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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1469 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 307 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 322 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
21.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
9.27%
Posición
1,716
Nuevas
531
Aumentadas
367
Reducidas
261
Cerradas
551
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 16.8 M |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 15.2 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 14.4 M |
| 4 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 14.2 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 13.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+USD 16.6 M |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 13.3 M |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
HP
HPQ
|
+USD 9.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 16.94% |
| 2 | Tecnología | 15.71% |
| 3 | Consumo discrecional | 15.41% |
| 4 | Salud | 12.01% |
| 5 | Finanzas | 11.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 258 mil M
| USD 7.32 M | 0.5% |
35,326
+28,911
| +451% | +USD 6.14 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
27
Agilent Technologies
A
USD 49.3 mil M
| USD 7.3 M | 0.5% |
118,077
-49,740
| -30% | -USD 3.25 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
28
Automatic Data Processing
ADP
USD 116 mil M
| USD 7.24 M | 0.49% |
+53,990
| Nuevas | +USD 6.84 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
29
Marriott International
MAR
USD 104 mil M
| USD 7.2 M | 0.49% |
56,892
+52,137
| +1,096% | +USD 7.09 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
30
Northrop Grumman
NOC
USD 79.2 mil M
| USD 7.14 M | 0.49% |
+23,194
| Nuevas | +USD 7.67 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
31
McDonald's
MCD
USD 183 mil M
| USD 7.05 M | 0.48% |
44,984
+41,442
| +1,170% | +USD 6.72 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
32
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 7.01 M | 0.48% |
180,259
-30,435
| -14% | -USD 1.27 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
33
PVH
PVH
USD 4161 M
| USD 6.96 M | 0.47% |
46,501
+1,313
| +3% | +USD 207 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
34
NRG Energy
NRG
USD 20.2 mil M
| USD 6.96 M | 0.47% |
226,728
+84,311
| +59% | +USD 2.73 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
35
BorgWarner
BWA
USD 10.4 mil M
| USD 6.77 M | 0.46% |
178,220
+149,062
| +511% | +USD 6.57 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
36
Waste Management
WM
USD 92.8 mil M
| USD 6.66 M | 0.45% |
81,933
+132
| +0.2% | +USD 10.9 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
37
IQVIA
IQV
USD 44.1 mil M
| USD 6.66 M | 0.45% |
66,680
+1,867
| +3% | +USD 187 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
38
Ametek
AME
USD 55.3 mil M
| USD 6.48 M | 0.44% |
89,802
+74,242
| +477% | +USD 5.5 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
39
Xcel Energy
XEL
USD 51.2 mil M
| USD 6.45 M | 0.44% |
+141,188
| Nuevas | +USD 6.32 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
40
Ralph Lauren
RL
USD 23.4 mil M
| USD 6.3 M | 0.43% |
+50,102
| Nuevas | +USD 6.08 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
ABMD
41
Dejó de cotizar
Abiomed Inc
ABMD
| USD 6.29 M | 0.43% |
+15,382
| Nuevas | +USD 5.57 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
42
Coca-Cola
KO
USD 405 mil M
| USD 6.28 M | 0.43% |
143,153
+77,773
| +119% | +USD 3.36 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
43
Aflac
AFL
USD 62.1 mil M
| USD 6.27 M | 0.43% |
145,680
+78,371
| +116% | +USD 3.52 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
44
General Motors
GM
USD 74.2 mil M
| USD 6.12 M | 0.42% |
155,478
+116,000
| +294% | +USD 4.57 M |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
45
TE Connectivity
TEL
USD 61.2 mil M
| USD 6.1 M | 0.42% |
+67,748
| Nuevas | +USD 6.49 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
TIF
46
Dejó de cotizar
Tiffany & Co.
TIF
| USD 6.06 M | 0.41% |
46,011
+36,961
| +408% | +USD 4.22 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
GGP
47
Dejó de cotizar
GGP Inc.
GGP
| USD 5.95 M | 0.41% |
291,269
+265,515
| +1,031% | +USD 5.39 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
48
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 48.8 mil M
| USD 5.88 M | 0.4% |
48,183
+40,349
| +515% | +USD 4.85 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
CELG
49
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 5.86 M | 0.4% |
+73,836
| Nuevas | +USD 6.13 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
50
American Electric Power
AEP
USD 70.9 mil M
| USD 5.84 M | 0.4% |
+84,392
| Nuevas | +USD 5.68 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Quantbot Technologies mantenía 1,716 posiciones por un valor de USD 1469 M, un aumento de 26% frente a los USD 1162 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.3% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 322 M de nuevo capital neto durante T2 2018, abrió 531 nuevas posiciones y aumentó 367 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Altaba Inc: 189,286 acciones con un valor de USD 13.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 17% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Cisco, por un valor estimado de USD 16.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2018 fue Altaba Inc: 189,286 acciones por un valor de USD 13.9 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Caterpillar durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 16.8 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2018 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 16.6 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T2 2018, con una venta estimada de USD 13.3 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 9.3% de su cartera de USD 1469 M en T2 2018.
- Quantbot Technologies abrió 531 posiciones nuevas y cerró 551 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1469 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2018, presentado el 13 ago 2018.