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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 900 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.6 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.86%
Posición
1,519
Nuevas
497
Aumentadas
239
Reducidas
309
Cerradas
471
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 15 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 13 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 12.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 13 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+USD 11.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.2% |
| 2 | Tecnología | 13.06% |
| 3 | Finanzas | 12.28% |
| 4 | Industriales | 12.26% |
| 5 | Salud | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Dejó de cotizar
Hillenbrand
HI
| USD 125 k | 0.01% |
3,972
-32
| -0.8% | -USD 1.02 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
677
Comscore
SCOR
USD 50.9 M
| USD 125 k | 0.01% |
+205
| Nuevas | +USD 116 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
678
Chemours
CC
USD 2036 M
| USD 124 k | 0.01% |
+7,787
| Nuevas | +USD 88.9 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
679
National Beverage
FIZZ
USD 3305 M
| USD 124 k | 0.01% |
+5,648
| Nuevas | +USD 152 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
680
Ryanair
RYAAY
USD 27.8 mil M
| USD 124 k | 0.01% |
4,140
+2,910
| +237% | +USD 84.5 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
ACHN
681
Dejó de cotizar
Achillion Pharmaceuticals
ACHN
| USD 124 k | 0.01% |
15,310
+12,855
| +524% | +USD 109 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
682
Alamos Gold
AGI
USD 11.5 mil M
| USD 123 k | 0.01% |
+15,064
| Nuevas | +USD 131 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
683
Advanced Micro Devices
AMD
USD 762 mil M
| USD 123 k | 0.01% |
+17,829
| Nuevas | +USD 114 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
684
Enviri
NVRI
USD 519 M
| USD 123 k | 0.01% |
+12,449
| Nuevas | +USD 119 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
VRE
685
Dejó de cotizar
Veris Residential
VRE
| USD 123 k | 0.01% |
4,525
-6,935
| -61% | -USD 192 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
686
Dejó de cotizar
Exact Sciences
EXAS
| USD 122 k | 0.01% |
+6,595
| Nuevas | +USD 116 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
ORBK
687
Dejó de cotizar
Orbotech Ltd
ORBK
| USD 122 k | 0.01% |
4,151
-2,644
| -39% | -USD 75 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
688
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 121 k | 0.01% |
3,120
+1,220
| +64% | +USD 46.3 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
689
Glaukos
GKOS
USD 14.1 mil M
| USD 120 k | 0.01% |
+3,183
| Nuevas | +USD 105 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
690
NorthWestern Energy
NWE
USD 4910 M
| USD 118 k | 0.01% |
+2,060
| Nuevas | +USD 123 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
691
Sabesp
SBS
USD 16 mil M
| USD 118 k | 0.01% |
+65,947
| Nuevas | +USD 117 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
692
Charles River Laboratories
CRL
USD 16.2 mil M
| USD 117 k | 0.01% |
1,414
+1,053
| +292% | +USD 88.3 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
693
Lazard
LAZ
USD 3745 M
| USD 117 k | 0.01% |
+3,229
| Nuevas | +USD 113 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
MBT
694
Dejó de cotizar
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| USD 117 k | 0.01% |
15,432
+3,081
| +25% | +USD 26.1 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
695
Dejó de cotizar
El Paso Electric Company
EE
| USD 117 k | 0.01% |
2,516
+248
| +11% | +USD 11.6 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
696
Everforth Inc
EFOR
USD 1569 M
| USD 116 k | 0.01% |
+3,210
| Nuevas | +USD 119 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
697
Dejó de cotizar
Gannett Co., Inc
GCI
| USD 115 k | 0.01% |
9,958
-21,527
| -68% | -USD 268 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
698
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
USD 7526 M
| USD 114 k | 0.01% |
779
+539
| +225% | +USD 82.4 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
699
Sibanye-Stillwater
SBSW
USD 6185 M
| USD 114 k | 0.01% |
8,577
-4,903
| -36% | -USD 78.1 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
700
Interface
TILE
USD 2128 M
| USD 114 k | 0.01% |
6,878
-11,032
| -62% | -USD 184 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,519 posiciones valuadas en USD 900 M, un 4.2% menos que los USD 940 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 36.1 M en T3 2016, cerró 471 posiciones y redujo 309 tenencias. Su salida más destacada fue PPL Corp, una posición estimada en USD 18.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en General Mills por valor de USD 16.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2016 fue General Mills: 259,904 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Costco durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2016 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en PPL Corp en T3 2016, con una venta estimada de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 14% de su cartera de USD 900 M en T3 2016.
- Quantbot Technologies abrió 497 posiciones nuevas y cerró 471 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 900 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2016, presentado el 31 oct 2016.