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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
940 Mio. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+50 %)
Kapitalfluss
+331 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,42 %
Position
1.604
Neu
482
Aufgestockt
306
Reduziert
233
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+17,7 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,36 Mio. $ |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,48 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,46 % |
| 3 | Technologie | 12,23 % |
| 4 | Industrie | 11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SHPG
176
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 1,39 Mio. $ | 0,15 % |
+7.562
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
177
Goodyear
GT
1,24 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,15 % |
53.297
+26.515
| +99 % | +760.591 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
178
East-West Bancorp
EWBC
18 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,14 % |
39.740
+32.529
| +451 % | +1,17 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
179
HDFC Bank
HDB
117 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,14 % |
+81.800
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
180
Bath & Body Works
BBWI
4,12 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,14 % |
24.942
-3.242
| -12 % | -189.880 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
ETP
181
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| 1,34 Mio. $ | 0,14 % |
46.596
+22.587
| +94 % | +622.547 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
ETP
182
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| 1,34 Mio. $ | 0,14 % |
35.150
+31.408
| +839 % | +1,12 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
WLL
183
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| 1,33 Mio. $ | 0,14 % |
480
+71
| +17 % | +234.823 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
184
FirstEnergy
FE
26,3 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,14 % |
37.753
-21.755
| -37 % | -736.955 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
185
Moody's
MCO
83,3 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,14 % |
14.059
-13.740
| -49 % | -1,33 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
WBMD
186
Nicht mehr gelistet
WebMD Health Corp.
WBMD
| 1,31 Mio. $ | 0,14 % |
+22.588
| Neu | +1,41 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
187
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
| 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
23.762
-8.904
| -27 % | -516.204 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
RAX
188
Nicht mehr gelistet
Rackspace Hosting Inc
RAX
| 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
62.208
+40.694
| +189 % | +950.636 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
189
Best Buy
BBY
19,7 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,14 % |
+42.252
| Neu | +1,33 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
190
Netflix
NFLX
271 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,14 % |
140.660
+3.650
| +3 % | +35.066 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
191
Starwood Property Trust
STWD
4,49 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,13 % |
+61.157
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
192
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 1,27 Mio. $ | 0,13 % |
+54.815
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
193
Cooper Companies
COO
11,2 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,13 % |
28.980
+14.672
| +103 % | +586.983 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
194
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| 1,23 Mio. $ | 0,13 % |
28.649
+20.641
| +258 % | +950.312 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
COL
195
Nicht mehr gelistet
Rockwell Collins
COL
| 1,22 Mio. $ | 0,13 % |
+14.325
| Neu | +1,28 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
196
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,13 % |
15.917
+6.775
| +74 % | +481.139 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
197
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
| 1,21 Mio. $ | 0,13 % |
+31.743
| Neu | +1,41 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
198
Signet Jewelers
SIG
4,4 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
14.621
+9.368
| +178 % | +952.045 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
199
Graphic Packaging
GPK
2,48 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
95.886
-20.431
| -18 % | -266.761 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
200
Aimco
AIV
234 Mio. $
| 1,19 Mio. $ | 0,13 % |
202.759
+170.765
| +534 % | +945.048 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Quantbot Technologies 1.604 Positionen im Wert von 940 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 624 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 331 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 306 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Wells Fargo; sie wurde auf 8,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2016 war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Chevron in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 8,36 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 940 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 482 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 940 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2016 am 2. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .