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SC
Shellback Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
780 Mio. $
AUM-Wachstum
-152 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
-154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-19,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,45 %
Position
119
Neu
38
Aufgestockt
18
Reduziert
19
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+31,5 Mio. $ |
| 2 |
MGM Resorts International
MGM
|
+23,9 Mio. $ |
| 3 |
PVH
PVH
|
+18,4 Mio. $ |
| 4 |
Triumph Group
TGI
|
+18,3 Mio. $ |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+17,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+41 Mio. $ |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+37,8 Mio. $ |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+31,4 Mio. $ |
| 4 |
Signet Jewelers
SIG
|
+25,4 Mio. $ |
| 5 |
Vail Resorts
MTN
|
+22,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 68,19 % |
| 2 | Technologie | 13,21 % |
| 3 | Industrie | 9,92 % |
| 4 | Grundstoffe | 3,4 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PPG Industries
PPG
27 Mrd. $
| – | – |
-125.000
| Geschlossen | -13,9 Mio. $ | – |
|
102
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| – | – |
-130.420
| Geschlossen | -6,57 Mio. $ | – |
|
103
Sally Beauty Holdings
SBH
1,67 Mrd. $
| – | – |
-625.000
| Geschlossen | -20,2 Mio. $ | – |
|
|
104
Signet Jewelers
SIG
4,53 Mrd. $
| – | – |
-205.000
| Geschlossen | -25,4 Mio. $ | – |
|
105
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,71 Mrd. $
| – | – |
-85.986
| Geschlossen | -6,26 Mio. $ | – |
|
106
Semtech
SMTC
11,1 Mrd. $
| – | – |
-80.500
| Geschlossen | -1,77 Mio. $ | – |
|
107
Skyworks Solutions
SWKS
21,1 Mrd. $
| – | – |
-21.775
| Geschlossen | -1,7 Mio. $ | – |
|
108
Toll Brothers
TOL
13,6 Mrd. $
| – | – |
-238.808
| Geschlossen | -7,05 Mio. $ | – |
|
109
Vipshop
VIPS
6,15 Mrd. $
| – | – |
-380.019
| Geschlossen | -4,9 Mio. $ | – |
|
|
EXPR
110
Nicht mehr gelistet
Express, Inc.
EXPR
| – | – |
-32.500
| Geschlossen | -13,9 Mio. $ | – |
|
111
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
| – | – |
-28.157
| Geschlossen | -2,59 Mio. $ | – |
|
|
CTB
112
Nicht mehr gelistet
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| – | – |
-442.990
| Geschlossen | -16,4 Mio. $ | – |
|
|
FRAN
113
Nicht mehr gelistet
Francesca's Holdings Corporation
FRAN
| – | – |
-4.583
| Geschlossen | -1,05 Mio. $ | – |
|
|
RTN
114
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -6,13 Mio. $ | – |
|
|
ZOES
115
Nicht mehr gelistet
Zoe's Kitchen, Inc.
ZOES
| – | – |
-84.008
| Geschlossen | -3,28 Mio. $ | – |
|
116
Nicht mehr gelistet
Amplify Snack Brands, Inc.
BETR
| – | – |
-250.000
| Geschlossen | -3,58 Mio. $ | – |
|
|
PNRA
117
Nicht mehr gelistet
Panera Bread Co
PNRA
| – | – |
-77.773
| Geschlossen | -15,9 Mio. $ | – |
|
|
DRII
118
Nicht mehr gelistet
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
| – | – |
-78.160
| Geschlossen | -1,9 Mio. $ | – |
|
|
FNSR
119
Nicht mehr gelistet
Finisar Corp
FNSR
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -912.000 $ | – |
|
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WM
AIC
Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Shellback Capital 119 Positionen im Wert von 780 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 932 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Shellback Capital zog im Q2 2016 netto 154 Mio. $ ab, schloss 43 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Meta Platforms (Facebook) – eine Position im geschätzten Wert von 41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Shellback Capital eine neue Position in Vistance Networks Inc im Wert von 32,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Shellback Capital im Q2 2016 war Vistance Networks Inc: 1.059.806 Aktien im Wert von 32,9 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in MGM Resorts International in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q2 2016 entfiel auf Ulta Beauty und belief sich schätzungsweise auf 37,8 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q2 2016 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 780 Mio. $ aus.
- Shellback Capital eröffnete 38 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Shellback Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 780 Mio. $.
Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .