D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4551
Paloma Acquisition Corp I Warrants
PALOW
2,14 Mio. $
| 78.750 $ | ﹤0,01 % |
+225.000
| Neu | +80.325 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4552
Nicht mehr gelistet
AtaiBeckley Inc
ATAI
| 77.306 $ | ﹤0,01 % |
14.669
-12.750
| -47 % | -53.674 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4553
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
359 Mio. $
| 77.262 $ | ﹤0,01 % |
+12.110
| Neu | +58.794 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4554
Quanterix
QTRX
131 Mio. $
| 76.343 $ | ﹤0,01 % |
+17.672
| Neu | +57.314 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4555
Octave Specialty Group
OSG
208 Mio. $
| 76.172 $ | ﹤0,01 % |
12.207
-657
| -5 % | -3.421 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
4556
Put
Sable Offshore Corp
SOC
612 Mio. $
| 73.920 $ | ﹤0,01 % |
24.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4557
American Drive Acquisition Co Warrant
ADACW
| 73.500 $ | ﹤0,01 % |
116.666
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4558
MBIA
MBI
221 Mio. $
| 72.789 $ | ﹤0,01 % |
11.164
-31.452
| -74 % | -189.523 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
4559
Drugs Made In America Acquisition II Corp Right
DMIIR
| 72.700 $ | ﹤0,01 % |
1.000.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4560
CALL
Peloton Interactive
PTON
2,3 Mrd. $
| 71.511 $ | ﹤0,01 % |
12.100
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4561
Mountain Crest Acquisition 6 Corp Rights
MCAHR
| 71.279 $ | ﹤0,01 % |
+285.000
| Neu | +74.100 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4562
Franklin Street Properties
FSP
39,2 Mio. $
| 70.964 $ | ﹤0,01 % |
137.795
-89.240
| -39 % | -52.794 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
4563
Lifezone Metals Ltd Warrants
LZM.WS
18,6 Mio. $
| 68.210 $ | ﹤0,01 % |
166.366
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
4564
Ardelyx
ARDX
798 Mio. $
| 66.713 $ | ﹤0,01 % |
13.081
-300.880
| -96 % | -1,84 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
4565
BrightSpire Capital
BRSP
454 Mio. $
| 65.738 $ | ﹤0,01 % |
+12.062
| Neu | +69.153 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4566
Pantages Capital Acquisition Corp Right
PGACR
| 65.000 $ | ﹤0,01 % |
325.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4567
Praetorian Acquisition Corp Warrant
PTORW
| 63.333 $ | ﹤0,01 % |
166.666
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4568
KRAKacquisition Corp Warrants
KRAQW
| 63.015 $ | ﹤0,01 % |
150.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4569
Beyond Meat
BYND
113 Mio. $
| 62.807 $ | ﹤0,01 % |
2.791
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4570
NioCorp Developments Ltd Warrant
NIOBW
23,6 Mio. $
| 62.780 $ | ﹤0,01 % |
44.211
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
4571
Space Asset Acquisition Corp Warrants
SAAQW
| 61.999 $ | ﹤0,01 % |
66.666
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4572
Solid Power Inc Warrant
SLDPW
3,1 Mio. $
| 61.818 $ | ﹤0,01 % |
604.873
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
4573
TRG Latin America Acquisitions Corp Rights
TRGSR
| 61.740 $ | ﹤0,01 % |
+350.000
| Neu | +71.190 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4574
Republic Digital Acquisition Co Warrants
RDAGW
2,85 Mio. $
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
150.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4575
Legato Merger Corp IV Warrants
LEGO.WS
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
125.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .