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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 209 M
(+49%)
Flujo de capital
+USD 197 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
31.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.38%
Posición
1,640
Nuevas
573
Aumentadas
329
Reducidas
218
Cerradas
517
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.02 M |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 5.92 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 4.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 4.19 M |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 4.08 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.05 M |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+USD 3.54 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 3.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 14.05% |
| 2 | Tecnología | 13.82% |
| 3 | Industriales | 11.85% |
| 4 | Finanzas | 10.79% |
| 5 | Energía | 10.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RDC
51
Dejó de cotizar
Rowan Companies Plc
RDC
| USD 2.49 M | 0.39% |
+77,898
| Nuevas | +USD 2.44 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
52
CF Industries
CF
USD 18.7 mil M
| USD 2.48 M | 0.39% |
+51,645
| Nuevas | +USD 2.53 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
53
Stryker
SYK
USD 112 mil M
| USD 2.45 M | 0.39% |
+29,042
| Nuevas | +USD 2.37 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
54
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 2.44 M | 0.39% |
+32,940
| Nuevas | +USD 2.3 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
55
Teradata
TDC
USD 3185 M
| USD 2.43 M | 0.38% |
+60,500
| Nuevas | +USD 2.64 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
ETFC
56
Dejó de cotizar
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| USD 2.41 M | 0.38% |
113,576
+96,851
| +579% | +USD 2.04 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
57
Marathon Petroleum
MPC
USD 125 mil M
| USD 2.41 M | 0.38% |
61,668
-3,088
| -5% | -USD 137 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
58
HCA Healthcare
HCA
USD 98.8 mil M
| USD 2.4 M | 0.38% |
+42,640
| Nuevas | +USD 2.25 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
59
NetApp
NTAP
USD 39.1 mil M
| USD 2.38 M | 0.38% |
65,107
+60,049
| +1,187% | +USD 2.15 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
60
Cardinal Health
CAH
USD 58 mil M
| USD 2.37 M | 0.37% |
34,535
+27,625
| +400% | +USD 1.88 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
QVCGA
61
Dejó de cotizar
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| USD 2.36 M | 0.37% |
+1,961
| Nuevas | +USD 2.34 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
62
Cemex
CX
USD 15.4 mil M
| USD 2.36 M | 0.37% |
200,848
-18,739
| -9% | -USD 213 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
63
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 78 mil M
| USD 2.36 M | 0.37% |
+65,175
| Nuevas | +USD 2.14 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
64
Morgan Stanley
MS
USD 288 mil M
| USD 2.35 M | 0.37% |
+72,820
| Nuevas | +USD 2.25 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
CSC
65
Dejó de cotizar
Computer Sciences
CSC
| USD 2.32 M | 0.37% |
86,940
+71,226
| +453% | +USD 1.84 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
66
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 49.7 mil M
| USD 2.3 M | 0.36% |
+48,188
| Nuevas | +USD 2.22 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
67
PACCAR
PCAR
USD 53.7 mil M
| USD 2.3 M | 0.36% |
+54,891
| Nuevas | +USD 2.34 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
68
General Mills
GIS
USD 18.3 mil M
| USD 2.29 M | 0.36% |
+43,672
| Nuevas | +USD 2.33 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
69
Boston Scientific
BSX
USD 60.8 mil M
| USD 2.29 M | 0.36% |
+179,055
| Nuevas | +USD 2.33 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
70
Dejó de cotizar
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
| USD 2.28 M | 0.36% |
+21,887
| Nuevas | +USD 2.39 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
71
Diamondback Energy
FANG
USD 59.4 mil M
| USD 2.28 M | 0.36% |
25,624
+19,016
| +288% | +USD 1.45 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
72
TJX Companies
TJX
USD 154 mil M
| USD 2.27 M | 0.36% |
85,340
+41,344
| +94% | +USD 1.18 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
73
Workday
WDAY
USD 47.7 mil M
| USD 2.26 M | 0.36% |
25,098
+15,315
| +157% | +USD 1.21 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
74
Capri Holdings
CPRI
USD 1931 M
| USD 2.24 M | 0.35% |
+25,282
| Nuevas | +USD 2.32 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
75
Ameren
AEE
USD 30.6 mil M
| USD 2.19 M | 0.35% |
53,679
+50,394
| +1,534% | +USD 2.01 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Quantbot Technologies mantenía 1,640 posiciones por un valor de USD 633 M, un aumento de 49% frente a los USD 424 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.4% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 197 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 573 nuevas posiciones y aumentó 329 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones con un valor de USD 9.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 14% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en FedEx, por un valor estimado de USD 3.54 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2014 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones por un valor de USD 9.29 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 3.77 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2014 fue en FedEx, con un recorte estimado de USD 3.54 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T2 2014, con una venta estimada de USD 4.19 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 8.4% de su cartera de USD 633 M en T2 2014.
- Quantbot Technologies abrió 573 posiciones nuevas y cerró 517 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 49% respecto al trimestre anterior, hasta USD 633 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2014, presentado el 8 jul 2014.