% |
5,720
| – | – |
2020 Q2
2四半期
|
|
236
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$108億
| $27.9万 | 0.03% |
4,782
| – | – |
2020 Q2
2四半期
|
|
237
MGM Resorts International
MGM
$72億
| $27.3万 | 0.03% |
+8,660
| 新規 | +$22.3万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
238
QuidelOrtho
QDEL
$8.85億
| $26.9万 | 0.03% |
1,500
| – | – |
2020 Q2
2四半期
|
|
239
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $26.7万 | 0.03% |
5,285
-275
| -5% | -$1.39万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
240
Zimmer Biomet
ZBH
$181億
| $26.5万 | 0.03% |
1,773
-3
| -0.2% | -$424 |
2019 Q4
4四半期
|
|
241
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
$37.5億
| $26万 | 0.03% |
3,340
-100
| -3% | -$7,140 |
2020 Q2
2四半期
|
|
242
Synopsys
SNPS
$871億
| $26万 | 0.03% |
1,002
| – | – |
2020 Q3
1四半期
|
|
243
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $26万 | 0.03% |
1,827
-590
| -24% | -$7.61万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
244
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $25.8万 | 0.03% |
1,058
-113
| -10% | -$2.64万 |
2018 Q1
11四半期
|
|
245
Stanley Black & Decker
SWK
$140億
| $25.3万 | 0.02% |
1,415
| – | – |
2020 Q3
1四半期
|
|
246
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $25.2万 | 0.02% |
+2,860
| 新規 | +$25.2万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
247
Biogen
BIIB
$344億
| $24.8万 | 0.02% |
+1,014
| 新規 | +$26.2万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
248
Caterpillar
CAT
$3359億
| $24.7万 | 0.02% |
+1,356
| 新規 | +$23万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
249
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $24.7万 | 0.02% |
11,559
-2,955
| -20% | -$5.99万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
250
Elevance Health
ELV
$929億
| $24.4万 | 0.02% |
760
| – | – |
2020 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Appleton Partnersは280銘柄を保有し、保有額は$10.2億でした。前四半期の$9.06億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Appleton Partnersの2020年第4四半期の報告書には、新規 18件、97件増加しました、131件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWaste Connectionsで、保有株数は7,578株、評価額は$77.7万でした。 最も大きな売却はIntuitで、推定額は$180万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち27%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Appleton Partnersが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はWaste Connectionsで、株数は7,578株、評価額は$77.7万でした。
- Appleton Partnersは2020年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$241万でした。
- Appleton Partnersが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntuitで、推定$180万相当を減らしました。
- Appleton Partnersは2020年第4四半期にAmerican Expressの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.5万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$10.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Appleton Partnersは2020年第4四半期に新たに18件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$10.2億となりました。
2021年1月19日に提出された、2020年第4四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。