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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 902 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.2 M
(+0.24%)
Flujo de capital
-USD 414 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.7%
Posición
1,567
Nuevas
519
Aumentadas
261
Reducidas
245
Cerradas
542
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 22.9 M |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 19.5 M |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 17.8 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 17.1 M |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 14.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
Costco
COST
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+USD 13 M |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 16.94% |
| 2 | Consumo discrecional | 16.55% |
| 3 | Industriales | 13.44% |
| 4 | Salud | 11.82% |
| 5 | Tecnología | 10.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Trane Technologies
TT
USD 90.5 mil M
| USD 2.73 M | 0.3% |
+36,380
| Nuevas | +USD 2.62 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
77
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99.4 mil M
| USD 2.7 M | 0.3% |
57,092
-157,588
| -73% | -USD 7.11 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
78
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 2.69 M | 0.3% |
+42,350
| Nuevas | +USD 2.51 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
79
Prologis
PLD
USD 123 mil M
| USD 2.66 M | 0.29% |
50,298
+21,558
| +75% | +USD 1.1 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
80
Vivmark Residential
VMRK
USD 48.1 mil M
| USD 2.61 M | 0.29% |
+40,602
| Nuevas | +USD 2.49 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
81
Hasbro
HAS
USD 16.6 mil M
| USD 2.6 M | 0.29% |
33,420
+32,696
| +4,516% | +USD 2.7 M |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
82
Progressive
PGR
USD 136 mil M
| USD 2.51 M | 0.28% |
+70,660
| Nuevas | +USD 2.34 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
83
Danaher
DHR
USD 160 mil M
| USD 2.47 M | 0.27% |
+35,817
| Nuevas | +USD 2.49 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
84
Las Vegas Sands
LVS
USD 24.7 mil M
| USD 2.44 M | 0.27% |
+45,710
| Nuevas | +USD 2.66 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
85
Biogen
BIIB
USD 36.8 mil M
| USD 2.42 M | 0.27% |
+8,552
| Nuevas | +USD 2.54 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
86
EQT Corp
EQT
USD 34.3 mil M
| USD 2.39 M | 0.26% |
67,056
+65,296
| +3,710% | +USD 2.43 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
CELG
87
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 2.38 M | 0.26% |
+20,535
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
88
United Parcel Service
UPS
USD 93.3 mil M
| USD 2.36 M | 0.26% |
20,638
-8,705
| -30% | -USD 981 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
89
Xylem
XYL
USD 22.3 mil M
| USD 2.36 M | 0.26% |
+47,663
| Nuevas | +USD 2.42 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
90
Illinois Tool Works
ITW
USD 82.4 mil M
| USD 2.33 M | 0.26% |
+18,997
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
91
Lear
LEA
USD 5893 M
| USD 2.32 M | 0.26% |
17,543
+15,338
| +696% | +USD 1.93 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
92
Raymond James Financial
RJF
USD 31.2 mil M
| USD 2.32 M | 0.26% |
+50,202
| Nuevas | +USD 2.22 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
93
General Motors
GM
USD 76.4 mil M
| USD 2.31 M | 0.26% |
66,426
+2,761
| +4% | +USD 92.8 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
94
PPG Industries
PPG
USD 27.6 mil M
| USD 2.29 M | 0.25% |
24,198
-24,357
| -50% | -USD 2.32 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
95
Simon Property Group
SPG
USD 71.7 mil M
| USD 2.28 M | 0.25% |
12,836
+5,052
| +65% | +USD 938 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
96
American Tower
AMT
USD 87.3 mil M
| USD 2.25 M | 0.25% |
+21,291
| Nuevas | +USD 2.31 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
97
Jacobs Solutions
J
USD 18.8 mil M
| USD 2.22 M | 0.25% |
47,053
+46,918
| +34,754% | +USD 2.16 M |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
98
APA Corp
APA
USD 17.1 mil M
| USD 2.22 M | 0.25% |
+34,944
| Nuevas | +USD 2.2 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
99
Domino's
DPZ
USD 10.6 mil M
| USD 2.18 M | 0.24% |
+13,704
| Nuevas | +USD 2.23 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
100
A.O. Smith
AOS
USD 8788 M
| USD 2.14 M | 0.24% |
+45,110
| Nuevas | +USD 2.18 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,567 posiciones por un valor de USD 902 M, un aumento de 0.24% frente a los USD 900 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de Quantbot Technologies muestra 519 nuevos, Aumentaron 261, 245 reducidas y 542 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue S&P Global: 191,296 acciones con un valor de USD 20.6 M. La mayor venta fue Wells Fargo, por un valor estimado de USD 15.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 17% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T4 2016 fue S&P Global: 191,296 acciones por un valor de USD 20.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Starbucks durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 17.8 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T4 2016 fue en Wells Fargo, con un recorte estimado de USD 15.4 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Oracle en T4 2016, con una venta estimada de USD 13 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 17% de su cartera de USD 902 M en T4 2016.
- Quantbot Technologies abrió 519 posiciones nuevas y cerró 542 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 0.24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 902 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T4 2016, presentado el 9 feb 2017.