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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 900 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.6 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.86%
Posición
1,519
Nuevas
497
Aumentadas
239
Reducidas
309
Cerradas
471
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 15 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 13 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 12.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 13 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+USD 11.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.2% |
| 2 | Tecnología | 13.06% |
| 3 | Finanzas | 12.28% |
| 4 | Industriales | 12.26% |
| 5 | Salud | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CCMP
976
Dejó de cotizar
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| USD 14 k | ﹤0.01% |
+270
| Nuevas | +USD 13.3 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
CRAY
977
Dejó de cotizar
Cray, Inc.
CRAY
| USD 14 k | ﹤0.01% |
616
-305
| -33% | -USD 7.78 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
978
Adtran
ADTN
USD 529 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
+717
| Nuevas | +USD 13.2 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
979
Fortuna Silver Mines
FSM
USD 2569 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
1,808
-7,007
| -79% | -USD 58.4 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
980
Seres Therapeutics
MCRB
USD 17.9 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
55
+20
| +57% | +USD 7.02 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
981
MFA Financial
MFA
USD 674 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
462
-18,388
| -98% | -USD 557 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
982
Gibraltar Industries
ROCK
USD 1182 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
+353
| Nuevas | +USD 12.9 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
983
Twilio
TWLO
USD 31.6 mil M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
+210
| Nuevas | +USD 10.5 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
ANH
984
Dejó de cotizar
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
| USD 13 k | ﹤0.01% |
+2,790
| Nuevas | +USD 13.7 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
NSR
985
Dejó de cotizar
Neustar Inc
NSR
| USD 13 k | ﹤0.01% |
+526
| Nuevas | +USD 13.1 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
986
Cincinnati Financial
CINF
USD 27.9 mil M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
+160
| Nuevas | +USD 12.1 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
987
ICU Medical
ICUI
USD 4091 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
102
-37
| -27% | -USD 4.46 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
988
Semtech
SMTC
USD 11.8 mil M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
+437
| Nuevas | +USD 11.3 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
ANW
989
Dejó de cotizar
Aegean Marine Petroleum Network
ANW
| USD 12 k | ﹤0.01% |
+1,278
| Nuevas | +USD 10.6 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
990
Dejó de cotizar
Bankrate Inc
RATE
| USD 12 k | ﹤0.01% |
+1,525
| Nuevas | +USD 12.1 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
991
Dejó de cotizar
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| USD 12 k | ﹤0.01% |
+878
| Nuevas | +USD 12.2 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
992
ABM Industries
ABM
USD 3135 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
300
-3,186
| -91% | -USD 121 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
993
Harmonic Inc
HLIT
USD 1110 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
+1,900
| Nuevas | +USD 7.58 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
994
J&J Snack Foods
JJSF
USD 1600 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
94
-419
| -82% | -USD 50.6 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
995
Performance Food Group
PFGC
USD 15.4 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
+458
| Nuevas | +USD 12 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
996
TXNM Energy Inc
TXNM
USD 6446 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
355
-14,362
| -98% | -USD 480 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
PSB
997
Dejó de cotizar
PS Business Parks, Inc.
PSB
| USD 11 k | ﹤0.01% |
+105
| Nuevas | +USD 11.6 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
FMSA
998
Dejó de cotizar
Fairmount Santrol Holdings Inc.
FMSA
| USD 11 k | ﹤0.01% |
+1,300
| Nuevas | +USD 9.7 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
999
Brunswick
BC
USD 4867 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
220
-9,095
| -98% | -USD 434 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
MSGK
1000
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
USD 7518 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
90
+49
| +120% | +USD 6.23 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,519 posiciones valuadas en USD 900 M, un 4.2% menos que los USD 940 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 36.1 M en T3 2016, cerró 471 posiciones y redujo 309 tenencias. Su salida más destacada fue PPL Corp, una posición estimada en USD 18.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en General Mills por valor de USD 16.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2016 fue General Mills: 259,904 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Costco durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2016 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en PPL Corp en T3 2016, con una venta estimada de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 14% de su cartera de USD 900 M en T3 2016.
- Quantbot Technologies abrió 497 posiciones nuevas y cerró 471 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 900 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2016, presentado el 31 oct 2016.