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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 900 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.6 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.86%
Posición
1,519
Nuevas
497
Aumentadas
239
Reducidas
309
Cerradas
471
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 15 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 13 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 12.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 13 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+USD 11.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.2% |
| 2 | Tecnología | 13.06% |
| 3 | Finanzas | 12.28% |
| 4 | Industriales | 12.26% |
| 5 | Salud | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
NewMarket
NEU
USD 7207 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
25
-62
| -71% | -USD 26.4 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
1002
Dejó de cotizar
Overseas Shipholding Group Inc.
OSG
| USD 10 k | ﹤0.01% |
+1,009
| Nuevas | +USD 11.6 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
1003
Aegon
AEG
USD 11.9 mil M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
3,120
-3,306
| -51% | -USD 9.9 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
1004
Cerus
CERS
USD 459 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
+1,521
| Nuevas | +USD 10 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
1005
FerroAtlántica
GSM
USD 721 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
+998
| Nuevas | +USD 8.89 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
1006
Plexus
PLXS
USD 5543 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
200
-691
| -78% | -USD 31.7 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
Y
1007
Dejó de cotizar
Alleghany Corp
Y
| USD 9 k | ﹤0.01% |
18
+13
| +260% | +USD 6.95 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
RP
1008
Dejó de cotizar
RealPage, Inc.
RP
| USD 9 k | ﹤0.01% |
+360
| Nuevas | +USD 8.96 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
PEGI
1009
Dejó de cotizar
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
| USD 9 k | ﹤0.01% |
+438
| Nuevas | +USD 10.4 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
1010
TriNet
TNET
USD 2945 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
393
-1,917
| -83% | -USD 40.8 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
1011
World Acceptance Corp
WRLD
USD 766 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
+176
| Nuevas | +USD 8.43 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
AMAG
1012
Dejó de cotizar
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
| USD 8 k | ﹤0.01% |
357
-857
| -71% | -USD 21.4 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
STMP
1013
Dejó de cotizar
Stamps.com, Inc.
STMP
| USD 8 k | ﹤0.01% |
87
-2,324
| -96% | -USD 201 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
1014
Blackbaud
BLKB
USD 2409 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
+116
| Nuevas | +USD 7.85 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
1015
Dejó de cotizar
bluebird bio
BLUE
| USD 7 k | ﹤0.01% |
9
-211
| -96% | -USD 153 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
1016
KRONOS Worldwide
KRO
USD 863 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
900
-100
| -10% | -USD 708 |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
1017
WIX.com
WIX
USD 3225 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
+171
| Nuevas | +USD 6.52 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
1018
Dejó de cotizar
Bazaarvoice, Inc.
BV
| USD 7 k | ﹤0.01% |
+1,189
| Nuevas | +USD 5.25 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
ENH
1019
Dejó de cotizar
Endurance Specialty Holdings Ltd
ENH
| USD 7 k | ﹤0.01% |
+108
| Nuevas | +USD 7.16 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
1020
Textron
TXT
USD 14.5 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
170
-2,509
| -94% | -USD 98.8 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
SGEN
1021
Dejó de cotizar
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| USD 6 k | ﹤0.01% |
+112
| Nuevas | +USD 5.31 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
1022
Jacobs Solutions
J
USD 18.1 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
135
-12,241
| -99% | -USD 531 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
1023
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 10.5 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
143
-12,566
| -99% | -USD 383 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
1024
Carlyle Group
CG
USD 14.3 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+319
| Nuevas | +USD 5.14 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
1025
Curtiss-Wright
CW
USD 17.6 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+45
| Nuevas | +USD 3.96 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,519 posiciones valuadas en USD 900 M, un 4.2% menos que los USD 940 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 36.1 M en T3 2016, cerró 471 posiciones y redujo 309 tenencias. Su salida más destacada fue PPL Corp, una posición estimada en USD 18.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en General Mills por valor de USD 16.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2016 fue General Mills: 259,904 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Costco durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2016 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en PPL Corp en T3 2016, con una venta estimada de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 14% de su cartera de USD 900 M en T3 2016.
- Quantbot Technologies abrió 497 posiciones nuevas y cerró 471 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 900 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2016, presentado el 31 oct 2016.