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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1062 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.8%
Posición
1,564
Nuevas
464
Aumentadas
348
Reducidas
263
Cerradas
486
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 10.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+USD 24.7 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 13.5 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 12.9 M |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 12.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.79% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.98% |
| 3 | Salud | 14.53% |
| 4 | Finanzas | 11.33% |
| 5 | Industriales | 11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
First Interstate BancSystem
FIBK
USD 3521 M
| USD 112 k | 0.01% |
3,019
+2,733
| +956% | +USD 103 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
RAVN
777
Dejó de cotizar
Raven Industries Inc
RAVN
| USD 112 k | 0.01% |
3,364
+1,806
| +116% | +USD 58.2 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
PIR
778
Dejó de cotizar
Pier 1 Imports, Inc.
PIR
| USD 112 k | 0.01% |
1,081
-671
| -38% | -USD 81 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
779
SEI Investments
SEIC
USD 12.3 mil M
| USD 111 k | 0.01% |
2,064
-1,105
| -35% | -USD 56.9 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
780
Visteon
VC
USD 1812 M
| USD 111 k | 0.01% |
1,089
+30
| +3% | +USD 2.96 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
781
Artisan Partners
APAM
USD 2597 M
| USD 110 k | 0.01% |
3,591
+120
| +3% | +USD 3.45 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
782
SFL Corp
SFL
USD 1796 M
| USD 110 k | 0.01% |
8,148
-339
| -4% | -USD 4.62 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
MORE
783
Dejó de cotizar
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
| USD 110 k | 0.01% |
11,361
-7,071
| -38% | -USD 70.3 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
784
Boise Cascade
BCC
USD 2750 M
| USD 109 k | 0.01% |
3,611
-3,726
| -51% | -USD 109 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
785
MiMedx Group
MDXG
USD 566 M
| USD 109 k | 0.01% |
+7,329
| Nuevas | +USD 97.8 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
786
Choice Hotels
CHH
USD 5003 M
| USD 108 k | 0.01% |
+1,690
| Nuevas | +USD 108 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
787
3D Systems Corp
DDD
USD 462 M
| USD 108 k | 0.01% |
5,783
-2,767
| -32% | -USD 52.4 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
SODA
788
Dejó de cotizar
SodaStream International Ltd
SODA
| USD 108 k | 0.01% |
2,024
-3,445
| -63% | -USD 183 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
789
FerroAtlántica
GSM
USD 721 M
| USD 107 k | 0.01% |
8,987
-18,067
| -67% | -USD 183 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
CVA
790
Dejó de cotizar
Covanta Holding Corporation
CVA
| USD 107 k | 0.01% |
+8,164
| Nuevas | +USD 119 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
791
Azenta
AZTA
USD 1711 M
| USD 104 k | 0.01% |
+4,796
| Nuevas | +USD 122 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
ICPT
792
Dejó de cotizar
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| USD 104 k | 0.01% |
867
-643
| -43% | -USD 74.5 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
MIME
793
Dejó de cotizar
Mimecast Limited
MIME
| USD 104 k | 0.01% |
+3,905
| Nuevas | +USD 98 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
794
Universal Corp
UVV
USD 1032 M
| USD 103 k | 0.01% |
+1,592
| Nuevas | +USD 110 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
795
Safehold
SAFE
USD 800 M
| USD 102 k | 0.01% |
1,757
+1,413
| +411% | +USD 83.6 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
796
Silicon Laboratories
SLAB
USD 7422 M
| USD 102 k | 0.01% |
+1,505
| Nuevas | +USD 109 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
797
Dejó de cotizar
Primo Water Corporation
PRMW
| USD 102 k | 0.01% |
7,079
-24,281
| -77% | -USD 324 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
CSOD
798
Dejó de cotizar
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| USD 102 k | 0.01% |
2,874
+1,739
| +153% | +USD 65.1 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
799
Okta
OKTA
USD 36.4 mil M
| USD 101 k | 0.01% |
+4,436
| Nuevas | +USD 110 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
800
Orchid Island Capital
ORC
USD 926 M
| USD 101 k | 0.01% |
+2,057
| Nuevas | +USD 106 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Quantbot Technologies mantenía 1,564 posiciones por un valor de USD 1062 M, un aumento de 11% frente a los USD 954 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 464 nuevas posiciones y aumentó 348 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lam Research: 920,210 acciones con un valor de USD 13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Salud.
La mayor reducción de posición fue en US Bancorp, por un valor estimado de USD 13.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2017 fue Lam Research: 920,210 acciones por un valor de USD 13 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en The Kraft Heinz Company durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2017 fue en US Bancorp, con un recorte estimado de USD 13.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Altria Group en T2 2017, con una venta estimada de USD 24.7 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 1062 M en T2 2017.
- Quantbot Technologies abrió 464 posiciones nuevas y cerró 486 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1062 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.