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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
940 Mio. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+50 %)
Kapitalfluss
+331 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,42 %
Position
1.604
Neu
482
Aufgestockt
306
Reduziert
233
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+17,7 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,36 Mio. $ |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,48 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,46 % |
| 3 | Technologie | 12,23 % |
| 4 | Industrie | 11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SCTY
151
Nicht mehr gelistet
SolarCity Corporation
SCTY
| 1,71 Mio. $ | 0,18 % |
71.631
+26.113
| +57 % | +643.132 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
152
HCA Healthcare
HCA
99,5 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,18 % |
+22.219
| Neu | +1,75 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
153
Cadence Design Systems
CDNS
89,8 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
70.041
+55.633
| +386 % | +1,33 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
BBL
154
Nicht mehr gelistet
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| 1,68 Mio. $ | 0,18 % |
+66.227
| Neu | +1,63 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
VMW
155
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 1,66 Mio. $ | 0,18 % |
+29.029
| Neu | +1,67 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
156
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,18 % |
26.640
+22.040
| +479 % | +1,34 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
157
Corpay
CPAY
26,8 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,17 % |
+11.402
| Neu | +1,7 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
158
Brookfield
BN
83,7 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,17 % |
+138.141
| Neu | +1,65 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
159
Steel Dynamics
STLD
35,5 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
+65.403
| Neu | +1,6 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
160
Bunge Global
BG
19,6 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,17 % |
+26.767
| Neu | +1,64 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
LLTC
161
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
| 1,57 Mio. $ | 0,17 % |
33.758
-13.532
| -29 % | -618.514 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
NUAN
162
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| 1,56 Mio. $ | 0,17 % |
115.367
+95.879
| +492 % | +1,43 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
163
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,17 % |
19.650
+7.115
| +57 % | +581.078 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
CHL
164
Nicht mehr gelistet
China Mobile Limited
CHL
| 1,55 Mio. $ | 0,17 % |
26.778
+14.877
| +125 % | +836.801 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
165
Visteon
VC
2,26 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,16 % |
23.536
+17.181
| +270 % | +1,28 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
166
United Airlines
UAL
33 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,16 % |
37.503
-6.912
| -16 % | -327.082 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
167
Huntsman Corp
HUN
1,44 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,16 % |
114.210
+95.983
| +527 % | +1,41 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
168
Federated Hermes
FHI
4,19 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
+52.291
| Neu | +1,6 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
169
Itaú Unibanco
ITUB
107 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
359.827
+72.610
| +25 % | +279.824 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
170
Cheesecake Factory
CAKE
5,69 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,16 % |
+30.850
| Neu | +1,56 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
IDTI
171
Nicht mehr gelistet
Integrated Device Technology I
IDTI
| 1,48 Mio. $ | 0,16 % |
73.373
+41.859
| +133 % | +885.983 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
172
Wabtec
WAB
48,8 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,16 % |
+20.991
| Neu | +1,63 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
173
Autoliv
ALV
8,35 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,16 % |
+18.864
| Neu | +1,62 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
174
Conagra Brands
CAG
6,7 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,15 % |
38.775
-48.798
| -56 % | -1,74 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
175
Viatris
VTRS
21,2 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,15 % |
+32.821
| Neu | +1,45 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Quantbot Technologies 1.604 Positionen im Wert von 940 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 624 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 331 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 306 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Wells Fargo; sie wurde auf 8,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2016 war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Chevron in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 8,36 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 940 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 482 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 940 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2016 am 2. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .