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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 940 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 315 M
(+50%)
Flujo de capital
+USD 331 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
35.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.42%
Posición
1,604
Nuevas
482
Aumentadas
306
Reducidas
233
Cerradas
582
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.5 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 17.7 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 15.4 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 13.3 M |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+USD 12.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.36 M |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.48 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 7.33 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 13.47% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.46% |
| 3 | Tecnología | 12.23% |
| 4 | Industriales | 11% |
| 5 | Salud | 9.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WPZ
226
Dejó de cotizar
Williams Partners L.P.
WPZ
| USD 1.04 M | 0.11% |
29,969
+5,583
| +23% | +USD 165 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
227
Mohawk Industries
MHK
USD 9438 M
| USD 1.03 M | 0.11% |
+5,435
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
228
Kilroy Realty
KRC
USD 4195 M
| USD 1.03 M | 0.11% |
+15,548
| Nuevas | +USD 984 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
229
Ryder
R
USD 10.8 mil M
| USD 1.02 M | 0.11% |
16,678
+9,552
| +134% | +USD 633 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
230
Tractor Supply
TSCO
USD 17.7 mil M
| USD 1.01 M | 0.11% |
+55,505
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
WFT
231
Dejó de cotizar
Weatherford International plc
WFT
| USD 1.01 M | 0.11% |
+181,708
| Nuevas | +USD 1.19 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
232
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 999 k | 0.11% |
+6,569
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
233
NVIDIA
NVDA
USD 4.95 B
| USD 995 k | 0.11% |
+846,720
| Nuevas | +USD 873 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
234
Fortinet
FTNT
USD 100 mil M
| USD 994 k | 0.11% |
157,340
+30,390
| +24% | +USD 197 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
235
Everest Group
EG
USD 15.4 mil M
| USD 979 k | 0.1% |
+5,363
| Nuevas | +USD 986 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
DF
236
Dejó de cotizar
Dean Foods Company
DF
| USD 972 k | 0.1% |
53,781
+46,846
| +676% | +USD 830 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
FIT
237
Dejó de cotizar
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| USD 969 k | 0.1% |
79,330
+76,635
| +2,844% | +USD 1.13 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
238
Canadian National Railway
CNI
USD 74.6 mil M
| USD 963 k | 0.1% |
16,312
+9,698
| +147% | +USD 585 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
CELG
239
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 953 k | 0.1% |
9,666
-1,226
| -11% | -USD 127 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
FINL
240
Dejó de cotizar
Finish Line
FINL
| USD 937 k | 0.1% |
46,440
+35,472
| +323% | +USD 671 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
241
BCE
BCE
USD 19 mil M
| USD 931 k | 0.1% |
19,679
+18,895
| +2,410% | +USD 876 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
242
CDW
CDW
USD 19.2 mil M
| USD 929 k | 0.1% |
+23,183
| Nuevas | +USD 962 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
243
Cousins Properties
CUZ
USD 4864 M
| USD 917 k | 0.1% |
31,241
+24,008
| +332% | +USD 713 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
244
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.2 mil M
| USD 916 k | 0.1% |
28,703
+4,781
| +20% | +USD 148 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
245
Restaurant Brands International
QSR
USD 25.2 mil M
| USD 916 k | 0.1% |
22,043
+6,985
| +46% | +USD 289 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
246
SM Energy
SM
USD 9605 M
| USD 911 k | 0.1% |
+33,759
| Nuevas | +USD 947 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
247
Dejó de cotizar
VCA Inc.
WOOF
| USD 904 k | 0.1% |
+13,378
| Nuevas | +USD 849 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
248
MPLX
MPLX
USD 61.1 mil M
| USD 900 k | 0.1% |
26,776
-21,128
| -44% | -USD 671 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
249
Church & Dwight Co
CHD
USD 25.4 mil M
| USD 890 k | 0.09% |
17,302
-2,112
| -11% | -USD 102 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
250
Alaska Air
ALK
USD 3986 M
| USD 884 k | 0.09% |
+15,175
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,604 posiciones por un valor de USD 940 M, un aumento de 50% frente a los USD 624 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 331 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 482 nuevas posiciones y aumentó 306 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp: 486,109 acciones con un valor de USD 18.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 13% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Wells Fargo, por un valor estimado de USD 8.36 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2016 fue PPL Corp: 486,109 acciones por un valor de USD 18.4 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 15.4 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2016 fue en Wells Fargo, con un recorte estimado de USD 8.36 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Allergan plc en T2 2016, con una venta estimada de USD 8.75 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 13% de su cartera de USD 940 M en T2 2016.
- Quantbot Technologies abrió 482 posiciones nuevas y cerró 582 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 50% respecto al trimestre anterior, hasta USD 940 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2016, presentado el 2 ago 2016.