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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
940 Mio. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+50 %)
Kapitalfluss
+331 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,42 %
Position
1.604
Neu
482
Aufgestockt
306
Reduziert
233
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+17,7 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,36 Mio. $ |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,48 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,46 % |
| 3 | Technologie | 12,23 % |
| 4 | Industrie | 11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,35 % |
63.712
+34.873
| +121 % | +1,97 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
77
Suncor Energy
SU
91,7 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,34 % |
+116.309
| Neu | +3,19 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
78
Advance Auto Parts
AAP
2,67 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,34 % |
19.707
+10.403
| +112 % | +1,61 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
79
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,34 % |
108.245
+100.200
| +1.245 % | +2,69 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
80
Voya Financial
VOYA
8,66 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,33 % |
125.702
+113.382
| +920 % | +3,47 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
81
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 3,11 Mio. $ | 0,33 % |
+20.546
| Neu | +3,22 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
82
C.H. Robinson
CHRW
16,4 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,33 % |
+41.160
| Neu | +3,01 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
83
Northrop Grumman
NOC
75,9 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,32 % |
+13.703
| Neu | +2,88 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
84
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,32 % |
+76.558
| Neu | +2,84 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
85
Illinois Tool Works
ITW
78,3 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,32 % |
+29.148
| Neu | +3,05 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
86
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,32 % |
59.594
+38.984
| +189 % | +2,04 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
87
GSK
GSK
101 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,32 % |
55.073
+6.812
| +14 % | +358.862 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
88
Delta Air Lines
DAL
50,4 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,32 % |
81.836
+16.097
| +24 % | +684.436 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
89
Parker-Hannifin
PH
119 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,31 % |
27.299
+8.451
| +45 % | +947.377 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
90
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,31 % |
+74.642
| Neu | +2,85 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
91
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,31 % |
36.395
+32.343
| +798 % | +2,5 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
92
Zimmer Biomet
ZBH
18,3 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,31 % |
+24.651
| Neu | +2,79 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
93
Exelon
EXC
44,3 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,3 % |
+110.227
| Neu | +2,73 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
94
SBA Communications
SBAC
19,2 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,3 % |
26.472
+2.747
| +12 % | +278.643 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
95
Unum
UNM
14,8 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,3 % |
89.512
+73.462
| +458 % | +2,48 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
96
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,9 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,3 % |
+19.824
| Neu | +2,92 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
97
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,3 % |
+27.541
| Neu | +2,75 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
98
KeyCorp
KEY
22,2 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,29 % |
+250.180
| Neu | +2,98 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
99
Deere & Co
DE
170 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,29 % |
34.029
+29.161
| +599 % | +2,39 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
YHOO
100
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 2,74 Mio. $ | 0,29 % |
+73.040
| Neu | +2,7 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Quantbot Technologies 1.604 Positionen im Wert von 940 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 624 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 331 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 306 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Wells Fargo; sie wurde auf 8,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2016 war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Chevron in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 8,36 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 940 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 482 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 940 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2016 am 2. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .