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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 900 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.6 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.86%
Posición
1,519
Nuevas
497
Aumentadas
239
Reducidas
309
Cerradas
471
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 15 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 13 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 12.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 13 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+USD 11.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.2% |
| 2 | Tecnología | 13.06% |
| 3 | Finanzas | 12.28% |
| 4 | Industriales | 12.26% |
| 5 | Salud | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NYRT
801
Dejó de cotizar
New York REIT, Inc.
NYRT
| USD 66 k | 0.01% |
725
-562
| -44% | -USD 53.7 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
NTRI
802
Dejó de cotizar
NutriSystem, Inc.
NTRI
| USD 65 k | 0.01% |
2,218
-5,507
| -71% | -USD 155 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
803
Five Below
FIVE
USD 13.3 mil M
| USD 64 k | 0.01% |
+1,607
| Nuevas | +USD 74.4 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
804
Integra LifeSciences
IART
USD 992 M
| USD 64 k | 0.01% |
+1,558
| Nuevas | +USD 65.3 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
BNFT
805
Dejó de cotizar
Benefitfocus, Inc.
BNFT
| USD 64 k | 0.01% |
+1,607
| Nuevas | +USD 65.9 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
806
Dejó de cotizar
Radius Health, Inc.
RDUS
| USD 64 k | 0.01% |
1,191
+558
| +88% | +USD 28.4 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
DF
807
Dejó de cotizar
Dean Foods Company
DF
| USD 64 k | 0.01% |
3,905
-49,876
| -93% | -USD 872 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
808
Alcoa
AA
USD 10.3 mil M
| USD 63 k | 0.01% |
+2,626
| Nuevas | +USD 64 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
809
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
USD 2449 M
| USD 63 k | 0.01% |
+3,221
| Nuevas | +USD 61.2 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
810
Republic Services
RSG
USD 74.7 mil M
| USD 63 k | 0.01% |
+1,262
| Nuevas | +USD 64.7 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
DNR
811
Dejó de cotizar
Denbury Resources, Inc.
DNR
| USD 63 k | 0.01% |
19,600
-48,073
| -71% | -USD 147 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
MLNX
812
Dejó de cotizar
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| USD 63 k | 0.01% |
+1,470
| Nuevas | +USD 65 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
813
Clearwater Paper
CLW
USD 214 M
| USD 62 k | 0.01% |
962
+797
| +483% | +USD 50.4 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
814
Healthcare Realty
HR
USD 6337 M
| USD 62 k | 0.01% |
1,903
-2,331
| -55% | -USD 77.2 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
815
Dejó de cotizar
NuStar Energy L.P.
NS
| USD 62 k | 0.01% |
+1,258
| Nuevas | +USD 60.6 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
816
ACI Worldwide
ACIW
USD 5688 M
| USD 61 k | 0.01% |
+3,148
| Nuevas | +USD 59.7 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
817
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2505 M
| USD 61 k | 0.01% |
+3,000
| Nuevas | +USD 58.6 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
818
MacroGenics
MGNX
USD 153 M
| USD 61 k | 0.01% |
2,058
+1,305
| +173% | +USD 38.8 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
819
Dejó de cotizar
Verifone Systems Inc
PAY
| USD 61 k | 0.01% |
3,934
-21,863
| -85% | -USD 397 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
820
Agree Realty
ADC
USD 8726 M
| USD 60 k | 0.01% |
+1,225
| Nuevas | +USD 59.7 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
821
Fulton Financial
FULT
USD 4481 M
| USD 60 k | 0.01% |
+4,182
| Nuevas | +USD 58.7 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
822
Precigen
PGEN
USD 2485 M
| USD 60 k | 0.01% |
2,180
-806
| -27% | -USD 21.3 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
AERI
823
Dejó de cotizar
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| USD 60 k | 0.01% |
+1,616
| Nuevas | +USD 35.6 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
824
BGC Group
BGC
USD 5235 M
| USD 59 k | 0.01% |
10,555
-48,504
| -82% | -USD 277 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
TEP
825
Dejó de cotizar
Tallgrass Energy Partners, LP
TEP
| USD 59 k | 0.01% |
1,232
+54
| +5% | +USD 2.52 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,519 posiciones valuadas en USD 900 M, un 4.2% menos que los USD 940 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 36.1 M en T3 2016, cerró 471 posiciones y redujo 309 tenencias. Su salida más destacada fue PPL Corp, una posición estimada en USD 18.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en General Mills por valor de USD 16.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2016 fue General Mills: 259,904 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Costco durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2016 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en PPL Corp en T3 2016, con una venta estimada de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 14% de su cartera de USD 900 M en T3 2016.
- Quantbot Technologies abrió 497 posiciones nuevas y cerró 471 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 900 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2016, presentado el 31 oct 2016.