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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
940 Mio. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+50 %)
Kapitalfluss
+331 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,42 %
Position
1.604
Neu
482
Aufgestockt
306
Reduziert
233
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+17,7 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,36 Mio. $ |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,48 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,46 % |
| 3 | Technologie | 12,23 % |
| 4 | Industrie | 11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 2,72 Mio. $ | 0,29 % |
23.780
+20.989
| +752 % | +2,42 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
102
Vornado Realty Trust
VNO
6,21 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,28 % |
32.900
+7.577
| +30 % | +587.374 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
103
Ventas
VTR
44,2 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,28 % |
+36.124
| Neu | +2,38 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
GXP
104
Nicht mehr gelistet
Great Plains Energy Incorporated
GXP
| 2,61 Mio. $ | 0,28 % |
+85.983
| Neu | +2,64 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
105
Affiliated Managers Group
AMG
10,1 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,27 % |
+18.356
| Neu | +3 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
106
Air Products & Chemicals
APD
67,3 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,27 % |
+19.416
| Neu | +2,59 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
107
Royal Bank of Canada
RY
278 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,27 % |
42.753
+8.607
| +25 % | +517.183 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
108
Estee Lauder
EL
38,1 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,27 % |
27.731
+22.848
| +468 % | +2,13 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
109
SITE Centers
SITC
192 Mio. $
| 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
+107.205
| Neu | +2,42 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
110
Omega Healthcare
OHI
13,7 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,26 % |
71.660
+57.750
| +415 % | +1,93 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
111
Duke Energy
DUK
94,5 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
28.020
+27.078
| +2.875 % | +2,16 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
112
Roper Technologies
ROP
39,1 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,25 % |
+13.979
| Neu | +2,44 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
113
Palo Alto Networks
PANW
283 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,25 % |
+116.514
| Neu | +2,7 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ESRX
114
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 2,36 Mio. $ | 0,25 % |
31.110
+4.976
| +19 % | +365.865 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
115
Flex
FLEX
33 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,25 % |
264.861
+222.108
| +520 % | +2,07 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
116
Zions Bancorporation
ZION
9,49 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,25 % |
92.960
+90.121
| +3.174 % | +2,39 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
CERN
117
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
| 2,25 Mio. $ | 0,24 % |
+38.470
| Neu | +2,14 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
118
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,24 % |
53.208
+50.644
| +1.975 % | +1,98 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
119
ManpowerGroup
MAN
2,07 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,24 % |
34.780
+22.350
| +180 % | +1,73 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
120
ExxonMobil
XOM
730 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,23 % |
23.547
+17.770
| +308 % | +1,57 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
121
Baxter International
BAX
12,6 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
48.636
-109
| -0,2 % | -4.781 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
LSI
122
Nicht mehr gelistet
Life Storage, Inc.
LSI
| 2,18 Mio. $ | 0,23 % |
31.218
+23.842
| +323 % | +1,73 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
123
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,23 % |
45.735
-171.547
| -79 % | -8,36 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
124
Jones Lang LaSalle
JLL
14,2 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,23 % |
22.168
+18.594
| +520 % | +2,14 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
125
Toll Brothers
TOL
12,4 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,23 % |
78.934
+56.820
| +257 % | +1,6 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Quantbot Technologies 1.604 Positionen im Wert von 940 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 624 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 331 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 306 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Wells Fargo; sie wurde auf 8,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2016 war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Chevron in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 8,36 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 940 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 482 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 940 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2016 am 2. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .