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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 624 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.6 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.6%
Posición
1,613
Nuevas
566
Aumentadas
296
Reducidas
256
Cerradas
491
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.16 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.09 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 7.71 M |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.31 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 9.28 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 8.27 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 7.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 17.01% |
| 2 | Finanzas | 14.97% |
| 3 | Salud | 13.34% |
| 4 | Tecnología | 11.38% |
| 5 | Industriales | 10.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SPIL
851
Dejó de cotizar
Siliconware Precision Industries Co Ltd
SPIL
| USD 56 k | 0.01% |
+7,039
| Nuevas | +USD 53.8 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
ARIA
852
Dejó de cotizar
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| USD 56 k | 0.01% |
8,900
-39,258
| -82% | -USD 220 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
853
Cabot Corp
CBT
USD 3843 M
| USD 55 k | 0.01% |
+1,154
| Nuevas | +USD 49.7 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
854
Ribbon Communications
RBBN
USD 278 M
| USD 55 k | 0.01% |
7,397
-4,301
| -37% | -USD 28.7 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
855
Dejó de cotizar
TrueCar
TRUE
| USD 55 k | 0.01% |
+9,845
| Nuevas | +USD 59.4 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
856
NGL Energy Partners
NGL
USD 2049 M
| USD 54 k | 0.01% |
+7,311
| Nuevas | +USD 66.1 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
857
Alaunos Therapeutics
TCRT
USD 4.95 M
| USD 54 k | 0.01% |
49
+9
| +23% | +USD 9.21 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
MKTO
858
Dejó de cotizar
MARKETO INC COM STK (DE)
MKTO
| USD 53 k | 0.01% |
+2,720
| Nuevas | +USD 51.6 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
859
Amkor Technology
AMKR
USD 9789 M
| USD 52 k | 0.01% |
8,945
+7,945
| +795% | +USD 43.1 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
860
DHT Holdings
DHT
USD 4034 M
| USD 52 k | 0.01% |
+9,131
| Nuevas | +USD 54.3 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
861
NatWest
NWG
USD 61.2 mil M
| USD 52 k | 0.01% |
7,614
+2,713
| +55% | +USD 20.6 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
862
Pacific Biosciences
PACB
USD 808 M
| USD 52 k | 0.01% |
+6,211
| Nuevas | +USD 61.1 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
863
Travere Therapeutics
TVTX
USD 4750 M
| USD 52 k | 0.01% |
+3,836
| Nuevas | +USD 58.2 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
864
Healthcare Realty
HR
USD 6337 M
| USD 51 k | 0.01% |
1,754
+1,344
| +328% | +USD 37.3 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
865
Ubiquiti
UI
USD 34.1 mil M
| USD 51 k | 0.01% |
+1,560
| Nuevas | +USD 48.4 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
CYS
866
Dejó de cotizar
CYS Investments Inc.
CYS
| USD 51 k | 0.01% |
6,365
+165
| +3% | +USD 1.22 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
867
Universal Insurance Holdings
UVE
USD 1350 M
| USD 50 k | 0.01% |
+2,815
| Nuevas | +USD 52.2 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
868
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
USD 7396 M
| USD 50 k | 0.01% |
+5,192
| Nuevas | +USD 44.1 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
869
CoStar Group
CSGP
USD 12.1 mil M
| USD 49 k | 0.01% |
2,610
+650
| +33% | +USD 11.5 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
870
Howard Hughes
HHH
USD 4552 M
| USD 49 k | 0.01% |
+491
| Nuevas | +USD 45.1 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
871
El Pollo Loco
LOCO
USD 466 M
| USD 49 k | 0.01% |
3,725
+309
| +9% | +USD 3.89 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
872
MGIC Investment
MTG
USD 5828 M
| USD 49 k | 0.01% |
6,472
-24,056
| -79% | -USD 172 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
873
Dejó de cotizar
Radius Recycling
RDUS
| USD 49 k | 0.01% |
+2,662
| Nuevas | +USD 39.3 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
874
Dejó de cotizar
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| USD 49 k | 0.01% |
3,107
-871
| -22% | -USD 13.4 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
875
Dejó de cotizar
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
| USD 49 k | 0.01% |
+2,228
| Nuevas | +USD 46 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,613 posiciones por un valor de USD 624 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 583 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 37.9 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 296 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones con un valor de USD 7.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en United Parcel Service, por un valor estimado de USD 10.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2016 fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones por un valor de USD 7.56 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 8.16 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2016 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Walt Disney en T1 2016, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 624 M en T1 2016.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 491 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 624 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2016, presentado el 28 abr 2016.