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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 900 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.6 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.86%
Posición
1,519
Nuevas
497
Aumentadas
239
Reducidas
309
Cerradas
471
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 15 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 13 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 12.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 13 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+USD 11.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.2% |
| 2 | Tecnología | 13.06% |
| 3 | Finanzas | 12.28% |
| 4 | Industriales | 12.26% |
| 5 | Salud | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Dejó de cotizar
Sleep Number
SNBR
| USD 75 k | 0.01% |
+3,494
| Nuevas | +USD 86 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
777
Televisa
TV
USD 2160 M
| USD 75 k | 0.01% |
+2,940
| Nuevas | +USD 77.6 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
LPT
778
Dejó de cotizar
Liberty Property Trust
LPT
| USD 75 k | 0.01% |
+1,860
| Nuevas | +USD 75.2 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
SIOX
779
Dejó de cotizar
Sio Gene Therapies Inc. Common Stock
SIOX
| USD 74 k | 0.01% |
+666
| Nuevas | +USD 79.9 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
780
Allegiant Air
ALGT
USD 2127 M
| USD 73 k | 0.01% |
+553
| Nuevas | +USD 75.2 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
CHSP
781
Dejó de cotizar
Chesapeake Lodging Trust
CHSP
| USD 73 k | 0.01% |
+3,217
| Nuevas | +USD 79.4 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
782
Adeia
ADEA
USD 2244 M
| USD 72 k | 0.01% |
7,118
-17,452
| -71% | -USD 153 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
783
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.6 mil M
| USD 72 k | 0.01% |
722
-66,554
| -99% | -USD 6.45 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
784
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 244 mil M
| USD 72 k | 0.01% |
+14,302
| Nuevas | +USD 72.2 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
PRTY
785
Dejó de cotizar
Party City Holdco Inc.
PRTY
| USD 72 k | 0.01% |
+4,218
| Nuevas | +USD 70.1 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
CCP
786
Dejó de cotizar
Care Capital Properties, Inc.
CCP
| USD 71 k | 0.01% |
2,522
-1,224
| -33% | -USD 35.4 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
787
Banner Corp
BANR
USD 2637 M
| USD 70 k | 0.01% |
1,610
-716
| -31% | -USD 30.8 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
788
Matsons
MATX
USD 6661 M
| USD 70 k | 0.01% |
1,767
-3,569
| -67% | -USD 132 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
789
World Kinect Corp
WKC
USD 1908 M
| USD 70 k | 0.01% |
1,533
-5,896
| -79% | -USD 272 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
CPN
790
Dejó de cotizar
Calpine Corporation
CPN
| USD 70 k | 0.01% |
5,581
-742
| -12% | -USD 10 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
791
Banco Santander Chile
BSAC
USD 15.1 mil M
| USD 69 k | 0.01% |
3,372
+2,902
| +617% | +USD 60.6 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
792
EQT Corp
EQT
USD 34.5 mil M
| USD 69 k | 0.01% |
+1,760
| Nuevas | +USD 69.6 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
793
Inogen
INGN
USD 190 M
| USD 69 k | 0.01% |
+1,168
| Nuevas | +USD 65.1 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
794
Integer Holdings
ITGR
USD 4306 M
| USD 69 k | 0.01% |
3,226
-1,003
| -24% | -USD 25.7 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
795
NatWest
NWG
USD 62.5 mil M
| USD 69 k | 0.01% |
13,766
-18,717
| -58% | -USD 100 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
CERN
796
Dejó de cotizar
Cerner Corp
CERN
| USD 69 k | 0.01% |
1,118
-37,352
| -97% | -USD 2.36 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
797
Mueller Industries
MLI
USD 12 mil M
| USD 68 k | 0.01% |
+8,400
| Nuevas | +USD 70.7 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
WAGE
798
Dejó de cotizar
WageWorks, Inc.
WAGE
| USD 68 k | 0.01% |
1,126
-927
| -45% | -USD 56.8 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
799
Dejó de cotizar
Barnes Group Inc.
B
| USD 67 k | 0.01% |
1,670
-2,093
| -56% | -USD 81.3 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
800
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| USD 66 k | 0.01% |
2,344
-24,308
| -91% | -USD 689 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,519 posiciones valuadas en USD 900 M, un 4.2% menos que los USD 940 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 36.1 M en T3 2016, cerró 471 posiciones y redujo 309 tenencias. Su salida más destacada fue PPL Corp, una posición estimada en USD 18.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en General Mills por valor de USD 16.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2016 fue General Mills: 259,904 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Costco durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2016 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en PPL Corp en T3 2016, con una venta estimada de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 14% de su cartera de USD 900 M en T3 2016.
- Quantbot Technologies abrió 497 posiciones nuevas y cerró 471 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 900 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2016, presentado el 31 oct 2016.