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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 902 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.2 M
(+0.24%)
Flujo de capital
-USD 414 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.7%
Posición
1,567
Nuevas
519
Aumentadas
261
Reducidas
245
Cerradas
542
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 22.9 M |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 19.5 M |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 17.8 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 17.1 M |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 14.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
Costco
COST
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+USD 13 M |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 16.94% |
| 2 | Consumo discrecional | 16.55% |
| 3 | Industriales | 13.44% |
| 4 | Salud | 11.82% |
| 5 | Tecnología | 10.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Darden Restaurants
DRI
USD 24.9 mil M
| USD 4.15 M | 0.46% |
+57,044
| Nuevas | +USD 3.96 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
52
Universal Health Services
UHS
USD 10.4 mil M
| USD 4.04 M | 0.45% |
+37,945
| Nuevas | +USD 4.49 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
53
Hewlett Packard
HPE
USD 73.1 mil M
| USD 3.96 M | 0.44% |
294,515
+148,882
| +102% | +USD 1.99 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
54
Aon
AON
USD 68.2 mil M
| USD 3.88 M | 0.43% |
34,767
+24,550
| +240% | +USD 2.74 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
55
Mondelez International
MDLZ
USD 82.2 mil M
| USD 3.84 M | 0.43% |
+86,523
| Nuevas | +USD 3.73 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
56
Sysco
SYY
USD 40.8 mil M
| USD 3.7 M | 0.41% |
66,887
-180,891
| -73% | -USD 9.4 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
57
ServiceNow
NOW
USD 109 mil M
| USD 3.51 M | 0.39% |
+235,815
| Nuevas | +USD 3.81 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
58
CMS Energy
CMS
USD 22 mil M
| USD 3.4 M | 0.38% |
81,628
+77,633
| +1,943% | +USD 3.17 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
59
Oshkosh
OSK
USD 8532 M
| USD 3.39 M | 0.38% |
+52,454
| Nuevas | +USD 3.25 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
ATVI
60
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 3.34 M | 0.37% |
92,643
+57,861
| +166% | +USD 2.31 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
AET
61
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 3.33 M | 0.37% |
+26,881
| Nuevas | +USD 3.22 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
62
Steel Dynamics
STLD
USD 35.7 mil M
| USD 3.31 M | 0.37% |
93,165
+87,444
| +1,528% | +USD 2.75 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
63
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 5342 M
| USD 3.2 M | 0.35% |
69,978
+13,052
| +23% | +USD 616 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
64
Comcast
CMCSA
USD 82.5 mil M
| USD 3.18 M | 0.35% |
+92,248
| Nuevas | +USD 3.08 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
65
Gilead Sciences
GILD
USD 212 mil M
| USD 3.1 M | 0.34% |
43,233
+40,707
| +1,612% | +USD 3.03 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
66
State Street
STT
USD 46.2 mil M
| USD 3.06 M | 0.34% |
39,360
+33,409
| +561% | +USD 2.51 M |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
67
Entergy
ETR
USD 52.6 mil M
| USD 3.04 M | 0.34% |
82,656
+80,106
| +3,141% | +USD 2.87 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
68
Becton Dickinson
BDX
USD 53.9 mil M
| USD 3.02 M | 0.33% |
+18,707
| Nuevas | +USD 3.1 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
RTN
69
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 2.9 M | 0.32% |
20,451
-35,467
| -63% | -USD 5.04 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
70
Burlington
BURL
USD 14.9 mil M
| USD 2.88 M | 0.32% |
33,984
+20,310
| +149% | +USD 1.64 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
71
Capital One
COF
USD 126 mil M
| USD 2.88 M | 0.32% |
+33,005
| Nuevas | +USD 2.66 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
72
Williams Companies
WMB
USD 90.9 mil M
| USD 2.87 M | 0.32% |
+92,300
| Nuevas | +USD 2.78 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
73
Celanese
CE
USD 5411 M
| USD 2.85 M | 0.32% |
+36,213
| Nuevas | +USD 2.72 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
74
PG&E
PCG
USD 39.6 mil M
| USD 2.83 M | 0.31% |
46,554
+30,319
| +187% | +USD 1.82 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
NLSN
75
Dejó de cotizar
Nielsen Holdings plc
NLSN
| USD 2.75 M | 0.31% |
+65,657
| Nuevas | +USD 3.02 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,567 posiciones por un valor de USD 902 M, un aumento de 0.24% frente a los USD 900 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de Quantbot Technologies muestra 519 nuevos, Aumentaron 261, 245 reducidas y 542 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue S&P Global: 191,296 acciones con un valor de USD 20.6 M. La mayor venta fue Wells Fargo, por un valor estimado de USD 15.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 17% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T4 2016 fue S&P Global: 191,296 acciones por un valor de USD 20.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Starbucks durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 17.8 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T4 2016 fue en Wells Fargo, con un recorte estimado de USD 15.4 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Oracle en T4 2016, con una venta estimada de USD 13 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 17% de su cartera de USD 902 M en T4 2016.
- Quantbot Technologies abrió 519 posiciones nuevas y cerró 542 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 0.24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 902 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T4 2016, presentado el 9 feb 2017.