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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RDC
51
Nicht mehr gelistet
Rowan Companies Plc
RDC
| 2,49 Mio. $ | 0,39 % |
+77.898
| Neu | +2,44 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
52
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,39 % |
+51.645
| Neu | +2,53 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
53
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,39 % |
+29.042
| Neu | +2,37 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
54
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 2,44 Mio. $ | 0,39 % |
+32.940
| Neu | +2,3 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
55
Teradata
TDC
3,24 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,38 % |
+60.500
| Neu | +2,64 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
ETFC
56
Nicht mehr gelistet
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| 2,41 Mio. $ | 0,38 % |
113.576
+96.851
| +579 % | +2,04 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
57
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,38 % |
61.668
-3.088
| -5 % | -136.601 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
58
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
+42.640
| Neu | +2,25 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
59
NetApp
NTAP
42,3 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,38 % |
65.107
+60.049
| +1.187 % | +2,15 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
60
Cardinal Health
CAH
57,8 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,37 % |
34.535
+27.625
| +400 % | +1,88 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
QVCGA
61
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 2,36 Mio. $ | 0,37 % |
+1.961
| Neu | +2,34 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
62
Cemex
CX
14,7 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,37 % |
200.848
-18.739
| -9 % | -213.006 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
63
Canadian Pacific Kansas City
CP
78,7 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,37 % |
+65.175
| Neu | +2,14 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
64
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,37 % |
+72.820
| Neu | +2,25 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
CSC
65
Nicht mehr gelistet
Computer Sciences
CSC
| 2,32 Mio. $ | 0,37 % |
86.940
+71.226
| +453 % | +1,84 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
66
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
48,7 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
+48.188
| Neu | +2,22 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
67
PACCAR
PCAR
56,3 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
+54.891
| Neu | +2,34 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
68
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,36 % |
+43.672
| Neu | +2,33 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
69
Boston Scientific
BSX
66,2 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,36 % |
+179.055
| Neu | +2,33 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
70
Nicht mehr gelistet
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
| 2,28 Mio. $ | 0,36 % |
+21.887
| Neu | +2,39 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
71
Diamondback Energy
FANG
57,6 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,36 % |
25.624
+19.016
| +288 % | +1,45 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
72
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,36 % |
85.340
+41.344
| +94 % | +1,18 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
73
Workday
WDAY
50,6 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,36 % |
25.098
+15.315
| +157 % | +1,21 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
74
Capri Holdings
CPRI
1,8 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,35 % |
+25.282
| Neu | +2,32 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
75
Ameren
AEE
29,9 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,35 % |
53.679
+50.394
| +1.534 % | +2,01 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .