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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1062 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.8%
Posición
1,564
Nuevas
464
Aumentadas
348
Reducidas
263
Cerradas
486
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 10.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+USD 24.7 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 13.5 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 12.9 M |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 12.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.79% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.98% |
| 3 | Salud | 14.53% |
| 4 | Finanzas | 11.33% |
| 5 | Industriales | 11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Coca-Cola Femsa
KOF
USD 24.6 mil M
| USD 50 k | ﹤0.01% |
+601
| Nuevas | +USD 46.9 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
XOG
902
Dejó de cotizar
Extraction Oil & Gas, Inc. Common Stock
XOG
| USD 50 k | ﹤0.01% |
+3,720
| Nuevas | +USD 58.1 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
903
Hilltop Holdings
HTH
USD 2149 M
| USD 49 k | ﹤0.01% |
+1,904
| Nuevas | +USD 50.5 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
904
Oil States International
OIS
USD 505 M
| USD 49 k | ﹤0.01% |
1,813
+892
| +97% | +USD 26.4 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
CZZ
905
Dejó de cotizar
Cosan Limited
CZZ
| USD 49 k | ﹤0.01% |
7,695
+4,655
| +153% | +USD 34.3 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
906
Atmos Energy
ATO
USD 29.5 mil M
| USD 48 k | ﹤0.01% |
589
-4,756
| -89% | -USD 390 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
907
Global Net Lease
GNL
USD 1619 M
| USD 48 k | ﹤0.01% |
+2,181
| Nuevas | +USD 50.1 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
908
Marvell Technology
MRVL
USD 140 mil M
| USD 48 k | ﹤0.01% |
2,915
-150,576
| -98% | -USD 2.43 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
JAG
909
Dejó de cotizar
Jagged Peak Energy Inc.
JAG
| USD 48 k | ﹤0.01% |
+3,633
| Nuevas | +USD 45.8 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
SIR
910
Dejó de cotizar
SELECT INCOME REIT
SIR
| USD 48 k | ﹤0.01% |
4,550
-10,699
| -70% | -USD 117 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
911
Dejó de cotizar
Veren
VRN
| USD 47 k | ﹤0.01% |
6,214
-1,219
| -16% | -USD 11.4 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
912
Dejó de cotizar
KEMET Corporation
KEM
| USD 47 k | ﹤0.01% |
3,745
+1,323
| +55% | +USD 16.8 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
913
Dejó de cotizar
bluebird bio
BLUE
| USD 46 k | ﹤0.01% |
34
+16
| +89% | +USD 19.3 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
914
Cal-Maine
CALM
USD 3170 M
| USD 46 k | ﹤0.01% |
1,166
-13,747
| -92% | -USD 527 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
915
Dejó de cotizar
CalAmp Corp.
CAMP
| USD 46 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 42.4 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
WBC
916
Dejó de cotizar
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| USD 46 k | ﹤0.01% |
+361
| Nuevas | +USD 43.2 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
917
Precigen
PGEN
USD 1790 M
| USD 45 k | ﹤0.01% |
1,908
-212
| -10% | -USD 4.65 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
CBD
918
Dejó de cotizar
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
| USD 45 k | ﹤0.01% |
2,325
+1,589
| +216% | +USD 33 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
919
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
USD 10.1 mil M
| USD 44 k | ﹤0.01% |
197
-1,668
| -89% | -USD 363 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
920
NRG Energy
NRG
USD 17.8 mil M
| USD 44 k | ﹤0.01% |
+2,561
| Nuevas | +USD 42.9 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
921
Paylocity
PCTY
USD 9013 M
| USD 44 k | ﹤0.01% |
+986
| Nuevas | +USD 43 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
922
Children's Place
PLCE
USD 5.37 M
| USD 44 k | ﹤0.01% |
431
+235
| +120% | +USD 25.8 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
923
Dejó de cotizar
RE/MAX Holdings
RMAX
| USD 44 k | ﹤0.01% |
800
-400
| -33% | -USD 22.5 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
924
Dejó de cotizar
BioTelemetry, Inc.
BEAT
| USD 44 k | ﹤0.01% |
1,342
-339
| -20% | -USD 10.1 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
925
Euronet Worldwide
EEFT
USD 2625 M
| USD 43 k | ﹤0.01% |
+494
| Nuevas | +USD 42.3 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Quantbot Technologies mantenía 1,564 posiciones por un valor de USD 1062 M, un aumento de 11% frente a los USD 954 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 464 nuevas posiciones y aumentó 348 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lam Research: 920,210 acciones con un valor de USD 13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Salud.
La mayor reducción de posición fue en US Bancorp, por un valor estimado de USD 13.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2017 fue Lam Research: 920,210 acciones por un valor de USD 13 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en The Kraft Heinz Company durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2017 fue en US Bancorp, con un recorte estimado de USD 13.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Altria Group en T2 2017, con una venta estimada de USD 24.7 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 1062 M en T2 2017.
- Quantbot Technologies abrió 464 posiciones nuevas y cerró 486 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1062 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.