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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
940 Mio. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+50 %)
Kapitalfluss
+331 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,42 %
Position
1.604
Neu
482
Aufgestockt
306
Reduziert
233
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+17,7 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,36 Mio. $ |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,48 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,46 % |
| 3 | Technologie | 12,23 % |
| 4 | Industrie | 11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RTN
51
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 4,29 Mio. $ | 0,46 % |
31.589
-23.045
| -42 % | -3 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
52
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 4,28 Mio. $ | 0,46 % |
178.968
+126.612
| +242 % | +3,15 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
RHT
53
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
| 4,26 Mio. $ | 0,45 % |
58.616
+58.212
| +14.409 % | +4,36 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
54
Essex Property Trust
ESS
17,5 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,44 % |
18.205
+17.661
| +3.247 % | +3,94 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
55
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,44 % |
63.401
+58.522
| +1.199 % | +3,52 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
56
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,44 % |
+38.671
| Neu | +3,99 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
NLSN
57
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
| 4,04 Mio. $ | 0,43 % |
+77.754
| Neu | +4,1 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
58
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
| 3,98 Mio. $ | 0,42 % |
158.433
+65.527
| +71 % | +1,79 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
59
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,4 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,41 % |
+87.861
| Neu | +4,31 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
60
Wynn Resorts
WYNN
7,98 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,41 % |
42.377
+25.546
| +152 % | +2,43 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
61
MGM Resorts International
MGM
7,27 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,41 % |
168.934
+108.765
| +181 % | +2,47 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
62
Campbell Soup
CPB
5,92 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,41 % |
57.285
+46.575
| +435 % | +2,92 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
TFCFA
63
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 3,67 Mio. $ | 0,39 % |
135.625
+64.490
| +91 % | +1,88 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
64
Colgate-Palmolive
CL
75,4 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,39 % |
+49.566
| Neu | +3,53 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
65
Becton Dickinson
BDX
52,8 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,38 % |
21.587
+17.803
| +470 % | +2,85 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
66
Microchip Technology
MCHP
41,2 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,38 % |
140.016
+80.622
| +136 % | +2,01 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
67
Cencora
COR
65,5 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,38 % |
44.653
+3.693
| +9 % | +296.183 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
68
Dentsply Sirona
XRAY
1,77 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,37 % |
56.056
+14.225
| +34 % | +875.607 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
69
Nike
NKE
56,3 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,36 % |
61.351
-26.924
| -31 % | -1,53 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
70
Ecolab
ECL
80,8 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,36 % |
+28.433
| Neu | +3,31 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
71
Lear
LEA
5,92 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,36 % |
33.092
-12.372
| -27 % | -1,39 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
72
Norwegian Cruise Line
NCLH
7,19 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,36 % |
+84.148
| Neu | +4,01 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
73
BHP
BHP
208 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,35 % |
+130.823
| Neu | +3,26 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
74
Public Storage
PSA
56,4 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
+12.927
| Neu | +3,32 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
GG
75
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
| 3,26 Mio. $ | 0,35 % |
+170.698
| Neu | +3,03 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Quantbot Technologies 1.604 Positionen im Wert von 940 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 624 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 331 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 306 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Wells Fargo; sie wurde auf 8,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2016 war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Chevron in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 8,36 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 940 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 482 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 940 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2016 am 2. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .