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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Cadence Design Systems
CDNS
87,2 Mrd. $
| – | – |
-70.041
| Geschlossen | -1,7 Mio. $ | – |
|
1102
Celanese
CE
5,24 Mrd. $
| – | – |
-28.611
| Geschlossen | -1,87 Mio. $ | – |
|
1103
Century Aluminum
CENX
3,11 Mrd. $
| – | – |
-6.022
| Geschlossen | -38.000 $ | – |
|
1104
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| – | – |
-84.691
| Geschlossen | -2,04 Mio. $ | – |
|
1105
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
| – | – |
-41.160
| Geschlossen | -3,06 Mio. $ | – |
|
1106
Grupo Cibest SA
CIB
23,1 Mrd. $
| – | – |
-3.173
| Geschlossen | -110.000 $ | – |
|
1107
Ciena
CIEN
45,4 Mrd. $
| – | – |
-31.932
| Geschlossen | -598.000 $ | – |
|
1108
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| – | – |
-49.566
| Geschlossen | -3,63 Mio. $ | – |
|
1109
Celestica
CLS
32,8 Mrd. $
| – | – |
-8.650
| Geschlossen | -80.000 $ | – |
|
1110
Cheetah Mobile
CMCM
73,6 Mio. $
| – | – |
-1.822
| Geschlossen | -86.000 $ | – |
|
1111
Chipotle Mexican Grill
CMG
34,8 Mrd. $
| – | – |
-35.250
| Geschlossen | -283.000 $ | – |
|
1112
CNA Financial
CNA
13,1 Mrd. $
| – | – |
-5.473
| Geschlossen | -171.000 $ | – |
|
1113
Canadian National Railway
CNI
74,4 Mrd. $
| – | – |
-16.312
| Geschlossen | -963.000 $ | – |
|
1114
Capital One
COF
124 Mrd. $
| – | – |
-8.649
| Geschlossen | -549.000 $ | – |
|
1115
Coherent
COHR
41,2 Mrd. $
| – | – |
-4.400
| Geschlossen | -82.000 $ | – |
|
1116
Columbia Banking Systems
COLB
8,73 Mrd. $
| – | – |
-7.875
| Geschlossen | -220.000 $ | – |
|
1117
Capri Holdings
CPRI
1,8 Mrd. $
| – | – |
-3.002
| Geschlossen | -148.000 $ | – |
|
1118
Nicht mehr gelistet
CSG Systems International
CSGS
| – | – |
-2.888
| Geschlossen | -116.000 $ | – |
|
1119
Canadian Solar
CSIQ
627 Mio. $
| – | – |
-2.936
| Geschlossen | -44.000 $ | – |
|
1120
Caesarstone
CSTE
80,9 Mio. $
| – | – |
-3.973
| Geschlossen | -138.000 $ | – |
|
1121
CubeSmart
CUBE
9,04 Mrd. $
| – | – |
-11.647
| Geschlossen | -359.000 $ | – |
|
1122
CVR Energy
CVI
5,85 Mrd. $
| – | – |
-7.627
| Geschlossen | -118.000 $ | – |
|
1123
Daktronics
DAKT
991 Mio. $
| – | – |
-2.700
| Geschlossen | -16.000 $ | – |
|
1124
Darling Ingredients
DAR
8,87 Mrd. $
| – | – |
-46.270
| Geschlossen | -689.000 $ | – |
|
1125
Deutsche Bank
DB
58,6 Mrd. $
| – | – |
-5.379
| Geschlossen | -65.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .