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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
940 Mio. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+50 %)
Kapitalfluss
+331 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,42 %
Position
1.604
Neu
482
Aufgestockt
306
Reduziert
233
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+17,7 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,36 Mio. $ |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,48 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,46 % |
| 3 | Technologie | 12,23 % |
| 4 | Industrie | 11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Extra Space Storage
EXR
29,3 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 0,65 % |
+65.581
| Neu | +5,92 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
27
Keurig Dr Pepper
KDP
47 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 0,65 % |
62.798
-21.706
| -26 % | -1,99 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
28
Ameriprise Financial
AMP
42,7 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,64 % |
+67.276
| Neu | +6,5 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
29
Elevance Health
ELV
93,3 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,64 % |
45.964
+39.266
| +586 % | +5,37 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
30
Union Pacific
UNP
170 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,64 % |
69.178
+51.886
| +300 % | +4,39 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
ALXN
31
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 5,81 Mio. $ | 0,62 % |
+49.771
| Neu | +7,06 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
GGP
32
Nicht mehr gelistet
GGP Inc.
GGP
| 5,72 Mio. $ | 0,61 % |
191.721
+124.260
| +184 % | +3,51 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
33
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 0,6 % |
87.263
+74.686
| +594 % | +4,78 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
34
Salesforce
CRM
197 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,59 % |
+69.870
| Neu | +5,48 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
35
Entergy
ETR
49,8 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,57 % |
132.174
+101.230
| +327 % | +3,88 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
36
Global Payments
GPN
22,2 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,57 % |
+75.168
| Neu | +5,55 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
37
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,57 % |
+160.528
| Neu | +5,12 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
38
SLB Ltd
SLB
72,7 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 0,57 % |
+67.356
| Neu | +5,16 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
39
Progressive
PGR
126 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 0,56 % |
155.967
+154.788
| +13.129 % | +5,12 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
40
Coca-Cola
KO
403 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,55 % |
+113.121
| Neu | +5,11 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
41
Edwards Lifesciences
EW
50,3 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 0,54 % |
153.729
+138.492
| +909 % | +4,74 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
CTXS
42
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
| 5,08 Mio. $ | 0,54 % |
79.679
+48.776
| +158 % | +3,21 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
43
Oneok
OKE
58,5 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,52 % |
+103.497
| Neu | +4,11 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
44
ServiceNow
NOW
148 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,52 % |
369.380
+282.405
| +325 % | +3,92 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
45
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 0,52 % |
+51.103
| Neu | +5,09 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
46
LyondellBasell Industries
LYB
20,8 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 0,51 % |
64.054
+63.506
| +11.589 % | +5,24 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
| 4,57 Mio. $ | 0,49 % |
129.940
+59.360
| +84 % | +2,18 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
48
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,7 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,48 % |
89.058
-15.058
| -14 % | -801.632 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
49
Molson Coors Class B
TAP
7,32 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,47 % |
+43.368
| Neu | +4,26 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
50
Regions Financial
RF
23,5 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,46 % |
508.439
+469.424
| +1.203 % | +4,25 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Quantbot Technologies 1.604 Positionen im Wert von 940 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 624 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 331 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 306 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Wells Fargo; sie wurde auf 8,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2016 war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Chevron in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 8,36 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 940 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 482 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 940 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2016 am 2. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .