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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
940 Mio. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+50 %)
Kapitalfluss
+331 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,42 %
Position
1.604
Neu
482
Aufgestockt
306
Reduziert
233
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+17,7 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,36 Mio. $ |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,48 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,46 % |
| 3 | Technologie | 12,23 % |
| 4 | Industrie | 11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Cardinal Health
CAH
59,6 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,12 % |
15.050
+8.880
| +144 % | +707.938 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
202
Petrobras
PBR
165 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,12 % |
164.066
-18.727
| -10 % | -123.922 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
203
Costco
COST
442 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,12 % |
+7.430
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
204
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,7 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,12 % |
+10.957
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
205
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,12 % |
26.611
-46.923
| -64 % | -2,07 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
206
Brixmor Property Group
BRX
8,41 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,12 % |
+43.805
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
207
Barrick Mining
B
67,1 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,12 % |
+54.004
| Neu | +961.763 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
208
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
| 1,14 Mio. $ | 0,12 % |
+138.328
| Neu | +1,32 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
209
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 1,14 Mio. $ | 0,12 % |
+33.527
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
210
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,12 % |
27.585
-48.234
| -64 % | -1,93 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
211
Oceaneering
OII
4,39 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,12 % |
37.599
+32.165
| +592 % | +1,05 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
212
Travelers Companies
TRV
83,2 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,12 % |
9.425
+9.065
| +2.518 % | +1,03 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
PNRA
213
Nicht mehr gelistet
Panera Bread Co
PNRA
| 1,12 Mio. $ | 0,12 % |
5.284
-2.998
| -36 % | -638.742 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
214
Trip.com Group
TCOM
24,8 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,12 % |
27.117
-18.476
| -41 % | -806.030 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
215
UDR
UDR
11,3 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,12 % |
+30.136
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
216
AngloGold Ashanti
AU
46,3 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,12 % |
61.322
+48.664
| +384 % | +741.109 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
BPL
217
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| 1,09 Mio. $ | 0,12 % |
15.513
+12.589
| +431 % | +882.636 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
GNC
218
Nicht mehr gelistet
GNC Holdings, Inc.
GNC
| 1,09 Mio. $ | 0,12 % |
44.901
+44.809
| +48.705 % | +1,24 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
219
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
66,2 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,11 % |
+22.399
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
220
BWX Technologies
BWXT
12,4 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,11 % |
29.675
+18.598
| +168 % | +636.745 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
221
Synaptics
SYNA
4,66 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,11 % |
+19.699
| Neu | +1,35 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
222
Hanover Insurance
THG
8,08 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,11 % |
+12.481
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
223
Perrigo
PRGO
2,21 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,11 % |
11.531
+8.669
| +303 % | +897.961 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
224
T-Mobile US
TMUS
165 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,11 % |
24.035
-54.126
| -69 % | -2,22 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
225
Labcorp
LH
26,3 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,11 % |
+9.281
| Neu | +998.810 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Quantbot Technologies 1.604 Positionen im Wert von 940 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 624 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 331 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 306 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Wells Fargo; sie wurde auf 8,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2016 war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Chevron in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 8,36 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 940 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 482 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 940 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2016 am 2. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .